思特威688213现金流量表 |
1224 ℃ |
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当前股价：83.5，市值：334
亿，动态市盈率PE：94.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：54.5%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：330.2% （24E:2814.92%, 25E:77.39%, 26E:53.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 293912.05 | 224416.87 | 253252.51 | 157853.65 | 65957.44 | 35562.92 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18857.66 | 25777.14 | 10767.86 | 10539.6 | 4117.78 | 515.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6283.09 | 5960.94 | 3902.75 | 12806.92 | 11778.76 | 10367.87 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 319052.8 | 256154.96 | 267923.12 | 181200.17 | 81853.98 | 46446.73 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 202985.04 | 359445.32 | 356201.18 | 159879.49 | 58136.48 | 36715.6 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29770.55 | 32761.26 | 21246.12 | 10119.38 | 6739.03 | 4476.3 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1112.53 | 4510.38 | 6271.04 | 1995.63 | 17.69 | 3.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8483.71 | 11836.93 | 10394.43 | 6889.17 | 2803.77 | 3321.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 242351.83 | 408553.9 | 394112.76 | 178883.68 | 67696.95 | 44516.96 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 76700.97 | -152398.94 | -126189.64 | 2316.49 | 14157.02 | 1929.77 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 227.37 | 1697.62 | 109.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 268.17 | 4.39 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 631.54 | 1702.01 | 10113.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54779.95 | 11898.4 | 82915.49 | 8699.09 | 3965.04 | 3456.82 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5247.99 | - | 11200 | - | 313.92 | 151.36 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2270.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62297.98 | 11898.4 | 94115.49 | 8699.09 | 4278.96 | 3608.18 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61666.44 | -10196.38 | -84001.52 | -8699.09 | -4278.96 | -3608.18 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 119767.93 | - | 239607.13 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 208014.09 | 258420.28 | 126103.54 | 40090.97 | 3988.1 | 2058.96 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2229.53 | 8431.37 | 31.24 | 285 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 208014.09 | 378188.21 | 128333.07 | 288129.47 | 4019.34 | 2343.96 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 223143.17 | 206009.63 | 23449.68 | 28235.39 | 3054.84 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6482.32 | 5096.09 | 782.73 | 341.25 | 146.75 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3435.19 | 2469.21 | 1773.06 | 79946.15 | 1223.41 | 895.28 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 233060.68 | 213574.93 | 26005.48 | 108522.79 | 4425 | 895.28 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25046.58 | 164613.29 | 102327.59 | 179606.68 | -405.66 | 1448.68 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 293.79 | 2363.28 | -659.93 | -828.2 | -33.62 | 2.4 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9718.27 | 4381.25 | -108523.49 | 172395.89 | 9438.78 | -227.32 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79206.4 | 74825.15 | 183348.65 | 10952.76 | 1513.97 | 1741.29 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69488.14 | 79206.4 | 74825.15 | 183348.65 | 10952.76 | 1513.97 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1421.55 | -8274.8 | 39833.32 | 12098.94 | -24178.73 | -16631.34 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9746.44 | 6359.34 | 1032.91 | 146.44 | 545.31 | 1065.28 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5390.03 | 4666.24 | 1544.52 | 625.15 | 304.3 | 98.25 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1597.58 | 1992.35 | 2072.23 | 1526.02 | 1059.29 | 1007.07 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6869.44 | 3627.45 | 2710.46 | 1836.07 | 879.58 | 206.24 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 65.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -3.35 | 45.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 588.47 | -57.38 | -83.35 | -75.44 | 27.73 | 20.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5532.77 | 17519.08 | 1162.96 | 1376.18 | 182.13 | 1.84 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 20.62 | -1697.62 | -109.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3721.68 | -6148.83 | -632.36 | -171.81 | -980.87 | -125.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 55874.34 | -173904.74 | -80870.55 | -33056.03 | 988.58 | -3411.92 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30853.54 | 9783.21 | -115613.59 | -21490.77 | -4388.62 | -2990.49 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21771.2 | -8260.6 | 20790.3 | 37860.79 | 13130.86 | 9583.07 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 1.32 | 22.4 | 904.31 | 1610.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 76700.97 | -152398.94 | -126189.64 | 2316.49 | 14157.02 | 1929.77 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 69488.14 | 79206.4 | 74825.15 | 183348.65 | 10952.76 | 1513.97 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 79206.4 | 74825.15 | 183348.65 | 10952.76 | 1513.97 | 1741.29 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9718.27 | 4381.25 | -108523.49 | 172395.89 | 9438.78 | -227.32 | - | - | - | - |