万德斯688178现金流量表 |
2156 ℃ |
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当前股价：14.34，市值：12
亿，动态市盈率PE：-11.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-238.48%。 其中，历史营业增长率：27.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63071.47 | 82049.16 | 81421.48 | 48227.62 | 61843.77 | 42806.12 | 16210.44 | 13889.69 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 384.12 | 7.39 | 8 | 2.34 | 89.56 | 55.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4374.2 | 4326.32 | 3737.21 | 3603.55 | 1380.03 | 2126.83 | 1743.6 | 257.79 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67829.79 | 86382.87 | 85166.69 | 51833.5 | 63313.36 | 44988.27 | 17954.03 | 14147.48 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 56813.18 | 58201.85 | 63687.75 | 42810.64 | 43491.17 | 30862.25 | 13475.77 | 9235.9 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11845.35 | 12642.75 | 12396.56 | 9430.38 | 6898.93 | 4757.27 | 2959.3 | 1831.15 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4735.84 | 4693.6 | 4262.44 | 4265.65 | 6163.75 | 4116.55 | 1324.1 | 837.65 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7719.9 | 7099.54 | 7480.8 | 5802.92 | 3573.12 | 4699.33 | 4762.14 | 1468.67 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81114.28 | 82637.73 | 87827.55 | 62309.59 | 60126.98 | 44435.41 | 22521.31 | 13373.37 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13284.49 | 3745.14 | -2660.86 | -10476.09 | 3186.38 | 552.86 | -4567.28 | 774.11 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48019.36 | 84320 | 93803.8 | 263000 | 34000 | 4000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 286.63 | 306.77 | 527.37 | 1051.43 | 182.21 | 12.85 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 22.42 | 17.55 | - | 29.8 | 45.04 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 441.57 | 1432.25 | - | - | 10016.79 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48305.98 | 84649.19 | 94790.28 | 265483.68 | 34212.01 | 4057.9 | 10016.79 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18698.45 | 11667.86 | 22126.1 | 3247.6 | 3310.74 | 7570.28 | 3259.91 | 3476.84 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 47561.64 | 90600 | 78003.8 | 280965 | 34000 | 4478 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 162.95 | 662.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66423.05 | 102930.08 | 100129.9 | 284212.6 | 37310.74 | 12048.28 | 3259.91 | 3476.84 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18117.06 | -18280.9 | -5339.62 | -18728.91 | -3098.74 | -7990.39 | 6756.88 | -3476.84 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1502.63 | 654.12 | 43.5 | 49800.24 | - | 12000 | 4432 | 3000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1456.77 | 654.12 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34914.8 | 20329.24 | 11895.18 | - | 13114.71 | 12881.11 | 2700 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36417.43 | 20983.36 | 11938.68 | 49800.24 | 13114.71 | 24881.11 | 7132 | 3000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18729.24 | 12330.8 | 2997.24 | 2501.27 | 16222.31 | 2949.81 | 6000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3144.21 | 836.95 | 514.56 | 4130.48 | 612.79 | 342.91 | 69.54 | 40.37 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 91.06 | 60.32 | 135.3 | 1212.12 | 224.8 | 55 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21964.51 | 13228.08 | 3647.1 | 7843.87 | 17059.9 | 3347.72 | 6069.54 | 40.37 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14452.92 | 7755.28 | 8291.58 | 41956.36 | -3945.19 | 21533.39 | 1062.46 | 2959.63 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.17 | - | - | -0.04 | 31.47 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16948.63 | -6780.48 | 291.1 | 12751.53 | -3857.54 | 14095.86 | 3252.02 | 288.37 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26526.57 | 33307.05 | 33015.94 | 20264.41 | 24121.95 | 10026.09 | 6774.07 | 6485.7 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9577.94 | 26526.57 | 33307.05 | 33015.94 | 20264.41 | 24121.95 | 10026.09 | 6774.07 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8987.53 | 2176.37 | 7219.97 | 12639.28 | 12452.77 | 7783.23 | 6972.58 | 1486.39 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2070.56 | 4320.76 | 4275.37 | 2969.64 | 1058.37 | 1005.81 | 803.34 | 791.6 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3998.6 | 2866.82 | 2507 | 2012.79 | 1680.1 | 792.41 | 210.27 | 47.44 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 378.57 | 302.45 | 144.82 | 43.17 | 45.97 | 31.13 | 65.48 | 52.48 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 490.84 | 450.6 | 375.46 | 287.81 | 197.6 | 53.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 76.55 | 0.34 | - | 0.03 | 0.2 | - | 0.38 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 571.33 | 83.94 | 445.04 | 1.03 | 0.96 | -4.04 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -42.96 | -11.42 | -0.54 | -66.15 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 770.06 | 894.63 | 603.75 | 487.94 | 745.13 | 358.04 | 68.37 | 8.79 | - | - |
| 投资损失(万) | 92.94 | 81.01 | -574.98 | -3871.02 | -182.21 | -12.85 | -7394.97 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1990.87 | -690.37 | -832.32 | -420.67 | -186.34 | -165.98 | -48.23 | -132.87 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 34.74 | 368.28 | -9.84 | 9.92 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3545.71 | 2098.7 | 1712.29 | 14586.04 | -4420.87 | -8157.58 | -3777.62 | 267.46 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3679.53 | -3303.43 | -27184.73 | -63975.19 | -7978.47 | -20030.56 | -8408.08 | -3266.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10856.23 | -5969.73 | 8657.51 | 24819.31 | -226.65 | 18899.79 | 3462.53 | 1518.88 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 3479.05 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13284.49 | 3745.14 | -2660.86 | -10476.09 | 3186.38 | 552.86 | -4567.28 | 774.11 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9577.94 | 26526.57 | 33307.05 | 33015.94 | 20264.41 | 24121.95 | 10026.09 | 6774.07 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26526.57 | 33307.05 | 33015.94 | 20264.41 | 24121.95 | 10026.09 | 6774.07 | 6485.7 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16948.63 | -6780.48 | 291.1 | 12751.53 | -3857.54 | 14095.86 | 3252.02 | 288.37 | - | - |