之江生物688317现金流量表 |
1809 ℃ |
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当前股价：17.34，市值：33
亿，动态市盈率PE：-18.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-158.48%。 其中，历史营业增长率：12.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36268.28 | 240120.84 | 209186.45 | 207311.95 | 25961.17 | 21957.62 | 18329.61 | 14747.55 | 10551.7 | 9607.98 |
| 收到的税费返还(万) | 59.11 | 2308.33 | 440.03 | 84.39 | 0.22 | 439.25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9932.58 | 11627.43 | 4962.02 | 2763.64 | 1349.72 | 834.8 | 415.35 | 826.54 | 462.37 | 217.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46259.97 | 254056.6 | 214588.5 | 210159.98 | 27311.12 | 23231.67 | 18744.97 | 15574.09 | 11014.07 | 9825 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22910.71 | 138085.57 | 92751.69 | 56550.95 | 5616.14 | 3478.82 | 3204.74 | 2814.92 | 2706.44 | 2306.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12180.47 | 15215.13 | 12560.92 | 7097.5 | 3929.3 | 3384.92 | 2930.75 | 2453.3 | 1983.1 | 1282.55 |
| 支付的各项税费(万) | 5355.93 | 21201.45 | 26569.83 | 18083.72 | 1534.18 | 1569.69 | 2003.19 | 1499.3 | 1537.37 | 1156.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14001.33 | 21057.33 | 18512.33 | 14248.17 | 8565.42 | 6735.08 | 5806.08 | 4353.97 | 3509.59 | 2322.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54448.44 | 195559.49 | 150394.78 | 95980.34 | 19645.04 | 15168.51 | 13944.76 | 11121.49 | 9736.51 | 7068.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8188.47 | 58497.11 | 64193.73 | 114179.65 | 7666.08 | 8063.16 | 4800.21 | 4452.6 | 1277.56 | 2756.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 231.88 | 4967.34 | - | - | - | - | 38050 | 29000 | 12535.92 | 4800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 505.94 | 333.15 | 352.67 | 78.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.83 | 6.37 | - | 6.08 | - | - | 154.39 | 184.24 | 14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 21.39 | - | - | - | 513 | 167.79 | 214.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 345.72 | 4973.71 | - | 27.47 | - | - | 38555.94 | 30030.39 | 13070.38 | 5092.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8114.6 | 7455.76 | 49806.09 | 7457.78 | 2355.72 | 1748.45 | 2864.64 | 3182.42 | 2368.33 | 2182.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5120 | 2100 | 1200 | 800 | 700 | 22910.98 | 39646.92 | 20008 | 4792.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 67.5 | 62.5 | 15.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8114.6 | 12575.76 | 51906.09 | 8657.78 | 3155.72 | 2448.45 | 25775.61 | 42896.84 | 22438.83 | 6991.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7768.89 | -7602.05 | -51906.09 | -8630.31 | -3155.72 | -2448.45 | 12780.32 | -12866.45 | -9368.45 | -1898.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 195883 | - | - | - | - | 13003.56 | 19998.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 195883 | - | - | - | - | 13003.56 | 19998.5 | 225 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 360.61 | 770.41 | 529.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23074.25 | 26561.85 | 31152.7 | 6571.27 | 6571.27 | 18.95 | 5841.13 | 4502.41 | 4210.61 | 95.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 365.01 | 10578.55 | 1930.04 | 279.2 | - | - | 407.03 | - | 26 | 74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23439.26 | 37140.4 | 33082.74 | 6850.47 | 6571.27 | 18.95 | 6248.16 | 4863.02 | 5007.02 | 699.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23439.26 | -37140.4 | 162800.27 | -6850.47 | -6571.27 | -18.95 | -6248.16 | 8140.54 | 14991.48 | -474.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1577.26 | 7435.38 | -1981.62 | -2835.21 | 64.84 | 220.16 | -223.63 | 238.16 | -47.21 | -4.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37819.36 | 21190.04 | 173106.29 | 95863.66 | -1996.08 | 5815.93 | 11108.75 | -35.14 | 6853.39 | 378.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 314747.56 | 293557.52 | 120451.23 | 24587.57 | 26583.64 | 20767.72 | 9658.97 | 9682.53 | 2829.14 | 2450.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 276928.2 | 314747.56 | 293557.52 | 120451.23 | 24587.57 | 26583.64 | 20767.72 | 9647.39 | 9682.53 | 2829.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13685.71 | 76027.35 | 75852.49 | 93200.94 | 5152.18 | 6231.85 | 5152.57 | 4872.85 | 3251.64 | 3497.67 |
| 资产减值准备(万) | 18645.38 | 461 | 499.16 | 71.04 | 2.19 | 327.29 | 126.46 | 161.64 | 304.73 | 68.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6257.13 | 5617.15 | 2435.69 | 1947.03 | 2255.21 | 2214.55 | 1960.94 | 1427.55 | 905.37 | 733.03 |
| 无形资产摊销(万) | 87.89 | 86.28 | 48.28 | - | 16.1 | 15.6 | 10.7 | 11.18 | 10.28 | 7.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.22 | 7.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.09 | - | - | - | - | -5.16 | - | -8.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 115.21 | 58.68 | 3.44 | 27.1 | 15.14 | 15.1 | 8.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35.06 |
| 财务费用(万) | -1746.49 | -6533.94 | 2056.53 | 2615.78 | -1.32 | -55.28 | 22.68 | -100.72 | 153.04 | 94.91 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -242.6 | -292.79 | -149.71 | -352.67 | -78.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2598.6 | 195.67 | -5.11 | -446.11 | -31.26 | 24.03 | -16.73 | -24.56 | -39.96 | 7.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -171.84 | -236.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3172.26 | -29719.1 | -17251.31 | -9093.79 | -1247.33 | 657.47 | -599.76 | -549.05 | -51.57 | -129.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11477.22 | 1216.75 | -2519.26 | -12229.34 | -500.57 | -710.62 | -1830.91 | -1637.48 | -2767.39 | -1112.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30421.32 | 10449.3 | 1672.49 | 34687.06 | 1340.99 | -525.8 | 109.67 | 790.82 | -50.19 | 111.22 |
| 其他(万) | 61.36 | 117.91 | 586.09 | 2624.87 | 370.69 | 111.57 | 154.39 | -349.92 | -76.94 | -408.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8188.47 | 58497.11 | 64193.73 | 114179.65 | 7666.08 | 8063.16 | 4800.21 | 4452.6 | 1277.56 | 2756.67 |
| 现金的期末余额(万) | 276928.2 | 314747.56 | 293557.52 | 120451.23 | 24587.57 | 26583.64 | 20767.72 | 9647.39 | 9682.53 | 2829.14 |
| 现金的期初余额(万) | 314747.56 | 293557.52 | 120451.23 | 24587.57 | 26583.64 | 20767.72 | 9658.97 | 9682.53 | 2829.14 | 2450.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37819.36 | 21190.04 | 173106.29 | 95863.66 | -1996.08 | 5815.93 | 11108.75 | -35.14 | 6853.39 | 378.83 |