帕瓦股份688184现金流量表 |
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当前股价：14.78，市值：24
亿，动态市盈率PE：-4.61，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.92%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:205.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111209.9 | 82299.92 | 39399.38 | 23994.39 | 24753.12 | 17599.15 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 395.3 | 693.39 | 1086.59 | 34.38 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33625.17 | 48432.79 | 8018.76 | 3517.38 | 1145.65 | 3455.38 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144835.07 | 130732.71 | 47813.43 | 28205.16 | 26985.35 | 21088.91 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85294.11 | 79392.99 | 50755.84 | 17235.59 | 13249.35 | 17107.77 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9233.06 | 6719.2 | 4022.4 | 2179.06 | 2583.78 | 1857.08 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1318.95 | 1717.71 | 789.41 | 974.53 | 1058.79 | 1559.22 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34175.96 | 40785.53 | 16343.67 | 4104.18 | 3367.39 | 2448.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 130022.08 | 128615.43 | 71911.32 | 24493.37 | 20259.31 | 22972.79 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14812.99 | 2117.28 | -24097.89 | 3711.79 | 6726.04 | -1883.87 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 3.84 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16527.55 | 4414.8 | - | - | 96 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16527.55 | 4414.8 | - | - | 99.84 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 63794.42 | 39644.99 | 28544.57 | 8302.25 | 4470.56 | 3611.39 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1200 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1762.89 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 11000 | 42000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75994.42 | 81724.99 | 28544.57 | 8302.25 | 4470.56 | 5374.27 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59466.88 | -77310.2 | -28544.57 | -8302.25 | -4370.72 | -5374.27 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 162053.57 | 70000 | 2000 | - | 9000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200 | 5540 | 2989 | 1000 | 2234 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4222.03 | 256.22 | 4426.6 | 3394.25 | 737.4 | 2881.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4222.03 | 162509.79 | 79966.6 | 8383.25 | 1737.4 | 14115.03 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | 100 | 8529 | 1000 | 2234 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4435.52 | 3.69 | 158.77 | 66.33 | 99.41 | 53.92 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79.7 | 2529.57 | 3208.74 | - | 2770.89 | 15950.18 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4615.22 | 2633.27 | 11896.51 | 1066.33 | 5104.3 | 16004.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -393.19 | 159876.52 | 68070.09 | 7316.92 | -3366.89 | -1889.07 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45047.07 | 84683.61 | 15427.63 | 2726.46 | -1011.57 | -9147.22 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 104190.72 | 19507.12 | 4079.49 | 1353.03 | 2364.59 | 11511.81 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59143.65 | 104190.72 | 19507.12 | 4079.49 | 1353.03 | 2364.59 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9737 | 14582.02 | 8341.53 | 4098.38 | 2026.8 | 3606.14 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17088.42 | 2083.43 | -100.35 | 61.03 | 281.02 | 706.17 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7689.22 | 6353.95 | 3020.84 | 1791.19 | 1506.29 | 937.23 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 176.19 | 150.6 | 150.17 | 145.01 | 129.45 | 78.13 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 193.78 | 146.2 | 230.02 | 350.88 | 274.72 | 160.27 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 62.92 | 138.24 | - | 20.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16.71 | 8.8 | 263.06 | 100.62 | 134.28 | 419.43 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1214.31 | -629.81 | 115.78 | 97.98 | 313.88 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1864.62 | -297.29 | 46.69 | 98.16 | -219.54 | -587.58 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -793.47 | 64.95 | -84.24 | 244.01 | 336.12 | 184.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -27590.74 | -31898.86 | -20165.61 | 3215.14 | -9523.78 | 3056.27 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11903.91 | -26758.42 | -45131.01 | -14935.17 | 18483.91 | -29494.35 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18871.41 | 38239.69 | 29076.98 | 8444.57 | -7038.08 | 19129.79 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -80.21 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14812.99 | 2117.28 | -24097.89 | 3711.79 | 6726.04 | -1883.87 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59143.65 | 104190.72 | 19507.12 | 4079.49 | 1353.03 | 2364.59 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 104190.72 | 19507.12 | 4079.49 | 1353.03 | 2364.59 | 11511.81 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45047.07 | 84683.61 | 15427.63 | 2726.46 | -1011.57 | -9147.22 | - | - | - | - |