振华风光688439现金流量表 |
1153 ℃ |
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当前股价：55.76，市值：112
亿，动态市盈率PE：24.12，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：49.21%，净利增长率：75.09%； 未来三年预估净利增长率：11.15% （24E:-7.58%, 25E:21.27%, 26E:22.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76760 | 43781.83 | 34697.06 | 14672.35 | 20073.32 | 16584.88 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 114.2 | 719.02 | 60.79 | 57.21 | 57.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8253.68 | 8339.35 | 5802.03 | 11648.7 | 7136.17 | 3537.37 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85127.88 | 52840.21 | 40559.88 | 26378.26 | 27267.06 | 20122.25 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40518.84 | 42878.16 | 17235.65 | 10503.93 | 8064.1 | 8157.84 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28620.88 | 20691.49 | 14475.18 | 9408.01 | 7941.12 | 7263.6 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 13501.62 | 6831.43 | 5176.77 | 1877.84 | 1006.56 | 793.28 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5722.05 | 5025.88 | 5768.61 | 11733.08 | 5446.96 | 1702.69 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88363.39 | 75426.96 | 42656.21 | 33522.87 | 22458.74 | 17917.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3235.5 | -22586.75 | -2096.33 | -7144.6 | 4808.32 | 2204.84 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 396000 | - | - | 322 | 192 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1224.03 | - | 0.09 | 21.26 | 16.1 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 12.06 | 5.75 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 397224.03 | - | 0.09 | 355.32 | 213.85 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33679.61 | 14542.32 | 4503.63 | 2132.88 | 362.36 | 953.18 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 524500 | - | - | - | 322 | 192 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 558179.61 | 14542.32 | 4503.63 | 2132.88 | 684.36 | 1145.18 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -160955.58 | -14542.32 | -4503.54 | -1777.57 | -470.52 | -1145.18 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 326576.25 | 20479.93 | - | 1644.84 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31324.65 | 22212.24 | 12510.63 | 13000 | 2000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2790.28 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 357900.9 | 42692.18 | 12510.63 | 14644.84 | 4790.28 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2200 | 38005 | 15990.71 | 4000 | 7000 | 1000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7761.19 | 4920.03 | 3818.76 | 4743.92 | 3234.51 | 1686.76 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 64.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 803.79 | 728.9 | 225.73 | 1675.21 | 1364.17 | 139.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10764.99 | 43653.93 | 20035.2 | 10419.12 | 11598.68 | 2826 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10764.99 | 314246.96 | 22656.97 | 2091.5 | 3046.16 | 1964.27 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -174956.07 | 277117.89 | 16057.1 | -6830.66 | 7383.96 | 3023.94 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 300859.11 | 23741.21 | 7684.12 | 14514.78 | 7130.82 | 4106.88 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 125903.04 | 300859.11 | 23741.21 | 7684.12 | 14514.78 | 7130.82 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 61243.93 | 33847.58 | 18765.9 | 10576.47 | 7074.33 | 3634.87 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1313.95 | 267.18 | 105.08 | 1937.58 | 396.99 | 92.98 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2641.83 | 1821.92 | 1501.19 | 1019.46 | 969.63 | 897.92 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 230.7 | 73.83 | 59.73 | 59.46 | 85.99 | 84.92 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 460.23 | 151.59 | 39.27 | 11.2 | 4.53 | 0.95 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.73 | - | 198.07 | -0.07 | 2.98 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -7.33 | -2.51 | 5.9 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -360.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 179.88 | 1001.06 | 729.83 | 800.71 | 632.64 | 350.78 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1224.03 | - | - | -21.35 | -16.1 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2058.45 | -1409.63 | -564.54 | -506.04 | 146.89 | 57.13 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1091.4 | 117.89 | 263.16 | 27.48 | 9.53 | 140.69 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4854.53 | -26654.41 | -19387.26 | -1489.25 | -2894.72 | -4423.41 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -64040.47 | -36567.56 | -17365.16 | -20046.26 | -10216.68 | -218.36 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -722.95 | 3192.35 | 12561.34 | -704.41 | 8150.77 | 1580.48 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3235.5 | -22586.75 | -2096.33 | -7144.6 | 4808.32 | 2204.84 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 125903.04 | 300859.11 | 23741.21 | 7684.12 | 14514.78 | 7130.82 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 300859.11 | 23741.21 | 7684.12 | 14514.78 | 7130.82 | 4106.88 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -174956.07 | 277117.89 | 16057.1 | -6830.66 | 7383.96 | 3023.94 | - | - | - | - |