首药控股688197现金流量表 |
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当前股价：32.18，市值：48
亿，动态市盈率PE：-22.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-25.69%，净利增长率：89.26%； 未来三年预估净利增长率：3.01% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 524.29 | 354.45 | - | 1402.02 | 873.16 | 5676.93 | 2259.32 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 726.07 | 2109.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3099.81 | 4664.48 | - | 828.57 | 1137.34 | 202.67 | 469.33 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4350.18 | 7128.31 | - | 2230.59 | 2010.5 | 5879.6 | 2728.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2345.79 | 5225.7 | - | 1912.37 | 581.96 | 806.97 | 599.53 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8328.4 | 6684.22 | - | 3239.68 | 2331.13 | 1824.58 | 1944.25 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 41.37 | 9.09 | - | 2.77 | 5.25 | 1.88 | 6.11 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11591.15 | 8157.73 | - | 6393.14 | 7558.36 | 1362.01 | 1657.78 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22306.72 | 20076.74 | - | 11547.96 | 10476.7 | 3995.44 | 4207.67 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -17956.54 | -12948.43 | -10403.79 | -9317.37 | -8466.21 | 1884.15 | -1479.03 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 20000 | 314.59 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 33 | - | - | 228.76 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2029.05 | 800.01 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33.37 | - | - | 22257.81 | 1114.59 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 383.35 | 2070.38 | - | 335.94 | 113.9 | 86.8 | 27.94 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 47097.55 | 5216.93 | - | 15000 | 5000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1905.11 | 500.01 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47480.9 | 7287.31 | - | 17241.04 | 5613.9 | 86.8 | 27.94 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47447.52 | -7287.31 | -734.59 | 5016.77 | -4499.31 | -86.8 | -27.94 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 139352.97 | - | 6500 | 25000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 140852.97 | - | 6500 | 25000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 521.43 | 2590.36 | - | 2072.44 | 961.45 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 521.43 | 4103.17 | - | 2072.44 | 961.45 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -521.43 | 136749.8 | -561.08 | 4427.56 | 24038.55 | -2000 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -65925.5 | 116514.06 | -11699.47 | 126.96 | 11073.03 | -202.65 | -1506.97 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118959.54 | 2445.47 | - | 14017.98 | 2944.94 | 3147.59 | 4654.56 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53034.04 | 118959.54 | - | 14144.94 | 14017.98 | 2944.94 | 3147.59 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18557.17 | -17381.68 | - | -33014.09 | -3598.57 | -2181.53 | -713.28 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -4.53 | -22.34 | - | -222.26 | -219.49 | 216.2 | 124.31 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 206.5 | 155.57 | - | 90.16 | 73.37 | 59.56 | 59.16 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3.58 | 3.58 | - | 3.58 | 3.58 | 0.6 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.81 | 42.98 | - | 33.82 | 33.27 | 33.27 | 33.27 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.23 | - | - | 13.87 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -695.5 | -113.78 | - | - | -21.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15.8 | 34.1 | - | 123.36 | 30.97 | -1.68 | 1.5 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -14.75 | - | - | -207.52 | 22.31 | -5.18 | -7.12 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 75.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -75.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 203.46 | -82.65 | - | -274.44 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -131.31 | 141.74 | - | -274.3 | -1062.91 | 116.71 | -113.02 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 468.68 | 3799.74 | - | 128.69 | -3727.5 | 3646.2 | -863.85 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 24281.76 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -17956.54 | -12948.43 | - | -9317.37 | -8466.21 | 1884.15 | -1479.03 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53034.04 | 118959.54 | - | 14144.94 | 14017.98 | 2944.94 | 3147.59 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 118959.54 | 2445.47 | - | 14017.98 | 2944.94 | 3147.59 | 4654.56 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -65925.5 | 116514.06 | - | 126.96 | 11073.03 | -202.65 | -1506.97 | - | - | - |