科德数控688305现金流量表 |
1636 ℃ |
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当前股价：69.99，市值：72
亿，动态市盈率PE：65.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：35.06%，净利增长率：55.91%； 未来三年预估净利增长率：39.68% （24E:33.99%, 25E:45.38%, 26E:39.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54752.63 | 30366.59 | 23402.5 | 21441.88 | 13934.47 | 9001.28 | 5830.07 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 47.26 | 2076.59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1867.69 | 6833.72 | 8900.59 | 11442.45 | 4036.98 | 1787.05 | 330.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56667.58 | 39276.9 | 32303.09 | 32884.33 | 17971.44 | 10788.33 | 6160.82 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35878.99 | 25895.51 | 27031.42 | 20216.6 | 17607.6 | 12057.08 | 6959.79 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9891.74 | 8936.85 | 6612.59 | 3716.6 | 3314.9 | 2637.07 | 2155.2 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1753.78 | 484.22 | 689.14 | 86.66 | 389.39 | 79.75 | 1028.36 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4686.33 | 4563.58 | 4503.65 | 2478.58 | 3070.31 | 1781.11 | 1683.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52210.85 | 39880.15 | 38836.81 | 26498.44 | 24382.19 | 16555 | 11827.15 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4456.72 | -603.26 | -6533.73 | 6385.89 | -6410.75 | -5766.68 | -5666.32 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26731.23 | 40500 | 6300 | 8100 | 9600 | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1650.6 | 137.17 | 46.82 | 196.47 | 169.38 | 41.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 68.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28381.83 | 40705.82 | 6346.82 | 8296.47 | 9769.38 | 6041.17 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9677.95 | 6124.23 | 6784.48 | 2467.43 | 6236.75 | 559.45 | 116.29 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 24000 | 37531.23 | 12300 | 2100 | 13600 | 8000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 139.39 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33677.95 | 43655.46 | 19084.48 | 4567.43 | 19976.14 | 8559.45 | 116.29 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5296.12 | -2949.64 | -12737.66 | 3729.04 | -10206.76 | -2518.28 | -116.29 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15900 | 21836.04 | - | 4025 | 25000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 980 | - | 1000 | 2000 | 1000 | 2900 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16880 | 21836.04 | 1000 | 6025 | 26000 | 2900 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 980 | - | 1000 | 2000 | 1000 | 2900 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8.46 | 37.28 | 82.54 | 58.79 | 125.5 | 118.77 | 33.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 534.2 | 520.91 | 2988.11 | 415.57 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1522.67 | 558.2 | 4070.64 | 2474.36 | 1125.5 | 3018.77 | 33.63 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1522.67 | 16321.8 | 17765.4 | -1474.36 | 4899.5 | 22981.23 | 2866.37 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.76 | -4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2359.31 | 12764.75 | -1505.99 | 8640.57 | -11718.01 | 14696.27 | -2916.24 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25292.59 | 12527.84 | 14033.83 | 5393.26 | 17111.27 | 2415 | 5331.23 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22933.28 | 25292.59 | 12527.84 | 14033.83 | 5393.26 | 17111.27 | 2415 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10171.36 | 6034.37 | 7282.15 | - | - | - | 710.08 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2.9 | -6.76 | 70.09 | - | - | - | 194.4 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1739.61 | 1367.08 | 1173.6 | - | - | - | 368.57 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1227.96 | 873.43 | 727.62 | - | - | - | 48.91 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40.74 | 51.23 | 13.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -522.02 | -14.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 64.99 | 90.05 | 125.41 | - | - | - | 33.63 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1121.1 | -152.36 | -46.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -254.7 | -172.08 | -35.95 | - | - | - | -25.63 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7803.89 | -9213.83 | -11741.96 | - | - | - | -2392.05 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4885 | -5818.18 | -10272.99 | - | - | - | -359.16 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4372.12 | 5911.24 | 5351.03 | - | - | - | -1150.35 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 0.14 | - | - | - | -3094.74 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4456.72 | -603.26 | -6533.73 | - | - | - | -5666.32 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22933.28 | 25292.59 | 12527.84 | - | - | - | 2415 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25292.59 | 12527.84 | 14033.83 | - | - | - | 5331.23 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2359.31 | 12764.75 | -1505.99 | - | - | - | -2916.24 | - | - | - |