中科微至688211现金流量表 |
1491 ℃ |
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当前股价：30.8，市值：41
亿，动态市盈率PE：145.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：52.99%，净利增长率：-3.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 337709.85 | 206673.35 | 218849.21 | 149466.93 | 92593.11 | 46213.88 | 15371.92 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12972.82 | 10924.86 | 7169.61 | 8254.05 | 4694.47 | 3100.74 | 1256.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 350682.67 | 217598.21 | 226018.82 | 157720.98 | 97287.58 | 49314.61 | 16628.52 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 213853.61 | 168919.5 | 229255.53 | 131395.96 | 64664.1 | 40286.54 | 14083.24 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32580.75 | 26482.9 | 15424.48 | 7348 | 3597.89 | 1273.06 | 469.7 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8059.7 | 10306.56 | 14539.42 | 10589.26 | 6424.1 | 1483.44 | 370.32 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33940.08 | 15633.34 | 8932.81 | 7156.72 | 3376.77 | 1392.3 | 676.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 288434.13 | 221342.3 | 268152.25 | 156489.93 | 78062.87 | 44435.35 | 15599.33 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 62248.53 | -3744.09 | -42133.43 | 1231.06 | 19224.71 | 4879.27 | 1029.19 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 457100 | 1308295.01 | 376121.56 | 121183.83 | 90030.08 | 16000 | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3012.26 | 4826.98 | 871.02 | 540.23 | 219.33 | 24.99 | 3.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.02 | 0.29 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 591.69 | 572.1 | 165.24 | 100.62 | 84.35 | 328.36 | 2.14 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 460740.97 | 1313694.38 | 377169.23 | 121824.67 | 90333.76 | 16353.35 | 505.21 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 52390.03 | 53214.55 | 19232.05 | 15262.8 | 9774.47 | 3376.97 | 2229.09 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 459469.42 | 1336995 | 460624 | 125441 | 95422 | 21000 | 1000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1248.75 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 59.4 | 90 | 220 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 511859.45 | 1390209.55 | 479856.05 | 141952.54 | 105255.87 | 24466.97 | 3449.09 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51118.47 | -76515.18 | -102686.82 | -20127.87 | -14922.11 | -8113.62 | -2943.88 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 297660 | 23000 | 430.01 | 90 | 220 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 3967.28 | 33015.1 | 4343.4 | 2000 | 5000 | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2000 | 3967.28 | 330675.1 | 27343.4 | 2430.01 | 5090 | 2220 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12254.45 | 8205.04 | 20000 | 1000 | 7000 | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 291.39 | 8239.7 | 783.71 | 2119.54 | 96.68 | 105.78 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2720.31 | 12577.72 | 22670.67 | 1287.61 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15266.14 | 29022.46 | 43454.38 | 4407.15 | 7096.68 | 1105.78 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13266.14 | -25055.18 | 287220.72 | 22936.25 | -4666.67 | 3984.22 | 2220 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 695.76 | 161.43 | -26.93 | -6.44 | 44.22 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1440.32 | -105153.02 | 142373.54 | 4032.99 | -319.85 | 749.86 | 305.31 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42435.71 | 147588.73 | 5215.19 | 1182.2 | 1502.05 | 752.19 | 446.89 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40995.39 | 42435.71 | 147588.73 | 5215.19 | 1182.2 | 1502.05 | 752.19 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2085.25 | -11871.97 | 25920.72 | 21326.89 | 13406.53 | 4289.14 | 2634.81 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17174.23 | 7479.33 | 3958.21 | 1324.89 | 746.64 | 176.26 | 677.45 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3312.94 | 2535.93 | 1984.15 | 610.86 | 192.68 | 125.47 | 14.04 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 581.29 | 381.7 | 151.55 | 95.91 | 78.24 | 47.64 | 22.61 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.14 | 95.75 | 172.28 | 181.11 | 124.19 | 28.72 | 15 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 41.79 | 0.22 | 21.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 59.14 | 62.02 | 28.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2949.98 | -2702.83 | -133.3 | -111.69 | -13.15 | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | -374.18 | - | 1112.88 | 339.37 | 687.68 | 243.96 | 152.73 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1121.33 | -223.31 | -358.44 | 256.82 | -17.63 | 74.16 | -8.33 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -375.78 | -2621.51 | -700.96 | -940.81 | -222.05 | -24.99 | -3.06 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2043.36 | -4537.46 | -3018.45 | -2405.18 | -1399.42 | -33.08 | -491.21 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -80396.54 | 40625.36 | -75533.28 | -59399.58 | -29355.62 | -24471.29 | -10746.48 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11252.94 | -20139.77 | -67509.82 | -19470.77 | -18799.54 | 3404.26 | -11756.24 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 117714.91 | -27664.35 | 62122.4 | 53852.39 | 46295.64 | 16435.87 | 20343.29 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 5541.8 | - | -491.47 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 62248.53 | -3744.09 | -42133.43 | 1231.06 | 19224.71 | 4879.27 | 1029.19 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40995.39 | 42435.71 | 147588.73 | 5215.19 | 1182.2 | 1502.05 | 752.19 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42435.71 | 147588.73 | 5215.19 | 1182.2 | 1502.05 | 752.19 | 446.89 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1440.32 | -105153.02 | 142373.54 | 4032.99 | -319.85 | 749.86 | 305.31 | - | - | - |