祥生医疗688358核心经营数据 |
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当前股价：26.3，市值：29
亿，动态市盈率PE：28.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.19%。 其中，历史营业增长率：16.42%，净利增长率：25.15%； 未来三年预估净利增长率：21.93% （24E:20.25%, 25E:20.45%, 26E:25.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11212.45 | 11212.45 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | - | - |
| 净资产(万) | 136906.86 | 131350.82 | 124558.15 | 119290.51 | 117079.76 | 20917.16 | 14417.57 | 7632.15 | - | - |
| 总资产(万) | 152248.81 | 151392.66 | 139806.96 | 134960.4 | 129050.37 | 32350.33 | 23778.91 | 15303.79 | - | - |
| 营业收入(万) | 48384.11 | 38084.33 | 39781.19 | 33309.27 | 36975.57 | 32696.57 | 27162.44 | 16695.05 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 27.04 | -4.27 | 19.43 | -9.92 | 13.09 | 20.37 | 62.7 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 19931.09 | 15506.44 | 17387.86 | 13797.18 | 14451.9 | 12704.26 | 11023.18 | 7096.4 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 28.53 | -10.82 | 26.02 | -4.53 | 13.76 | 15.25 | 55.33 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 58.81 | 59.28 | 56.29 | 58.58 | 60.92 | 61.14 | 59.42 | 57.49 | - | - |
| 三项费用(万) | 8775.67 | 8358.88 | 8196.97 | 6671.89 | 7184.08 | 6721 | 6507.51 | 4106.2 | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.99 | 1.98 | 22.86 | -7.13 | 6.89 | 3.28 | 58.48 | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.84 | 37.02 | 36.6 | 34.19 | 31.9 | 33.62 | 40.32 | 42.78 | - | - |
| 净利润(万) | 14648.07 | 10584.28 | 11247.24 | 9963.61 | 10513.24 | 9506.31 | 6404.28 | 3046.55 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 38.39 | -5.89 | 12.88 | -5.23 | 10.59 | 48.44 | 110.21 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8590.78 | 6374.13 | 3996.1 | 8244.8 | 7982.71 | 7141.71 | 6219.5 | 4214.86 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 34.78 | 59.51 | -51.53 | 3.28 | 11.78 | 14.83 | 47.56 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 0.6 | 0.36 | 0.83 | 0.76 | 0.75 | 0.97 | 1.38 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.92 | 8.27 | 9.22 | 8.43 | 15.24 | 53.81 | 58.09 | 79.83 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 103.8 | 74.97 | 107.66 | 158.63 | 251.45 | 227.16 | 157.74 | 142.07 | - | - |
| 资本支出(万) | 3401 | 5220.93 | 3918.54 | 3088.46 | 779.23 | 577.09 | 1418.79 | 745.62 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1170 | 1220 | 953 | 843 | 689 | 615 | 493 | 471 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 136906.86 | 131350.82 | 124558.15 | 119290.51 | 117079.76 | 20917.16 | 14417.57 | 7632.15 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.23 | 5.45 | 4.42 | 1.89 | 459.73 | 45.08 | 88.91 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12417 | 6583 | 8282 | 7718 | 10423 | 9544 | 5478 | 2772 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 9.21 | 74.22 | 97.62 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.21 | 11.71 | 15.57 | 14.91 | 14.63 | 3.49 | 2.4 | 1.53 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.31 | 0.94 | 1.41 | 1.25 | 1.31 | 1.58 | 1.07 | 0.61 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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