博力威688345现金流量表 |
1128 ℃ |
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当前股价：20.24，市值：20
亿，动态市盈率PE：-24.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:2050.00%, 26E:65.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209491.8 | 229106.65 | 193966.33 | 125974.98 | 88542.5 | 90998.9 | 66616.56 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12034.53 | 14610.84 | 10707.93 | 6186.07 | 4304.24 | 4968.12 | 3406.99 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11825.94 | 7568.45 | 5311.89 | 3711.64 | 1630.06 | 1412.69 | 1867.2 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 233352.27 | 251285.93 | 209986.15 | 135872.69 | 94476.8 | 97379.71 | 71890.75 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 183163.88 | 194027.89 | 164113.34 | 95692.37 | 66016.06 | 80482.01 | 54278.43 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30459.23 | 29489.94 | 28637.65 | 16793.85 | 13204.25 | 11688 | 7621.79 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 285.66 | 2440.77 | 3523.02 | 4041.99 | 2126.5 | 1487.42 | 996.08 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15331.14 | 31423.03 | 10785.67 | 8108.52 | 8386.97 | 5168.39 | 7797.2 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 229239.91 | 257381.62 | 207059.69 | 124636.74 | 89733.77 | 98825.83 | 70693.51 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4112.36 | -6095.69 | 2926.47 | 11235.95 | 4743.04 | -1446.12 | 1197.25 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6000 | - | - | 90 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 97.89 | 162.05 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 297.75 | 155.6 | 19.74 | - | 3.76 | 3 | 0.63 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 342.52 | - | - | - | 86 | 97.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 43840.26 | 59654.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 640.27 | 155.6 | 6019.74 | - | 89.76 | 44128.56 | 59817.4 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19456.88 | 35622.04 | 32427.68 | 5806.63 | 2316.82 | 3840.02 | 1236.89 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2965.08 | 1073.71 | 9000 | - | 500 | 90 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 223.13 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 39200.26 | 58957 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22421.96 | 36695.75 | 41427.68 | 5806.63 | 2816.82 | 43130.28 | 60417.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21781.69 | -36540.15 | -35407.94 | -5806.63 | -2727.06 | 998.28 | -599.61 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 60537.49 | - | 165.02 | - | 2000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 156.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29287 | 52200.75 | 14478.31 | 4000 | 3151.86 | 5500 | 4000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3119.27 | 1666 | 6526.57 | 1233.76 | 1027.23 | 1876.58 | 4054.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32406.27 | 53866.76 | 81542.36 | 5233.76 | 4344.11 | 7376.58 | 10054.32 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16340.29 | 15194.12 | 8913.94 | 3151.86 | 2500 | 6000 | 2000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5040.14 | 2542.58 | 203.45 | 222.26 | 291.17 | 324.88 | 139.74 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1516.54 | 1799.2 | 3969.35 | 1378.04 | 1565.54 | 1690.3 | 4070.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22896.96 | 19535.89 | 13086.74 | 4752.16 | 4356.71 | 8015.18 | 6210.2 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9509.3 | 34330.86 | 68455.62 | 481.61 | -12.6 | -638.6 | 3844.12 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -490.13 | -354.54 | 526.72 | -253.31 | -49.5 | -316.81 | -53.1 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8650.16 | -8659.52 | 36500.86 | 5657.62 | 1953.88 | -1403.25 | 4388.65 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39583.24 | 48242.76 | 11741.9 | 6084.28 | 4130.4 | 5533.65 | 1145 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30933.08 | 39583.24 | 48242.76 | 11741.9 | 6084.28 | 4130.4 | 5533.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3378.02 | 11114.63 | 12567.73 | 12380.12 | 7007.42 | 6322.19 | 3344.82 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6611.39 | 1837.61 | 1840.11 | 877.11 | 901.47 | 772.2 | 662.85 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4123.53 | 2389.21 | 1977.74 | 1444.05 | 1237.8 | 1031.54 | 495.1 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 404.35 | 297.95 | 190.19 | 118.5 | 117.63 | 13.62 | 13.61 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 312.01 | 261.69 | 163.51 | 128.94 | 18.36 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 371.4 | 221.02 | 36.87 | - | -0.28 | 56.72 | -0.62 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.72 | 25.24 | 997.29 | 67.03 | 59.35 | 122.8 | 18.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1793.33 | 770.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1153.5 | -1141.54 | 769.68 | 1221.64 | 285.7 | 313.54 | 524.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -29.86 | 1068.9 | - | - | - | -96.08 | -162.01 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3468.84 | -692.42 | -295.89 | -152.01 | -93.85 | -69.72 | -116.22 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 940.56 | 4.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11302.92 | 4487.49 | -19874.46 | -11197.43 | 792.87 | -7920.36 | -6252.41 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3398.19 | -11169.58 | -23683.25 | -13886.63 | -7411.5 | -2535.43 | -9237.08 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14837.89 | -17330.86 | 25577.27 | 19097.99 | 1418.05 | 542.86 | 11136.83 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 769.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4112.36 | -6095.69 | 2926.47 | 11235.95 | 4743.04 | -1446.12 | 1197.25 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30933.08 | 39583.24 | 48242.76 | - | - | - | 5533.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39583.24 | 48242.76 | 11741.9 | - | - | - | 1145 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8650.16 | -8659.52 | 36500.86 | - | - | - | 4388.65 | - | - | - |