创耀科技688259现金流量表 |
1305 ℃ |
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当前股价：38.81，市值：43
亿，动态市盈率PE：66.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：22.34% （24E:12.08%, 25E:35.11%, 26E:20.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112650.01 | 96150 | 130320.27 | 33292.32 | 13648.2 | 10370.96 | 8868.13 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 151.42 | 283.88 | 552.51 | 244.79 | 3.9 | 78.88 | 61.53 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6160.84 | 2272.46 | 598.4 | 260.6 | 441.8 | 251.35 | 147.59 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 118962.27 | 98706.34 | 131471.19 | 33797.7 | 14093.91 | 10701.2 | 9077.26 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 83822.94 | 86595.82 | 62981.31 | 15924.74 | 3562.75 | 2985.78 | 4760.82 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14623.44 | 13211.54 | 11321.33 | 9102.24 | 6803.03 | 5417.67 | 4805.34 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 963.13 | 1400.5 | 1760.2 | 1027.14 | 440.16 | 313.83 | 227.18 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3906.72 | 2099.15 | 3771.53 | 778.78 | 526.58 | 388.58 | 451.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103316.23 | 103307.01 | 79834.37 | 26832.9 | 11332.51 | 9105.87 | 10244.8 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15646.04 | -4600.67 | 51636.82 | 6964.8 | 2761.4 | 1595.33 | -1167.55 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1694.69 | 1141.43 | 383.54 | 110.74 | 82.26 | 59.23 | 62.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 49.75 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 291410.59 | 229470.59 | 221255.76 | 37128.74 | 24579.68 | 29134.91 | 36456.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 294655.03 | 230612.5 | 221639.3 | 37239.48 | 24661.94 | 29194.14 | 36518.55 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3871.2 | 15213.43 | 19786.24 | 8350.68 | 399 | 0.94 | 192.44 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3120 | 6410 | 5191.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 312368.84 | 295096.69 | 244462.46 | 37088.03 | 22638.9 | 29780.62 | 36621 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 319360.03 | 316720.12 | 269440.28 | 45438.7 | 23037.91 | 29781.56 | 36813.44 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24705 | -86107.62 | -47800.98 | -8199.22 | 1624.04 | -587.43 | -294.89 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 124400 | - | 123.61 | - | - | 133.73 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20170 | - | 500 | 4200 | 3000 | 2911.2 | 2318.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20170 | 124400 | 500 | 4323.61 | 3000 | 2911.2 | 2451.83 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7500 | - | 3000 | 3400 | 2582 | 2919.8 | 1527.5 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2960.95 | 2400 | 44.24 | 105.86 | 66.88 | 90.71 | 50.12 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1472.63 | 2345.89 | 277.71 | 212.07 | 4034.99 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11933.58 | 4745.89 | 3321.95 | 3717.93 | 6683.87 | 3010.51 | 1577.62 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8236.42 | 119654.11 | -2821.95 | 605.68 | -3683.87 | -99.31 | 874.21 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 207.03 | 49.66 | 15.11 | 3.42 | 23.51 | 66.93 | -7.94 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -615.52 | 28995.49 | 1029 | -625.32 | 725.07 | 975.52 | -596.16 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31555.91 | 2560.42 | 1531.42 | 2156.74 | 1431.67 | 456.15 | 1052.31 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30940.39 | 31555.91 | 2560.42 | 1531.42 | 2156.74 | 1431.67 | 456.15 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5843.92 | 9102.27 | 7868.88 | 6790.15 | 4726.54 | 1053.08 | -1099.11 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1738.53 | 0.87 | 7.69 | 24.46 | 51.64 | 24.49 | 113.46 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 563.88 | 362.74 | 243.08 | 149.05 | 41.95 | 73.14 | 72.73 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 7132.03 | 4478.03 | 1667.59 | 221.36 | 40.58 | 40.2 | 157.04 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6422.85 | 8282.01 | 2363.85 | 50.71 | 9.14 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.09 | -1.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 21.49 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -317.47 | -842.61 | -4.81 | - | 3.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1396.99 | -417.7 | 45.47 | 103.32 | 8.87 | 7.58 | 59.69 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -852.08 | -1136.62 | -383.54 | -107.21 | -82.26 | -59.23 | -62.32 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -62.53 | -930.56 | -1512.84 | -68.32 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -49.19 | 89.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -368.59 | -5811.13 | -4846.01 | -977.47 | 807.78 | 361.02 | -2008 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21384.38 | -12543.05 | -16878.12 | -9666.35 | -3675.54 | -582.87 | -565.19 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18002.3 | -5767.08 | 62788.75 | 10480.3 | 768.86 | -256.85 | 1657.84 | - | - | - |
| 其他(万) | 190.96 | - | - | - | - | 934.77 | 506.32 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15646.04 | -4600.67 | 51636.82 | 6964.8 | 2761.4 | 1595.33 | -1167.55 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30940.39 | 31555.91 | 2560.42 | 1531.42 | 2156.74 | 1431.67 | 456.15 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 31555.91 | 2560.42 | 1531.42 | 2156.74 | 1431.67 | 456.15 | 1052.31 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -615.52 | 28995.49 | 1029 | -625.32 | 725.07 | 975.52 | -596.16 | - | - | - |