亿华通688339现金流量表 |
1890 ℃ |
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当前股价：24.75，市值：57
亿，动态市盈率PE：-18.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-116.34%。 其中，历史营业增长率：66.09%，净利增长率：54.43%； 未来三年预估净利增长率：-42.6% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22205.73 | 42004.11 | 50318.86 | 19344.12 | 26241.6 | 18987.92 | 6639.36 | 3065.2 | 4467.26 | 1550.74 |
| 收到的税费返还(万) | 606.42 | 997.3 | 1115.53 | 1056.04 | 1001.58 | 862.71 | 404.15 | 62.85 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6468.37 | 4563.9 | 6144.92 | 4603.45 | 5502.01 | 9459.98 | 2480.28 | 871.28 | 917.17 | 504.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29280.52 | 47565.32 | 57579.31 | 25003.61 | 32745.19 | 29310.62 | 9523.78 | 3999.32 | 5384.43 | 2054.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41297.13 | 43801.5 | 41134.71 | 24806.46 | 29719.14 | 21994.89 | 16613.29 | 7215.54 | 2816.36 | 746.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31763.72 | 26262.37 | 17750.11 | 10324.51 | 11047.57 | 8007.24 | 4721.09 | 2298.43 | 1098.11 | 514.7 |
| 支付的各项税费(万) | 1413.25 | 2116.56 | 2554.82 | 3655.23 | 3156.37 | 1624.46 | 752.1 | 147.22 | 55.73 | 2.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10870.24 | 8596.07 | 8270.43 | 9167.84 | 5819.08 | 5537.94 | 4328.77 | 2401.49 | 2307.22 | 786.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 85344.34 | 80776.49 | 69710.06 | 47954.04 | 49742.17 | 37164.53 | 26415.25 | 12062.68 | 6277.41 | 2049.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -56063.82 | -33211.17 | -12130.75 | -22950.43 | -16996.97 | -7853.91 | -16891.47 | -8063.35 | -892.98 | 5.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6500 | 102400 | 50000 | 15278.57 | - | - | 4016.4 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 744.65 | 838.99 | 323.77 | 46.14 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.93 | 10.83 | 11.66 | - | 4.4 | 9.95 | 1.4 | 6.9 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7245.59 | 103249.82 | 50335.43 | 15324.72 | 4.4 | 9.95 | 4017.8 | 6.9 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7447.75 | 16411.86 | 22740.3 | 13029.86 | 14199.38 | 10993.5 | 3744.49 | 2484.58 | 113.64 | 259.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 75261.45 | 87200 | 86851.77 | 23471.57 | 600 | - | 3000 | 555.56 | 108 | 108 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3449.31 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1519.08 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 82709.2 | 103611.86 | 109592.07 | 36501.44 | 16318.46 | 10993.5 | 6744.49 | 3040.14 | 3670.95 | 367.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75463.62 | -362.04 | -59256.64 | -21176.72 | -16314.06 | -10983.55 | -2726.69 | -3033.24 | -3670.95 | -367.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 93136.46 | 2938.44 | 57999.99 | 126329.73 | 43128.01 | 8350 | 35583.01 | 13399.5 | 4200 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1700 | 2938.44 | - | - | - | 7850 | 3440 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63223.44 | 29970.34 | 9582.53 | 17538.18 | 15300 | 9220 | 6298.21 | 1959.54 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7109 | 10530.35 | 5588.81 | 84.08 | - | - | - | 295.85 | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 163468.9 | 43439.13 | 73171.33 | 143951.99 | 58428.01 | 17570 | 41881.22 | 15359.04 | 7200 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27545.51 | 16702.48 | 15238.18 | 11000 | 11900 | 6100 | 4089.07 | 188.69 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1168.51 | 636.16 | 487.4 | 830.87 | 411.1 | 247.13 | 126.85 | 19.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7074.78 | 11344.92 | 2154.59 | 11559.75 | 5850.53 | 1656.26 | 2649.76 | 31.76 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35788.8 | 28683.55 | 17880.17 | 23390.61 | 18161.63 | 8003.38 | 6865.68 | 239.59 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 127680.11 | 14755.58 | 55291.16 | 120561.37 | 40266.39 | 9566.62 | 35015.55 | 15119.45 | 7200 | 500 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1370.93 | - | - | 4.95 | -0.01 | 0.05 | 0.52 | 0.22 | -0.05 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2476.4 | -18817.63 | -16096.23 | 76439.17 | 6955.35 | -9270.79 | 15397.91 | 4023.08 | 2636.01 | 137.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61679.04 | 80496.68 | 96592.91 | 20153.74 | 13198.4 | 22469.19 | 7071.28 | 3048.2 | 412.19 | 274.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59202.65 | 61679.04 | 80496.68 | 96592.91 | 20153.74 | 13198.4 | 22469.19 | 7071.28 | 3048.2 | 412.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -30007.7 | -19472.59 | -20093.83 | -3257.34 | - | 1743.59 | 2743.13 | -164.4 | 5023.57 | 21.87 |
| 资产减值准备(万) | 6292.14 | 9037.08 | 5118.86 | 1806.51 | - | 2885.78 | 683.81 | 51.48 | 69.47 | 12.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5265.65 | 4141.73 | 2639.06 | 2150.71 | - | 845.86 | 496.29 | 315.33 | 125.47 | 3.31 |
| 无形资产摊销(万) | 2595.27 | 2387.43 | 843.05 | 390.66 | - | 178.28 | 145.12 | 104.91 | 140.96 | 48.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1133.53 | 613.64 | 1039.92 | 713.95 | - | 469.22 | 207.48 | 73.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.41 | 10.74 | 34.87 | 0.26 | - | 0.8 | 11.68 | 61 | -4133.32 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 68.42 | 48.96 | 44.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3305.07 | -16.51 | -93.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1568.27 | 733.59 | 591.58 | 900.44 | - | 786.83 | 280.94 | 25.48 | 0.05 | - |
| 投资损失(万) | 3418.63 | 1317.61 | 329.42 | -124.31 | - | -2.38 | -2250.28 | 375.61 | 61.01 | 5.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1987.7 | -4142.98 | -4312.14 | -2210 | - | -314.62 | 1.64 | -2.66 | 1.89 | -1.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 259.57 | 324.23 | 380.75 | 167.53 | - | -72.82 | 44.63 | -14.1 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1858.3 | -9182.66 | -12086.34 | 2617.59 | - | -4042.03 | -5667.58 | -1605.61 | -150.32 | 98.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65938.07 | -33066.77 | -9460.33 | -61429.23 | - | -22371.74 | -22460.82 | -6982.22 | 4388.12 | -168.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11469.91 | 9959.87 | 4606.33 | 25256.12 | - | 12039.33 | 8872.5 | -301.3 | -6403.72 | -14.97 |
| 其他(万) | - | - | 253.47 | 698.1 | - | - | - | - | -16.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -56063.82 | -33211.17 | -12130.75 | -22950.43 | - | -7853.91 | -16891.47 | -8063.35 | -892.98 | 5.06 |
| 现金的期末余额(万) | 59202.65 | 61679.04 | 80496.68 | 96592.91 | - | 13198.4 | 22469.19 | 7071.28 | 3048.2 | 412.19 |
| 现金的期初余额(万) | 61679.04 | 80496.68 | 96592.91 | 20153.74 | - | 22469.19 | 7071.28 | 3048.2 | 412.19 | 274.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2476.4 | -18817.63 | -16096.23 | 76439.17 | - | -9270.79 | 15397.91 | 4023.08 | 2636.01 | 137.47 |