荣昌生物688331现金流量表 |
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当前股价：31.92，市值：174
亿，动态市盈率PE：-11.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：141.16%，净利增长率：41.13%； 未来三年预估净利增长率：-65.51% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88905.21 | 27314.1 | 138771.22 | 44.59 | 342.27 | 1174.11 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11485.12 | 17921.02 | 11728.28 | 3554.01 | - | 4885.77 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5811.69 | 19390.35 | 18267.33 | 6198.29 | 10049.75 | 874.84 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106202.02 | 64625.47 | 168766.84 | 9796.89 | 10392.01 | 6934.72 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29667.26 | 46696.03 | 26788.08 | 1714.44 | 126.29 | 925.93 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99487.25 | 70191.25 | 41313.9 | 20561.28 | 11812.99 | 6439.84 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2158.94 | 516.51 | 342.25 | 337.46 | 168.75 | 89.62 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 125170.26 | 73246.9 | 72164.36 | 52985.97 | 26355.2 | 12127.25 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 256483.72 | 190650.69 | 140608.59 | 75599.15 | 38463.23 | 19582.63 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -150281.7 | -126025.23 | 28158.25 | -65802.26 | -28071.21 | -12647.92 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96800 | 183550 | - | 10200 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 702.03 | 1210.57 | - | 28.75 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.65 | 16.83 | - | 8.2 | 19.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25470.63 | 5751.15 | 7919.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122979.32 | 190528.55 | 7919.29 | 10236.95 | 19.8 | 1500 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 85275.68 | 75296.68 | 61733.95 | 48083.55 | 6520.73 | 8372.1 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 104029.53 | 190642.51 | - | 10200 | - | 1000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15340.1 | 9698.02 | 11775.23 | 65.3 | 3212.41 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 204645.31 | 275637.21 | 73509.17 | 58348.85 | 9733.14 | 9372.1 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81665.99 | -85108.66 | -65589.88 | -48111.89 | -9713.34 | -7872.1 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3421.47 | 261246.24 | - | 450802.97 | 9000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 112584.01 | - | - | 75976.23 | 70297.5 | 29410.56 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116005.49 | 261246.24 | - | 526779.2 | 79297.5 | 29410.56 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 10800 | 125819.57 | 29504.97 | 8678.77 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1541.39 | - | 554.72 | 7205.75 | 8899.96 | 26.4 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16633.43 | 19246.65 | 51334.98 | 3331.39 | 160.38 | 76.49 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18174.82 | 19246.65 | 62689.69 | 136356.71 | 38565.31 | 8781.67 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 97830.67 | 241999.59 | -62689.69 | 390422.5 | 40732.19 | 20628.89 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -145.81 | 370.2 | -1048.69 | -3110.73 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -134262.83 | 31235.91 | -101170.02 | 273397.61 | 2947.63 | 108.87 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 206918.02 | 175682.11 | 276852.14 | 3454.53 | 506.89 | 398.02 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72655.19 | 206918.02 | 175682.11 | 276852.14 | 3454.53 | 506.89 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -151122.92 | -99883.04 | 27625.79 | -69782.07 | -43027.98 | -26994.88 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1287.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17088.85 | 12015.16 | 6543.7 | 4909.51 | 4020.37 | 2054.09 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 522.67 | 388.08 | 283.53 | 167.52 | 93.24 | 142.62 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 318.89 | 118.23 | 32.47 | 6.48 | 2.75 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | 162.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.42 | -1.55 | -0.11 | -1.86 | 0.04 | -171.39 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 79.34 | 103.38 | 30.91 | 22.39 | 33.91 | 5.61 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2187.69 | 675.75 | 1576.87 | 6002.12 | 4372.25 | 4011.52 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -697.53 | -1210.62 | - | -28.75 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23475.53 | -24338.04 | -21563.4 | -3548.06 | -160.23 | -789.59 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34461.02 | -49103.47 | -9149.49 | -8686.67 | -1505.32 | 4306.57 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21870.35 | 22199.61 | 15442.45 | 728.41 | 7434.23 | 4389.09 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -150281.7 | -126025.23 | 28158.25 | -65802.26 | -28071.21 | -12647.92 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 72655.19 | 206918.02 | 175682.11 | 276852.14 | 3454.53 | 506.89 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 206918.02 | 175682.11 | 276852.14 | 3454.53 | 506.89 | 398.02 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -134262.83 | 31235.91 | -101170.02 | 273397.61 | 2947.63 | 108.87 | - | - | - | - |