神州细胞688520现金流量表 |
1666 ℃ |
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当前股价：37.8，市值：168
亿，动态市盈率PE：-644.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.28%。 其中，历史营业增长率：52.56%，净利增长率：64.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:108.29%, 26E:47.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176918.8 | 87932.04 | 6014.64 | - | 33.28 | 10525.59 | 2694.11 | 9204.91 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8774.93 | 12316.96 | 7581.7 | 3410.84 | 1092.76 | 19.94 | 567.43 | 310.55 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7584.33 | 3833.29 | 2726.07 | 7043.84 | 3501.73 | 6582.97 | 5941.85 | 1670.63 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193278.05 | 104082.3 | 16322.41 | 10454.68 | 4627.78 | 17128.5 | 9203.38 | 11186.08 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86987.13 | 66709.62 | 56289.85 | 37950.46 | 31901.3 | 14323.31 | 10809.07 | 6432.67 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67752.2 | 40434.11 | 30635.57 | 17222.04 | 13328.36 | 7147.87 | 4232.28 | 4710.36 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8182.92 | 2378.46 | 819.53 | 223.25 | 321 | 389.14 | 371.25 | 608.24 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 68692.72 | 37351.08 | 14859.9 | 8799.44 | 7587.41 | 4070.11 | 3118.65 | 3462.73 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 231614.96 | 146873.27 | 102604.85 | 64195.19 | 53138.07 | 25930.43 | 18531.24 | 15214.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -38336.91 | -42790.97 | -86282.45 | -53740.51 | -48510.3 | -8801.93 | -9327.86 | -4027.93 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 109300 | 334300 | 301300 | 247800 | 77096 | 52520 | 14200 | 12150 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 257.36 | 629.88 | 1017.05 | 1032.25 | 617.22 | 199.78 | 51.15 | 125.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.05 | 2.15 | 0.07 | - | 327.5 | 1709.66 | 1077.57 | 1.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 109558.41 | 334932.03 | 302317.12 | 248832.25 | 78040.72 | 54429.44 | 15328.72 | 12276.61 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 50537.7 | 55480.3 | 19385.57 | 11726.29 | 12838.04 | 10267.85 | 6890.41 | 13720.64 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 109300 | 334300 | 301300 | 247800 | 72406 | 53810 | 17600 | 11150 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 159837.7 | 389780.3 | 320685.57 | 259526.29 | 85244.04 | 64077.85 | 24490.41 | 24870.64 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -50279.28 | -54848.28 | -18368.45 | -10694.04 | -7203.31 | -9648.41 | -9161.69 | -12594.02 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 47780 | - | 122102.81 | 58500 | 6666.67 | 23519.93 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 182981 | 115558.19 | 66892.57 | 31191.97 | 30848.81 | - | 457.33 | 6523.84 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 64500 | - | - | 9600 | 8000 | - | 1600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 182981 | 227838.19 | 66892.57 | 153294.78 | 98948.81 | 14666.67 | 23977.26 | 8123.84 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 95271.43 | 58103.7 | 17867.56 | 3409.48 | 13268.72 | 1000 | 500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11715.95 | 8452.14 | 3233.2 | 2302.69 | 1177.11 | 620.33 | 613.19 | 434.55 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55143.21 | 1485.27 | 1219.61 | 4500 | 13100 | - | 2495.35 | 154.65 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 162130.58 | 68041.11 | 22320.37 | 10212.17 | 27545.83 | 1620.33 | 3608.53 | 589.2 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20850.41 | 159797.08 | 44572.2 | 143082.61 | 71402.98 | 13046.34 | 20368.73 | 7534.63 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.93 | -1.21 | -0.08 | - | -0.15 | 0.17 | -9.59 | 40.61 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67768.71 | 62156.62 | -60078.77 | 78648.06 | 15689.22 | -5403.84 | 1869.59 | -9046.72 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 97105.81 | 34949.19 | 95027.96 | 16379.91 | 690.69 | 6094.53 | 4224.93 | 13271.65 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29337.1 | 97105.81 | 34949.19 | 95027.96 | 16379.91 | 690.69 | 6094.53 | 4224.93 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39683.11 | -52005.26 | -86886.89 | -71405.84 | -79812.02 | -45952.76 | -14587.44 | -1395.15 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4232.08 | - | - | - | - | 61.56 | -5.29 | -30.59 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8731.14 | 5330.51 | 4169.05 | 3891 | 3563.54 | 3062.09 | 2492.08 | 1770.18 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 714.24 | 351.63 | 255.6 | 104.49 | 57.79 | 66.82 | 40.94 | 42.57 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 580.25 | 34.34 | 16.7 | 8.35 | 146.68 | 74 | 73.96 | 73.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.43 | - | - | - | -16.7 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.77 | 7.95 | 2.37 | 0.78 | 24.05 | 11.95 | - | 12.31 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -3151.79 | -4618.11 | -6198.17 | -6252.58 | - | - |
| 财务费用(万) | 12141.81 | 8777.9 | 3412.95 | 1890.51 | 1106.1 | 744.07 | 674.5 | 131.02 | - | - |
| 投资损失(万) | -247.64 | -610.54 | -977.7 | -991.92 | -615.27 | -199.78 | -51.15 | -125.47 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5313.1 | -10208.51 | -5058.97 | 521.77 | -2213.29 | -2068.42 | 27.04 | -158.54 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22014.96 | -18432.68 | -10102.54 | -1206.34 | -4415.54 | -2124.94 | 2640.87 | -1136.19 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1342.92 | 21994.07 | 5156.72 | 11278.35 | 9627.45 | 21972.56 | 5513.8 | 3041.06 | - | - |
| 其他(万) | -981.94 | 753.74 | 2846.22 | 2168.34 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -38336.91 | -42790.97 | -86282.45 | -53740.51 | -48510.3 | -8801.93 | -9327.86 | -4027.93 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29337.1 | 97105.81 | 34949.19 | 95027.96 | 16379.91 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 97105.81 | 34949.19 | 95027.96 | 16379.91 | 690.69 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67768.71 | 62156.62 | -60078.77 | 78648.06 | 15689.22 | - | - | - | - | - |