亚虹医药688176现金流量表 |
804 ℃ |
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当前股价：7.33，市值：42
亿，动态市盈率PE：-10.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：46.21%； 未来三年预估净利增长率：-15.2% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 467.58 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 20.18 | 2300.39 | 347.59 | 4.99 | 0.83 | 1.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3050.79 | 3374.12 | 799 | 181.14 | 370.97 | 283.27 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3538.55 | 5675.87 | 1146.59 | 186.13 | 371.8 | 284.4 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 442.38 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16932.12 | 11718.13 | 6890.8 | 3637.04 | 2176.57 | 1385.48 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 213.93 | 43.36 | 77.14 | 24.25 | 1.54 | 5.49 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25768.79 | 18108.42 | 11330.24 | 9120.18 | 7076.64 | 4176.43 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43357.22 | 29871.96 | 18298.18 | 12781.46 | 9254.76 | 5567.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -39818.67 | -24196.09 | -17151.59 | -12595.33 | -8882.96 | -5283 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 194962.72 | 93518.87 | 74970.18 | 9455.4 | 3606.85 | 3692.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 971.54 | - | - | 780.38 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 195934.25 | 93518.87 | 74970.48 | 10235.78 | 3606.85 | 3692.5 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10163.43 | 2661.05 | 4240.04 | 1430.14 | 75.02 | 849.43 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 222451.27 | 222659 | 58397.32 | 61001.02 | 1458 | 5644.47 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 780.38 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 232614.7 | 225320.05 | 62637.36 | 62431.16 | 2313.4 | 6493.9 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36680.45 | -131801.17 | 12333.12 | -52195.38 | 1293.45 | -2801.39 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15.79 | - | 239636 | 89705.84 | 8000 | 5678.94 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 22.98 | - | - | - | 1578.02 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7378.78 | - | 239636 | 89705.84 | 9578.02 | 5678.94 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41.2 | - | - | 36.1 | 2.01 | 12.24 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1136.47 | 3104.73 | 1254.26 | 1587.68 | 9.66 | 617.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1177.67 | 3104.73 | 1254.26 | 1623.78 | 11.67 | 629.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6201.11 | -3104.73 | 238381.74 | 88082.06 | 9566.35 | 5049.45 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 76.46 | 734.51 | -199.78 | -179.9 | -14.39 | -0.02 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -70221.55 | -158367.48 | 233363.49 | 23111.45 | 1962.46 | -3034.97 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102951.26 | 261318.74 | 27955.24 | 4843.79 | 2881.33 | 5916.3 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32729.71 | 102951.26 | 261318.74 | 27955.24 | 4843.79 | 2881.33 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40083.5 | -24659.36 | -23494.93 | -24726.67 | -17242.59 | -5993.6 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3.9 | 182.68 | 119.15 | 20.46 | - | 42.75 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 600.16 | 355.92 | 233.96 | 132.89 | 99.4 | 44.31 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 202.47 | 55.32 | 22.87 | 3.48 | 2.95 | 1.3 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 521.25 | 447.97 | 429.19 | 183.99 | 88.62 | 44.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.63 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1958.45 | -4753.08 | -409.8 | -112.58 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 375.76 | -907.34 | 250.84 | 201.96 | 39.76 | 1.93 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -580.74 | -1004.8 | -1227.6 | -254.38 | -63.85 | -133.03 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -101.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 115.19 | -81.01 | -79.32 | -282.33 | -41.14 | 5.09 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4589.66 | 1350.11 | -2080.29 | -1452.03 | 48.63 | 25.45 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2721.71 | 3375.09 | 2496.24 | 846.61 | 753.38 | 678.57 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1728.82 | 695.09 | 6074.14 | 12795.08 | 7396.85 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -39818.67 | -24196.09 | -17151.59 | -12595.33 | -8882.96 | -5283 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 32729.71 | 102951.26 | 261318.74 | 27955.24 | 4843.79 | 2881.33 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 102951.26 | 261318.74 | 27955.24 | 4843.79 | 2881.33 | 5916.3 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -70221.55 | -158367.48 | 233363.49 | 23111.45 | 1962.46 | -3034.97 | - | - | - | - |