南亚新材688519现金流量表 |
2383 ℃ |
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当前股价：21.55，市值：52
亿，动态市盈率PE：146.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150743.34 | 215600.9 | 182140.23 | 115340.98 | 101884.52 | 91292.6 | 65420.68 | 40739.63 | 35828.22 | - |
| 收到的税费返还(万) | 9545.01 | 7540.6 | 959.32 | 2674.9 | 275.12 | 2322.82 | 564.18 | 434.98 | 1025.93 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10348.73 | 13789.63 | 17705.53 | 9131.59 | 9556.32 | 5568.14 | 1828.72 | 1204.08 | 797.23 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 170637.08 | 236931.13 | 200805.08 | 127147.48 | 111715.96 | 99183.55 | 67813.57 | 42378.69 | 37651.38 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130093.51 | 169522.08 | 158777.05 | 104136.2 | 72023.98 | 54147.32 | 43048.07 | 32307.26 | 26295.05 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19772.83 | 22012.74 | 17288.17 | 12477.6 | 9736.39 | 8561.18 | 7932.38 | 6459.05 | 4728.89 | - |
| 支付的各项税费(万) | 1797.77 | 7272.97 | 9221.14 | 2690.65 | 6186.94 | 4234.27 | 3520.23 | 1843.59 | 599.7 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16379.97 | 9587.84 | 10659.96 | 10923.05 | 11457.47 | 11807.1 | 5057.9 | 3343.33 | 2861.04 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168044.08 | 208395.63 | 195946.32 | 130227.5 | 99404.79 | 78749.87 | 59558.58 | 43953.23 | 34484.67 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2593 | 28535.5 | 4858.76 | -3080.02 | 12311.17 | 20433.68 | 8254.99 | -1574.53 | 3166.71 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 76500 | 205645.42 | 75500 | 44800 | 25900 | - | 5020 | 14215 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1057.15 | 2197.28 | 218.22 | 52.08 | 44.51 | - | 3.3 | 61.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.94 | 54.38 | 2.71 | 1.61 | 0.78 | 0.24 | - | 17.66 | 8.3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20100 | - | 19000 | - | - | - | 1881.3 | 10562.3 | 2710.57 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20100.94 | 77611.53 | 226845.4 | 75719.84 | 44852.86 | 25944.75 | 1881.3 | 15603.27 | 16995.77 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28103.83 | 51995.18 | 51040.77 | 21410.07 | 15160.98 | 12132.31 | 8290.48 | 7447.12 | 900.11 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16600 | 194686.19 | 146459.23 | 44800 | 25900 | - | 5005.78 | 13700 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20000 | 4000 | 19175.5 | - | 100 | 626.29 | 3729.93 | 3053.62 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28103.83 | 88595.18 | 249726.95 | 187044.8 | 59960.98 | 38132.31 | 8916.77 | 16182.82 | 17653.73 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8002.89 | -10983.65 | -22881.55 | -111324.96 | -15108.12 | -12187.56 | -7035.47 | -579.56 | -657.96 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 492.24 | - | 180317.7 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79295.89 | 104496.51 | 63164.34 | 31764.02 | 30074.31 | 21805.38 | 28537.4 | 25659.89 | 13082.72 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35496.51 | - | 2000 | - | 7.77 | - | 1070 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 114792.4 | 104988.75 | 65164.34 | 212081.72 | 30082.08 | 21805.38 | 29607.4 | 25659.89 | 13082.72 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75843.96 | 96000 | 43097.51 | 46570.64 | 25555.14 | 30841.9 | 22261.39 | 16133.3 | 13128.17 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7131.76 | 7079.26 | 5165.62 | 1183.6 | 2757.95 | 1063.86 | 3680.82 | 8147.95 | 645.32 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18518.77 | 43477.05 | 6793.71 | 2452.76 | - | 14.3 | 1070 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 101494.49 | 146556.31 | 55056.85 | 50207 | 28313.09 | 31920.06 | 27012.22 | 24281.25 | 13773.5 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13297.91 | -41567.56 | 10107.5 | 161874.72 | 1768.99 | -10114.68 | 2595.18 | 1378.64 | -690.77 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -94.04 | 66.51 | 77.85 | 418.16 | -3.08 | 384.58 | -428.22 | 201.28 | 296.15 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7793.98 | -23949.2 | -7837.44 | 47887.89 | -1031.03 | -1483.98 | 3386.49 | -574.16 | 2114.12 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21282.96 | 45232.16 | 53069.6 | 5181.71 | 6212.74 | 7696.71 | 4310.23 | 4884.39 | 2770.27 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29076.94 | 21282.96 | 45232.16 | 53069.6 | 5181.71 | 6212.74 | 7696.71 | 4310.23 | 4884.39 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12949 | 4488.52 | 39932.66 | 13575.62 | 15112.38 | 11217.56 | 8300.84 | 7331.36 | 2333.6 | - |
| 资产减值准备(万) | 4850.5 | 1343.95 | 453.71 | 460.65 | 456.04 | 232.84 | 444.6 | -378.86 | 698 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11292.35 | 8347.24 | 6293.54 | 4983.51 | 2907.54 | 2629.75 | 2221.23 | 1780.37 | 1992.87 | - |
| 无形资产摊销(万) | 266.37 | 248.13 | 198.68 | 170.7 | 155.5 | 143.5 | 95.73 | 89.14 | 68.78 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.86 | 47.29 | 20.29 | 18.01 | 7.51 | 4.87 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 17.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 7.94 | -5.97 | - | 19.74 | 68.52 | 3.34 | 45.37 | 3.43 | 0.29 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 302.62 | 154.33 | -456.95 | - | - | - | -2.63 | -3.27 | - |
| 财务费用(万) | 1481.36 | 1133.49 | 475.79 | 679.32 | 857.61 | 681.72 | 1800.72 | 344.7 | 53.6 | - |
| 投资损失(万) | -0.97 | -1057.15 | -2197.28 | -218.22 | -52.08 | -44.51 | - | 2.47 | 15.46 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -330.41 | -5751.15 | -2935.26 | -88.39 | -312 | -629.95 | -317.87 | 246.8 | 179.46 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2908.32 | 2521.52 | 68.58 | 140.85 | 22.44 | 154.93 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11883.64 | -1648.28 | -13151.2 | -7553.13 | -6735.27 | 1969.41 | -2388.68 | -4233.97 | 3227.48 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 35385.51 | 29459.44 | -95387.67 | -21689.81 | -6174.05 | -18028.26 | -44547.46 | -4711.84 | -5947.2 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21669.73 | -12107.39 | 69532.47 | 6878.09 | 5963.91 | 21743.33 | 39018.6 | -2051.99 | 541.14 | - |
| 其他(万) | -1374.64 | 852.43 | 1023.29 | - | 33.14 | 355.14 | 3575.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2593 | 28535.5 | 4858.76 | -3080.02 | 12311.17 | 20433.68 | 8254.99 | -1574.53 | 3166.71 | - |
| 现金的期末余额(万) | 29076.94 | 21282.96 | 45232.16 | 53069.6 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21282.96 | 45232.16 | 53069.6 | 5181.71 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7793.98 | -23949.2 | -7837.44 | 47887.89 | - | - | - | - | - | - |