有研硅688432现金流量表 |
957 ℃ |
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当前股价：12.38，市值：154
亿，动态市盈率PE：68.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.64%，净利增长率：11.4%； 未来三年预估净利增长率：18.88% （24E:13.30%, 25E:20.49%, 26E:23.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82225.51 | 128295.73 | 69442.32 | 63828.22 | 75304.11 | 68032.14 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1532.31 | 6731.38 | 15959.96 | 1607 | 1139.45 | 709.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7270.86 | 7864.55 | 16451.84 | 13956.74 | 19335.81 | 335.47 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91028.68 | 142891.66 | 101854.11 | 79391.96 | 95779.37 | 69077.3 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43786.15 | 82703.75 | 45399.36 | 35567.43 | 53860.45 | 51949.33 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13698.43 | 13180.62 | 11588.18 | 11054.9 | 10737.24 | 9327.73 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4698.5 | 1308.88 | 5398.05 | 6172.09 | 824.67 | 1223.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2181.33 | 2663.14 | 7194.49 | 2463.75 | 924.52 | 1072.23 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64364.4 | 99856.4 | 69580.08 | 55258.17 | 66346.89 | 63572.75 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26664.28 | 43035.26 | 32274.03 | 24133.78 | 29432.49 | 5504.56 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 661300 | 159100 | 73400 | 141000 | 31000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4380.43 | 2456.45 | 1249.07 | 1563.49 | 912.13 | 60.02 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.59 | 2658.52 | 11.15 | 0.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 577.91 | 3952.72 | 8538.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 666258.34 | 165509.16 | 83188.08 | 145222.01 | 31923.28 | 60.07 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10687.6 | 17597.74 | 30762.83 | 50470.5 | 22730.88 | 2280.43 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 757020 | 223900 | 73400 | 107500 | 63500 | 1000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9483.15 | 5409.8 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 767707.6 | 241497.74 | 104162.83 | 167453.65 | 91640.68 | 3280.43 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -101449.26 | -75988.58 | -20974.76 | -22231.64 | -59717.4 | -3220.36 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 178.75 | 167768.53 | 35156.69 | 28093.71 | 37079.1 | 10000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 178.75 | - | 156.69 | 172.81 | 20000 | 10000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 811.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 178.75 | 167768.53 | 35156.69 | 28093.71 | 37079.1 | 10811.46 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4613.68 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11240.78 | 400 | - | - | - | 106.7 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3755.05 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1088.28 | 1794.15 | 197.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12329.06 | 2194.15 | 197.84 | - | - | 4720.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12150.31 | 165574.38 | 34958.85 | 28093.71 | 37079.1 | 6091.07 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 386.06 | 5046.53 | -780.28 | -1611.78 | 156.18 | 209.6 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -86549.24 | 137667.6 | 45477.85 | 28384.07 | 6950.37 | 8584.87 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 234261.32 | 96593.72 | 51115.87 | 22731.8 | 15781.43 | 7196.56 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 147712.08 | 234261.32 | 96593.72 | 51115.87 | 22731.8 | 15781.43 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28825.72 | 42928.27 | 18669.66 | 11385.79 | 12541.96 | 14810.76 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 848.5 | -2.67 | 124.79 | -114.79 | 598.92 | -162.9 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7970.53 | 7937.33 | 7054.86 | 2094.79 | 3054.87 | 3082.11 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 288.24 | 270.22 | 212.78 | 14.06 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.11 | 72.91 | 22.68 | 2.45 | 68.06 | 3.66 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 26.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1258.96 | -35.43 | - | - | -145.9 | -1.8 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -7538.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -372.1 | -7674.51 | -211.6 | 1335.94 | -1268.3 | -36.25 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2053.1 | 478.48 | -85.37 | -866.62 | -317.7 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -576.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6530.9 | -9828.65 | -5057.12 | 264.6 | -3644.87 | -2065.96 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7262.54 | 11139.42 | -22758.07 | 314.34 | 6079.69 | -9730.42 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1305.78 | 2860.53 | 35690.08 | 13424.36 | 13496.85 | 459.52 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2206.78 | -5289.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26664.28 | 43035.26 | 32274.03 | 24133.78 | 29432.49 | 5504.56 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 147712.08 | 234261.32 | 96593.72 | 51115.87 | 22731.8 | 15781.43 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 234261.32 | 96593.72 | 51115.87 | 22731.8 | 15781.43 | 7196.56 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -86549.24 | 137667.6 | 45477.85 | 28384.07 | 6950.37 | 8584.87 | - | - | - | - |