天岳先进688234现金流量表 |
1002 ℃ |
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当前股价：58，市值：249
亿，动态市盈率PE：150.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.82%，净利增长率：1.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:83.57%, 26E:54.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108225.72 | 49850.25 | 49794.52 | 33687.43 | 29365.07 | 13367.39 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1898.19 | 372.52 | 682.17 | 67.68 | 192.85 | 204.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 32218.87 | 18751.68 | 26797.37 | 6082.11 | 10446.38 | 9008.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142342.77 | 68974.45 | 77274.06 | 39837.23 | 40004.31 | 22580.46 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89304.61 | 55239.76 | 52237.07 | 34842.56 | 9372.25 | 3111.87 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22865.73 | 12000.17 | 8653.37 | 5477.22 | 3479.98 | 2222.65 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1587.6 | 936.29 | 987.16 | 6844.07 | 324.54 | 136.71 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27285.65 | 6678.42 | 4326.44 | 4875.15 | 5718.51 | 1640.18 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141043.58 | 74854.64 | 66204.04 | 52038.99 | 18895.28 | 7111.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1299.19 | -5880.19 | 11070.03 | -12201.76 | 21109.03 | 15469.04 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.75 | - | 18.59 | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 301361.82 | 57600.7 | - | 5082.15 | 2235.8 | 1907.87 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 301376.56 | 57600.7 | 18.59 | 5087.45 | 2460.8 | 1907.87 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 139523.59 | 103403.12 | 33637.46 | 37409.16 | 9083.91 | 7293.75 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 325 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 149181.01 | 232229 | 105.29 | 11717.4 | 63.81 | 1500.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 289029.6 | 335632.12 | 33942.75 | 49126.57 | 9347.72 | 8794.24 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12346.96 | -278031.42 | -33924.16 | -44039.12 | -6886.92 | -6886.37 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 323851.09 | - | 161135.75 | 46111.11 | 61.6 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 61.6 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 31505.13 | 48490 | 37718 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 314.7 | - | - | 8000 | 169052.69 | 163853.16 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 314.7 | 323851.09 | - | 200640.88 | 263653.81 | 201632.76 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 88705.13 | 58384.48 | 60525.59 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 2446.55 | 3897.44 | 5163.65 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 912.97 | 5976.74 | 100.7 | 24585.77 | 190356.03 | 143057.23 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 912.97 | 5976.74 | 100.7 | 115737.45 | 252637.95 | 208746.47 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -598.26 | 317874.35 | -100.7 | 84903.43 | 11015.86 | -7113.71 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -137.65 | 27.8 | -72.76 | 7.61 | 1.66 | 3.77 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12910.23 | 33990.53 | -23027.59 | 28670.16 | 25239.63 | 1472.73 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68249.15 | 34258.62 | 57286.21 | 28616.06 | 3376.43 | 1903.7 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81159.39 | 68249.15 | 34258.62 | 57286.21 | 28616.06 | 3376.43 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4572.05 | -17522.76 | 8995.15 | -64161.32 | -20092.22 | -4228.73 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1574.27 | 895.61 | 509.71 | 32.91 | -18.48 | 245.57 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20747.62 | 13489.31 | 12591.32 | 10223.25 | 7630.62 | 4815.6 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 930.8 | 751.07 | 657.14 | 442.72 | 398.71 | 398.71 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 340.69 | 33.72 | - | 71.24 | 16.14 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 34.63 | - | -11.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.29 | - | 0.16 | 124.18 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -679.27 | -3426.98 | 45.8 | 39.24 | 28.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 108.44 | 169.31 | 43.59 | 2895.96 | 5280.5 | 5958.76 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1632.66 | -195.66 | - | -82.15 | -49.76 | -0.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1952.53 | -483.81 | -2463.69 | -544 | -1276.38 | -817.34 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1331.45 | 406.37 | -108.53 | -108.53 | -108.53 | 1103.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -32574.01 | -15666.18 | -22845.25 | -9809.69 | -1847.01 | -1794.89 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 105355.89 | -3674.22 | 480.76 | -17414.83 | 671.07 | 1162.9 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -90709.99 | 19112.99 | 12947.35 | -478.2 | 7399.48 | 8624.89 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 65841.04 | 23629.45 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1299.19 | -5880.19 | 11070.03 | -12201.76 | 21109.03 | 15469.04 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 81159.39 | 68249.15 | 34258.62 | 57286.21 | 28616.06 | 3376.43 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 68249.15 | 34258.62 | 57286.21 | 28616.06 | 3376.43 | 1903.7 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12910.23 | 33990.53 | -23027.59 | 28670.16 | 25239.63 | 1472.73 | - | - | - | - |