芯动联科688582核心经营数据 |
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当前股价：51.46，市值：206
亿，动态市盈率PE：99.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.15%，净利增长率：44.51%； 未来三年预估净利增长率：38.35% （24E:39.84%, 25E:39.72%, 26E:35.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 34480 | 34480 | 34480 | 19950 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 211363.39 | 61489.37 | 51483.5 | 43223.1 | 22033.58 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 217472.92 | 66202.87 | 54248.13 | 44261.61 | 22649.97 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 31708.68 | 22685.6 | 16609.31 | 10858.45 | 7989.1 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 39.77 | 36.58 | 52.96 | 35.92 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 5387.63 | 3194.81 | 2426.22 | 1307.9 | 779.84 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 68.64 | 31.68 | 85.51 | 67.71 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 83.01 | 85.92 | 85.39 | 87.96 | 90.24 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3664.13 | 2823.7 | 1966.96 | 1556.37 | 1330.93 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 29.76 | 43.56 | 26.38 | 16.94 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 13.92 | 14.49 | 13.87 | 16.3 | 18.46 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16539.88 | 11660.53 | 8260.51 | 5189.91 | 3792.58 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 41.85 | 41.16 | 59.16 | 36.84 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1925.04 | 6664.75 | 2342.22 | -139.93 | 757.48 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -71.12 | 184.55 | -1773.85 | -118.47 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.12 | 0.57 | 0.28 | -0.03 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.12 | 20.64 | 17.44 | 15.91 | 34.43 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 204.94 | 162.11 | 118.9 | 74.48 | 65.99 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1935.7 | 2430.25 | 1233.66 | 2654.69 | 562.21 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1459 | 1141 | 1085 | 814 | 625 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 211363.39 | 61489.37 | 51483.5 | 43223.1 | 22033.58 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 243.74 | 19.44 | 19.11 | 96.17 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 16063 | 10371 | 8112 | 3349 | 3855 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 54.88 | 27.85 | 142.22 | -13.13 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.28 | 1.78 | 1.49 | 1.25 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AACAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | --+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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