键凯科技688356现金流量表 |
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当前股价：60.19，市值：37
亿，动态市盈率PE：76.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.02%。 其中，历史营业增长率：21.61%，净利增长率：61.8%； 未来三年预估净利增长率：0.72% （24E:-51.08%, 25E:63.10%, 26E:28.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33199.76 | 41011.57 | 30809.67 | 17660.64 | 13346.98 | 10196.05 | 7999.97 | 6844.41 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3053.79 | 1656.7 | 372.27 | 73.69 | 227 | 39.46 | 72.97 | 37.88 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1361.58 | 1845.24 | 1415.34 | 1237.09 | 259.36 | 153.98 | 105.97 | 398.15 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37615.13 | 44513.5 | 32597.28 | 18971.42 | 13833.35 | 10389.49 | 8178.92 | 7280.44 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4093.4 | 7091.2 | 4521.19 | 2131.41 | 2251.46 | 2133.71 | 1419.25 | 1255.3 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8324.7 | 7390.09 | 4958.11 | 3127.43 | 2658.07 | 1980.35 | 1917.04 | 1746.91 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4295.67 | 3888.33 | 3390.8 | 2174.88 | 1250.02 | 1070.64 | 1145.07 | 879.54 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8920.82 | 7558.3 | 7903.71 | 3715.63 | 2573.42 | 1837.12 | 1562.59 | 1904.03 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25634.59 | 25927.92 | 20773.81 | 11149.34 | 8732.97 | 7021.82 | 6043.96 | 5785.77 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11980.53 | 18585.59 | 11823.47 | 7822.07 | 5100.38 | 3367.67 | 2134.96 | 1494.68 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 109552.63 | 109201.7 | 149918.12 | 6000 | 2400 | - | 1000 | 8900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1327.42 | 1123.52 | 863.09 | 29.36 | 13.16 | 9.62 | 2.74 | 39.58 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.05 | 9.17 | 153.42 | 2.34 | 1300.19 | - | 3.86 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 916.17 | 2155.3 | 333.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 111806.27 | 112489.69 | 151268.12 | 6031.7 | 3713.36 | 9.62 | 1006.6 | 8939.58 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8374.13 | 21291.36 | 16484.53 | 1862.7 | 2188.07 | 748.94 | 849.68 | 878.58 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 129709.44 | 96098.22 | 189805.9 | 6000 | 1400 | 1000 | 1000 | 8100 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 864.71 | 3045.49 | 2123.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138948.28 | 120435.07 | 208413.86 | 7862.7 | 3588.07 | 1748.94 | 1849.68 | 8978.58 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27142.01 | -7945.38 | -57145.74 | -1831 | 125.29 | -1739.32 | -843.08 | -39 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1272.24 | 1148.47 | - | 56531.9 | - | - | - | 600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | - | - | 100 | 180 | - | - | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1772.24 | 1148.47 | - | 56631.9 | 180 | - | - | 900 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 50 | 230 | - | - | 600 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5620.37 | 5301.44 | 2590.9 | 5.97 | 1009.09 | 751.2 | 497.84 | 1930.53 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 350.49 | 161.08 | 277.63 | 1130.23 | 469.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5970.86 | 5462.53 | 2918.53 | 1366.2 | 1478.78 | 751.2 | 1097.84 | 1930.53 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4198.62 | -4314.06 | -2918.53 | 55265.7 | -1298.78 | -751.2 | -1097.84 | -1030.53 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 145.7 | 984.35 | 39.71 | -220.93 | 16.36 | 73.52 | -23.93 | 57.24 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19214.4 | 7310.5 | -48201.09 | 61035.84 | 3943.24 | 950.67 | 170.11 | 482.39 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30096.2 | 22785.7 | 70986.79 | 9950.96 | 6007.72 | 5057.05 | 4886.94 | 4404.55 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10881.81 | 30096.2 | 22785.7 | 70986.79 | 9950.96 | 6007.72 | 5057.05 | 4886.94 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11574.46 | 18683.29 | 17578.01 | 8567.89 | 6154.37 | 3626.97 | 2117.2 | 398.72 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 656.85 | 987.28 | 207.85 | 328.01 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2634.58 | 1943.09 | 1235.98 | 823.77 | 613.92 | 521.84 | 529.57 | 500.81 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 67.93 | 63.38 | 70.69 | 61.62 | 48.72 | 45.96 | 17.7 | 13.09 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 233.07 | 133.05 | 83.43 | 79.24 | - | - | - | 18.02 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | 72.14 | 61.56 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.93 | -0.57 | 61.59 | 1.68 | -780.79 | - | 48.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.33 | - | 3.49 | 1.95 | 14.86 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -80.85 | -342.76 | -1146.38 | - | - | -6 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -40.52 | -8.85 | -28.38 | -45.17 | - | - |
| 财务费用(万) | -56.75 | -754.87 | 164.1 | 91.57 | 4.72 | -0.64 | 22.56 | 13.39 | - | - |
| 投资损失(万) | -289.33 | -501.2 | -863.09 | -29.36 | -6.76 | -9.62 | -2.74 | -39.58 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 88.86 | -197.12 | -463.63 | -107.63 | -28.98 | 16.73 | 34.57 | 128.94 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.95 | 31.92 | 14.37 | 25.9 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3184.04 | -3399.01 | -2005.46 | -984.87 | -701.61 | -429.01 | -205.15 | -287.86 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2231.66 | -2320.31 | -6203.9 | -1627.94 | -970.01 | -1203.95 | -607.13 | -779.51 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1134.42 | 121.69 | 292.61 | 723.04 | 367.32 | 485.11 | 159.02 | -155.85 | - | - |
| 其他(万) | -1393.04 | 3808.41 | 2440.98 | -215.14 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11980.53 | 18585.59 | 11823.47 | 7822.07 | 5100.38 | 3367.67 | 2134.96 | 1494.68 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10881.81 | 30096.2 | 22785.7 | 70986.79 | 9950.96 | 6007.72 | 5057.05 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30096.2 | 22785.7 | 70986.79 | 9950.96 | 6007.72 | 5057.05 | 4886.94 | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4886.94 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4404.55 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19214.4 | 7310.5 | -48201.09 | 61035.84 | 3943.24 | 950.67 | 170.11 | 482.39 | - | - |