三生国健688336核心经营数据 |
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当前股价：21.77，市值：134
亿，动态市盈率PE：36.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.6%。 其中，历史营业增长率：20.23%，净利增长率：23.54%； 未来三年预估净利增长率：6.51% （24E:-3.53%, 25E:-1.30%, 26E:26.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61678.58 | 61678.58 | 61621.14 | 61621.14 | 55459.03 | 51022.31 | 51022.31 | 51022.31 | - | - |
| 净资产(万) | 487855.62 | 459952.18 | 453910.07 | 452042.88 | 290365.73 | 327606.96 | 291623.47 | 254896.81 | - | - |
| 总资产(万) | 530502.96 | 509840.37 | 488883.21 | 495386.57 | 332000.04 | 370304.19 | 334309.51 | 288918.67 | - | - |
| 营业收入(万) | 101403.43 | 82549.18 | 92880.69 | 65500.58 | 117739.18 | 114224.5 | 110342.25 | 96137.46 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 22.84 | -11.12 | 41.8 | -44.37 | 3.08 | 3.52 | 14.78 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 22410.49 | 20120.09 | 21002.03 | 10228.83 | 14596.83 | 11828.37 | 10472.5 | 6801.66 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.38 | -4.2 | 105.32 | -29.92 | 23.41 | 12.95 | 53.97 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 77.9 | 75.63 | 77.39 | 84.38 | 87.6 | 89.64 | 90.51 | 92.93 | - | - |
| 三项费用(万) | 31489.06 | 33317.77 | 36715.21 | 47043.43 | 58259.03 | 46964.78 | 44043.29 | 45990.95 | - | - |
| 费用增长率(%) | -5.49 | -9.25 | -21.95 | -19.25 | 24.05 | 6.63 | -4.23 | - | - | - |
| 费用率(%) | 39.86 | 53.37 | 51.08 | 85.11 | 56.48 | 45.87 | 44.1 | 51.48 | - | - |
| 净利润(万) | 28336 | 4543.46 | -169.61 | -23581.26 | 21004.56 | 35796.72 | 36539.28 | 25665.91 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 523.67 | -2778.77 | -99.28 | -212.27 | -41.32 | -2.03 | 42.37 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 41635.4 | 23349.27 | -24379.17 | -4007.91 | 58763.58 | 36128.4 | 23510.82 | 35435.15 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 78.32 | -195.78 | 508.28 | -106.82 | 62.65 | 53.67 | -33.65 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.47 | 5.14 | 143.74 | 0.17 | 2.8 | 1.01 | 0.64 | 1.38 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.98 | 0.99 | -0.04 | -6.35 | 6.8 | 11.56 | 13.37 | 20.14 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 27.88 | 1.79 | -3.41 | -18.73 | 21.31 | 35.95 | 53.12 | 39.37 | - | - |
| 资本支出(万) | 23574.85 | 22126.22 | 26382.04 | 22698.49 | 13024.16 | 9005.75 | 6912.05 | 10471.05 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9608 | 12241 | 13546 | 13602 | 13217 | 12014 | 8484 | 7615 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 489613.49 | 460584.6 | 454156.22 | 450313.57 | 286801.19 | 322117.46 | 284964.6 | 245905.4 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.3 | 1.42 | 0.85 | 57.01 | -10.96 | 13.04 | 15.88 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 15495 | -4955 | -11030 | -30843 | 23122 | 39974 | 40444 | 23954 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -233.39 | -42.16 | -1.16 | 68.84 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.94 | 7.47 | 7.37 | 7.31 | 5.17 | 6.31 | 5.59 | 4.82 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.08 | 0.03 | -0.35 | 0.41 | 0.72 | 0.76 | 0.53 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABACB | ABACB | ACBCB | ABABA | ABABA | ABBBA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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