伟思医疗688580现金流量表 |
1915 ℃ |
|
当前股价：32.02，市值：31
亿，动态市盈率PE：27.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.8%。 其中，历史营业增长率：25.2%，净利增长率：25.56%； 未来三年预估净利增长率：16.05% （24E:4.49%, 25E:23.81%, 26E:20.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49280.39 | 34117.89 | 44731.96 | 41077.86 | 40304.75 | 27259.63 | 17993.5 | 11920.48 | 9267.76 | 7222.23 |
| 收到的税费返还(万) | 2046.4 | 701.87 | 1240.61 | 876.52 | 809.89 | 803.93 | 769.23 | 585.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3162.72 | 3226.92 | 3244.33 | 1517.13 | 741.7 | 688.69 | 817.68 | 93.92 | 660.6 | 615.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54489.51 | 38046.69 | 49216.9 | 43471.5 | 41856.34 | 28752.25 | 19580.42 | 12599.7 | 9928.35 | 7838.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13786.14 | 7553.18 | 11191.03 | 11880.59 | 10940.48 | 7595.01 | 5000.8 | 3193.27 | 3063.36 | 1928.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14988.18 | 12151.62 | 10852.24 | 8912.2 | 7219.96 | 4929.18 | 3572.95 | 2477.38 | 1554.18 | 1420.53 |
| 支付的各项税费(万) | 6228.29 | 4714.3 | 6292.89 | 5218.72 | 4605.47 | 3945.83 | 2594.56 | 1485.41 | 1037.18 | 1017.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6066.94 | 5010.75 | 5144.04 | 5383.67 | 4943.22 | 3697.74 | 3177.15 | 2345.55 | 1751.82 | 1971.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 41069.55 | 29429.85 | 33480.2 | 31395.18 | 27709.13 | 20167.75 | 14345.47 | 9501.61 | 7406.54 | 6337.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13419.96 | 8616.83 | 15736.7 | 12076.33 | 14147.21 | 8584.49 | 5234.95 | 3098.09 | 2521.82 | 1500.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 252300 | 364800 | 426400 | 210236 | 119170 | 78150 | 55070 | 52068.41 | 35049.8 | 22378.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1057.99 | 1601.09 | 2055.55 | 1342.53 | 432.56 | 335.53 | 185.72 | 208.07 | 226.46 | 243.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.38 | - | - | 7.92 | - | 0.08 | - | - | 35.38 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 190 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 253548.38 | 367301.09 | 428455.55 | 211586.45 | 119602.56 | 78485.61 | 55255.72 | 52276.48 | 35311.64 | 22621.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13348.32 | 9561.48 | 8734.45 | 1165.32 | 2122.82 | 4090.36 | 1454.71 | 1735.94 | 1036.92 | 1089.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 254600 | 364800 | 426400 | 210236 | 119170 | 78150 | 55070 | 51568.41 | 31558.66 | 22687.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2010.75 | 3419.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 269959.07 | 377780.98 | 436134.45 | 211401.32 | 121292.82 | 82240.36 | 56524.71 | 53304.35 | 32595.58 | 23777.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16410.7 | -10479.88 | -7678.9 | 185.13 | -1690.25 | -3754.75 | -1269 | -1027.87 | 2716.06 | -1155.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1079.11 | - | 107723.66 | 50 | - | 680 | - | 3900 | 480 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.24 | 1.27 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1079.11 | - | 107723.66 | 50 | 0.24 | 2681.27 | - | 3900 | 480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1400 | 550 | 50 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5103.9 | 8890.76 | 7183.23 | 5029.42 | 3459.38 | 2099.54 | 2454.9 | 840 | 2189.15 | 441.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1292.53 | 1689.5 | 915.85 | 1818.28 | 285.45 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6396.43 | 10580.26 | 8099.09 | 8247.7 | 4294.84 | 2149.54 | 2454.9 | 840 | 2189.15 | 441.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6396.43 | -9501.15 | -8099.09 | 99475.96 | -4244.84 | -2149.3 | 226.37 | -840 | 1710.85 | 38.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9387.16 | -11364.2 | -41.28 | 111737.41 | 8212.12 | 2680.45 | 4192.32 | 1230.22 | 6948.73 | 383.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 124767.27 | 136131.47 | 136172.75 | 24435.34 | 16223.22 | 13542.77 | 9350.45 | 8120.23 | 1171.5 | 788.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115380.1 | 124767.27 | 136131.47 | 136172.75 | 24435.34 | 16223.22 | 13542.77 | 9350.45 | 8120.23 | 1171.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13625.86 | 9382.59 | 17753.66 | 14313.44 | 9889.09 | 6272.49 | 4019 | 2314.78 | 2808.7 | 2177.9 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 0.33 | 1.09 | 2.19 | 60.05 | 11.82 | -47.93 | -230.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1232.02 | 982.16 | 807.62 | 709.77 | 643.19 | 235.58 | 40.05 | 35.48 | 47.36 | 32.82 |
| 无形资产摊销(万) | 662.55 | 613.29 | 181.6 | 169.56 | 152.24 | 146.42 | 44.8 | 33.52 | 37.01 | 34.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 184.15 | 167.73 | 38.2 | 20.15 | 10.68 | 21.1 | 18.99 | 13.47 | 22.21 | 22.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.21 | - | - | -4.98 | - | 4.78 | 0.61 | - | -10.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.75 | 1.38 | 0.73 | 0.52 | 5.26 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 96.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 131.85 | 33.4 | 18.47 | 41.28 | 88.75 | 61.18 | - | - | - | 67.6 |
| 投资损失(万) | -1057.99 | -1601.09 | -2055.55 | -1342.53 | -432.56 | -335.53 | -185.71 | -208.07 | -226.46 | -243.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -718.9 | 236.76 | -809.52 | -105.57 | -43.95 | 106.81 | 27.69 | -74.9 | -8.43 | 17.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.88 | -3.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -508.15 | 180.66 | 666.78 | -557.82 | -1156.39 | -579.05 | -533.08 | -126.73 | -72.82 | 471.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2176.58 | 731.76 | -1314.11 | -1590.28 | -247.73 | -27.09 | 24.65 | -39.93 | -106.47 | 365.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -348.43 | -2012.7 | -1896.29 | 344.89 | 5227.63 | 2675.62 | 1394.08 | 937.57 | 79.3 | -1214.56 |
| 其他(万) | 1965.29 | -282.54 | 2137.06 | - | - | - | 323.83 | 201.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13419.96 | 8616.83 | 15736.7 | 12076.33 | 14147.21 | 8584.49 | 5234.95 | 3098.09 | 2521.82 | 1500.64 |
| 现金的期末余额(万) | 115380.1 | 124767.27 | 136131.47 | 136172.75 | 24435.34 | 16223.22 | 13542.77 | 9350.45 | 8120.23 | 1171.5 |
| 现金的期初余额(万) | 124767.27 | 136131.47 | 136172.75 | 24435.34 | 16223.22 | 13542.77 | 9350.45 | 8120.23 | 1171.5 | 788.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9387.16 | -11364.2 | -41.28 | 111737.41 | 8212.12 | 2680.45 | 4192.32 | 1230.22 | 6948.73 | 383.1 |