科美诊断688468现金流量表 |
1489 ℃ |
|
当前股价：7.36，市值：30
亿，动态市盈率PE：21.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.49%。 其中，历史营业增长率：5.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51628.4 | 52793.02 | 52570.63 | 45839.2 | 51171.85 | 43280.95 | 37199.56 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 497.89 | 440.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2323.08 | 2475.65 | 2085.55 | 1745.37 | 2141.5 | 862.33 | 1105.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54449.38 | 55709.18 | 54656.18 | 47584.58 | 53313.35 | 44143.28 | 38304.92 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5275.09 | 5028.16 | 7997.47 | 7247.86 | 6468.97 | 5257.51 | 4810.22 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13871.75 | 12986.33 | 13164.56 | 11806.36 | 11549.68 | 10014.27 | 8415.61 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10155.05 | 6730.01 | 6244.03 | 4993.03 | 6190.68 | 6576.89 | 6213.1 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7842.17 | 6508.71 | 8364.43 | 8342 | 8976.53 | 7526.81 | 5519.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37144.06 | 31253.2 | 35770.5 | 32389.25 | 33185.86 | 29375.48 | 24958.72 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17305.32 | 24455.97 | 18885.68 | 15195.33 | 20127.49 | 14767.81 | 13346.2 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 217370 | 321765 | 245256 | 129600 | 74600 | 93900 | 27000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1565.73 | 2075.7 | 1396.71 | 1205.81 | 1044.45 | 890.62 | 284.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.27 | 2.38 | 4.12 | 3.61 | 0.37 | 51.21 | 6.91 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -0.05 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12428.61 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 218939 | 323843.09 | 246656.83 | 130809.41 | 75644.81 | 94841.78 | 39719.66 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30137.46 | 12528.2 | 7254.64 | 8330.59 | 5524.06 | 4850.59 | 5942.77 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 219570 | 322765 | 270456 | 124700 | 83200 | 116300 | 32000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7912.39 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 249707.46 | 335293.2 | 277710.64 | 133030.59 | 88724.06 | 121150.59 | 45855.15 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30768.46 | -11450.11 | -31053.81 | -2221.17 | -13079.25 | -26308.81 | -6135.49 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 26135 | - | - | 3253.12 | 3280 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19648.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19648.32 | - | 26135 | - | - | 3253.12 | 3280 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13914.7 | 6817 | - | 10700.91 | 4161.09 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1332.51 | 1177.62 | 1934.69 | 417.66 | 300.37 | - | 4.21 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15247.21 | 7994.62 | 1934.69 | 11118.57 | 4461.46 | - | 4.21 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4401.11 | -7994.62 | 24200.31 | -11118.57 | -4461.46 | 3253.12 | 3275.79 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.95 | 39.6 | -10.03 | -30.32 | 7.59 | 22.13 | -27.14 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9054.09 | 5050.85 | 12022.15 | 1825.27 | 2594.37 | -8265.75 | 10459.36 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29213.97 | 24163.12 | 12140.97 | 10315.7 | 7721.33 | 15987.09 | 5527.72 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20159.88 | 29213.97 | 24163.12 | 12140.97 | 10315.7 | 7721.33 | 15987.09 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14737.35 | 15262.57 | 14275.72 | 11702 | 14059.32 | -42424.5 | -43522.96 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 363.49 | 330.95 | 177.32 | 204.59 | -62.86 | 428.99 | 256.43 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3578.04 | 3939.74 | 4227.08 | 4176.52 | 4138.51 | 3880.16 | 3639.44 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 137.75 | 68.36 | 57.11 | 49.34 | 22.03 | 22.36 | 144.02 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 331.51 | 305.97 | 406.22 | 579.11 | 536.29 | 385.12 | 363.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.79 | -7.14 | 10 | 10.64 | 41.38 | 12.57 | -27.92 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.36 | 68.72 | 54.41 | 23.6 | 56.54 | 50.08 | 33.32 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 38.75 | 12.27 | 86 | 29.69 | -18.62 | -10.81 | -422.25 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1477.1 | -1958.21 | -1260.31 | -1194.9 | -959.51 | -865.86 | -268.05 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -691.37 | -446.12 | -668.18 | -213.27 | -71.98 | 76.01 | 34.3 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -209.25 | -69.21 | 272.75 | 343.49 | 393.28 | 232.07 | 4.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 112.13 | 795.1 | -2514.53 | -1407.34 | -1384.9 | -922.46 | -217.96 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 381.59 | 681.93 | 2238.6 | 2524.62 | 1841.52 | -64.61 | 249.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1154.6 | 2611.12 | 459.5 | -1960.27 | 1513.53 | 1967.59 | 656.22 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1744.69 | - | 298.37 | - | 52001.1 | 52424.4 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17305.32 | 24455.97 | 18885.68 | 15195.33 | 20127.49 | 14767.81 | 13346.2 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 20159.88 | 29213.97 | 24163.12 | 12140.97 | 10315.7 | 7721.33 | 15987.09 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29213.97 | 24163.12 | 12140.97 | 10315.7 | 7721.33 | 15987.09 | 5527.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9054.09 | 5050.85 | 12022.15 | 1825.27 | 2594.37 | -8265.75 | 10459.36 | - | - | - |