威迈斯688612现金流量表 |
378 ℃ |
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当前股价：24.54，市值：103
亿，动态市盈率PE：20.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55%，净利增长率：54.1%； 未来三年预估净利增长率：22.23% （24E:16.71%, 25E:28.44%, 26E:21.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 376324.8 | 229690.43 | 99791.72 | 55523.78 | 61690.37 | 51718.11 | 30867.68 | 25379.75 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8372.36 | 7176.45 | 3713.97 | 715.27 | 1326.78 | 845.06 | 234.51 | 264.27 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14630.95 | 16608.84 | 2850.28 | 2215.2 | 2063.77 | 841.53 | 908.57 | 298.54 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 399328.12 | 253475.71 | 106355.97 | 58454.26 | 65080.92 | 53404.7 | 32010.76 | 25942.56 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 230938.45 | 175946.37 | 54505.25 | 33186.17 | 41317.95 | 35153.73 | 21121.26 | 16890.37 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54059.95 | 36688.04 | 20361.02 | 11901.13 | 11707.66 | 7163.28 | 5075.08 | 3352.78 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12744.37 | 11167.35 | 6842.85 | 3076.44 | 4029.76 | 2735.43 | 1927.1 | 1703.21 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28846.27 | 20038.95 | 9186.76 | 6101.17 | 7573.56 | 5287.16 | 3465.53 | 2651.12 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 326589.03 | 243840.72 | 90895.89 | 54264.92 | 64628.93 | 50339.61 | 31588.97 | 24597.48 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 72739.08 | 9635 | 15460.09 | 4189.34 | 451.99 | 3065.09 | 421.79 | 1345.09 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 260.89 | 69.59 | - | - | - | - | 0.2 | 7.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.36 | 4.22 | 0.86 | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9300 | 14800 | 1352.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9577.24 | 14873.81 | 1353.56 | - | - | - | 1201.7 | 1007.67 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51799.79 | 36704.98 | 13230.28 | 8365.16 | 8698.2 | 6381.48 | 1140.95 | 1863.41 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1900 | 3762.7 | 225 | 6062.3 | 50 | - | 2200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 518.31 | - | 1483.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 127000 | 8600 | 14452 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179318.1 | 47204.98 | 32928.06 | 8590.16 | 14760.5 | 6431.48 | 1140.95 | 4063.41 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -169740.86 | -32331.17 | -31574.5 | -8590.16 | -14760.5 | -6431.48 | 60.75 | -3055.74 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 187656.84 | 460.13 | 24500 | - | 5600 | 12415.42 | 2641.18 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 54479.73 | 43898.59 | 27466.8 | 15349.38 | 11473.27 | 1000 | 3105 | 3100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 242136.56 | 44358.72 | 51966.8 | 15349.38 | 17073.27 | 13415.42 | 5746.18 | 3100 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42544.9 | 18410.4 | 21470.99 | 5335 | 5585 | 2065 | 3622 | 1574 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1524.53 | 1420.73 | 1050.61 | 545.74 | 235.02 | 2534.8 | 27.62 | 139.58 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6996.76 | 1545.58 | 785.88 | 150.41 | 200.6 | 66.69 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51066.19 | 21376.71 | 23307.48 | 6031.16 | 6020.62 | 4666.49 | 3649.62 | 1713.58 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 191070.37 | 22982.01 | 28659.32 | 9318.23 | 11052.65 | 8748.93 | 2096.56 | 1386.42 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 337.81 | -28.45 | -12.84 | -2.62 | 0.77 | 1.74 | 2.6 | 1.78 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 94406.41 | 257.39 | 12532.07 | 4914.79 | -3255.09 | 5384.28 | 2581.7 | -322.44 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23011.34 | 22753.95 | 10221.88 | 5307.09 | 8562.18 | 3177.9 | 596.2 | 918.64 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117417.75 | 23011.34 | 22753.95 | 10221.88 | 5307.09 | 8562.18 | 3177.9 | 596.2 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50169.6 | 29381.92 | 7137.09 | 551.12 | 3413.8 | 6852.26 | 1635.34 | 2434.67 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5185.73 | 6363.4 | 2506.98 | 1325.85 | 915.64 | 362 | 491.35 | 304.4 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6672.9 | 3601.16 | 2199.04 | 1405.56 | 983.37 | 464.42 | 325.81 | 237.8 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 936.63 | 725.37 | 607.97 | 365.91 | 239.16 | 185.49 | 130.66 | 116.79 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1673.01 | 688.56 | 265.39 | 408.73 | 214.11 | 58.11 | 20.6 | 4.2 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1866.41 | 28.75 | 3.12 | - | - | 2.76 | -1.07 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 130.71 | 1.66 | 43.52 | 1.24 | 2.12 | 5.92 | 43.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -300.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1614.99 | 3485.83 | 356.51 | 158.05 | 551.4 | 43.49 | 27.62 | 139.58 | - | - |
| 投资损失(万) | 399.55 | 81.7 | 101.21 | 154.35 | 120.82 | 2.53 | -0.2 | -7.67 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -17.04 | - | - | - | - | -282.5 | -119.22 | -128.23 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 70.46 | -35.19 | -35.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17387.38 | -49711.22 | -34347.33 | -6254.94 | 620.79 | -7749.48 | -4705.7 | 1194.61 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47386.81 | -61297.95 | -57341.88 | -5741.92 | -12341.36 | -5609.78 | -10546.87 | -3274.48 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66653.94 | 74179.19 | 91813.93 | 11189.48 | 5176.61 | 8085.72 | 10373.69 | 323.42 | - | - |
| 其他(万) | 876.44 | 861.37 | 1410.47 | 625.91 | 555.53 | 644.17 | 2745.86 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 72739.08 | 9635 | 15460.09 | 4189.34 | 451.99 | 3065.09 | 421.79 | 1345.09 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 117417.75 | 23011.34 | 22753.95 | 10221.88 | 5307.09 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23011.34 | 22753.95 | 10221.88 | 5307.09 | 8562.18 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 94406.41 | 257.39 | 12532.07 | 4914.79 | -3255.09 | - | - | - | - | - |