苑东生物688513现金流量表 |
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当前股价：31.08，市值：55
亿，动态市盈率PE：21.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.84%。 其中，历史营业增长率：21.26%，净利增长率：31.43%； 未来三年预估净利增长率：20.17% （24E:15.58%, 25E:22.84%, 26E:22.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116612.75 | 115394.02 | 108562.54 | 95766.76 | 99390.57 | 80237.86 | 58796.93 | 35199.67 | 28264.62 | 24371.34 |
| 收到的税费返还(万) | 3302.68 | 4275.97 | 1885.4 | 580.37 | 85.48 | 18.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8301.7 | 8996.29 | 9337.49 | 11286.89 | 6824.11 | 11005.22 | 3634.7 | 2997.91 | 441.75 | 958.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 128217.13 | 128666.27 | 119785.43 | 107634.02 | 106300.16 | 91261.4 | 62431.63 | 38197.58 | 28706.37 | 25329.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18147.19 | 21918.27 | 15002.85 | 9231.69 | 6961.21 | 6502.36 | 8097.93 | 6611.47 | 10359.46 | 10494.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29562.3 | 26565.27 | 24950.5 | 17475.46 | 13569.73 | 8916 | 7139.09 | 4867.29 | 3498.92 | 2889.93 |
| 支付的各项税费(万) | 12475.2 | 15081.15 | 13716.98 | 12400.05 | 12772.7 | 10580.84 | 8812.17 | 5357.94 | 3466.72 | 1796.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40507.22 | 49907.11 | 51355.44 | 52874.36 | 58813.5 | 48583.45 | 29812.46 | 10755.1 | 6324.6 | 5478.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100691.91 | 113471.81 | 105025.77 | 91981.56 | 92117.14 | 74582.65 | 53861.65 | 27591.8 | 23649.7 | 20658.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27525.22 | 15194.47 | 14759.66 | 15652.45 | 14183.02 | 16678.75 | 8569.98 | 10605.78 | 5056.67 | 4671.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 29.45 | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.27 | 33.12 | - | 9.93 | 5.01 | - | 3.89 | 3.45 | - | 7.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 301728.77 | 247004.71 | 421369.88 | 171261.42 | 124095.26 | 78788.72 | 26887.56 | 7739.94 | 109 | 1500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 301755.03 | 254417.28 | 421369.88 | 171271.34 | 124100.27 | 78788.72 | 26891.45 | 7743.39 | 179 | 1507.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17526.16 | 33932.81 | 25629.01 | 19880.95 | 9541.38 | 7663.32 | 2302.1 | 1782.55 | 3543.25 | 2203.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 3450 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 321796.32 | 249054.7 | 406799.52 | 227053 | 123358 | 78606.14 | 26000 | 8000 | - | 142.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 342772.49 | 294987.52 | 432428.53 | 246933.95 | 132899.38 | 86269.46 | 28302.1 | 9782.55 | 3543.25 | 2345.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41017.46 | -40570.24 | -11058.65 | -75662.6 | -8799.11 | -7480.74 | -1410.65 | -2039.17 | -3364.25 | -838.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 124388.06 | - | - | - | 6971.98 | 1845.37 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 23500 | 10000 | 3000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 981.71 | 8574.25 | - | - | 864.16 | - | - | - | 990 | 964.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24481.71 | 18574.25 | 3000 | 128388.06 | 864.16 | - | - | 6971.98 | 2835.37 | 3064.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9147.67 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | 2100 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7107.68 | 9604.62 | 3639.66 | 69.63 | 2250 | - | 2250 | - | 61.63 | 252.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 159.26 | - | - | 3182.57 | - | - | 400 | - | 589 | 150 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16414.61 | 14604.62 | 8639.66 | 3252.2 | 2250 | - | 2650 | - | 2750.63 | 4402.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8067.1 | 3969.63 | -5639.66 | 125135.86 | -1385.84 | - | -2650 | 6971.98 | 84.75 | -1338.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.73 | 2.31 | -0.52 | -2.46 | 2.51 | 3.32 | -9.15 | 5.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5431.85 | -21403.83 | -1939.17 | 65123.25 | 4000.57 | 9201.33 | 4500.18 | 15543.61 | 1777.17 | 2494.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82185.92 | 103589.75 | 105528.92 | 40405.67 | 36405.09 | 27203.76 | 22703.58 | 7159.98 | 4793.8 | 2299.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 76754.07 | 82185.92 | 103589.75 | 105528.92 | 40405.67 | 36405.09 | 27203.76 | 22703.58 | 6570.98 | 4793.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22657.44 | 24652.08 | 23242.76 | 17816.18 | 10861.16 | 13502.01 | 6436.56 | 5731.66 | 3761.92 | 2923.27 |
| 资产减值准备(万) | 262.66 | 231.59 | 189.88 | 196.74 | 302.15 | 240.14 | 24.3 | 131.91 | 41.16 | 76.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7158.64 | 5695.56 | 3172.7 | 3197.64 | 2654.09 | 2440.53 | 2297.2 | 2128.31 | 1947.85 | 1217 |
| 无形资产摊销(万) | 164.54 | 139.32 | 87.79 | 100.1 | 95.93 | 94.85 | 73.37 | 58.43 | 46.75 | 43.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149 | 133.83 | 118.5 | 95.84 | 45.09 | 8.1 | 17.01 | 14.4 | 0.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.33 | -25.73 | - | 0.56 | 25.59 | 7.31 | 0.03 | -0.15 | - | 17.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.58 | 6.95 | 9.73 | - | 19.39 | - | - | - | 66.52 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1456.66 | -1999.09 | -1369 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 351.5 | 240.78 | 36.93 | 74.91 | -1.28 | -3.32 | 9.15 | -5.01 | 49.72 | 252.25 |
| 投资损失(万) | -1091.02 | -785.18 | -2835.22 | -952.98 | -704.39 | -288.72 | -87.56 | -79.94 | -70 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 16.1 | 342.62 | -343.05 | -531.33 | 52.18 | 53.41 | -153.78 | -67.28 | -85.6 | -15.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.43 | 76.74 | 11.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2273.95 | -3950.15 | -2155.26 | -2558.35 | -1173.84 | -52.93 | -1248.36 | -546.28 | -381.3 | -22.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7572.37 | -5153.12 | -18132.33 | -12168.74 | -4829.79 | -4262.81 | -2150.8 | -5087.69 | -580.07 | -58.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9020.21 | -4556.56 | 12913.74 | 10475.46 | 3762.69 | 4750.83 | 1990.38 | 7461.17 | 197.75 | 172.31 |
| 其他(万) | 122.91 | -5.56 | 38.59 | -306.68 | 2913.87 | 189.35 | 1362.48 | 866.25 | 91.94 | 66.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27525.22 | 15194.47 | 14759.66 | 15652.45 | 14183.02 | 16678.75 | 8569.98 | 10605.78 | 5361.67 | 4671.21 |
| 现金的期末余额(万) | 76754.07 | 82185.92 | 103589.75 | 105528.92 | 40405.67 | 36405.09 | 27203.76 | 22703.58 | 6570.98 | 4793.8 |
| 现金的期初余额(万) | 82185.92 | 103589.75 | 105528.92 | 40405.67 | 36405.09 | 27203.76 | 22703.58 | 7159.98 | 4793.8 | 2299.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5431.85 | -21403.83 | -1939.17 | 65123.25 | 4000.57 | 9201.33 | 4500.18 | 15543.61 | 1777.17 | 2494.64 |