西力科技688616核心经营数据 |
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当前股价：11.24，市值：20
亿，动态市盈率PE：20.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.79%。 其中，历史营业增长率：3.72%，净利增长率：3.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15000 | 15000 | 15000 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 7500 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 80637.66 | 76298.52 | 73205.16 | 46048.8 | 39801.69 | 34708.49 | 32648.83 | 32981.33 | 17890.2 | 17264.58 |
| 总资产(万) | 100764.37 | 100859.5 | 93612.24 | 70603.23 | 64048.33 | 59335.17 | 51603.97 | 69044.31 | 55613.46 | 41192.09 |
| 营业收入(万) | 56518.2 | 54234.26 | 41077.62 | 45293.43 | 42513.45 | 35862.17 | 31719.77 | 58577.5 | 53276.63 | 40672.09 |
| 营业收入增长率(%) | 4.21 | 32.03 | -9.31 | 6.54 | 18.55 | 13.06 | -45.85 | 9.95 | 30.99 | - |
| 营业成本(万) | 40129.64 | 39955.67 | 27838.76 | 30830.92 | 30061.39 | 26711.93 | 24472.01 | 43262.58 | 37558.8 | 26938.06 |
| 营业成本增长率(%) | 0.44 | 43.53 | -9.71 | 2.56 | 12.54 | 9.15 | -43.43 | 15.19 | 39.43 | - |
| 毛利率(%) | 29 | 26.33 | 32.23 | 31.93 | 29.29 | 25.52 | 22.85 | 26.14 | 29.5 | 33.77 |
| 三项费用(万) | 5877.32 | 4778.58 | 3669.48 | 4480.32 | 4339.44 | 4012.82 | 4368.67 | 7376.06 | 6140.58 | 7206.44 |
| 费用增长率(%) | 22.99 | 30.22 | -18.1 | 3.25 | 8.14 | -8.15 | -40.77 | 20.12 | -14.79 | - |
| 费用率(%) | 35.86 | 33.47 | 27.72 | 30.98 | 34.85 | 43.85 | 60.28 | 48.16 | 39.07 | 52.47 |
| 净利润(万) | 7437.06 | 6543.37 | 7031.64 | 7372.11 | 6218.2 | 3003.41 | 1709.5 | 6518.63 | 7739.72 | 5332.72 |
| 净利润增长率(%) | 13.66 | -6.94 | -4.62 | 18.56 | 107.04 | 75.69 | -73.78 | -15.78 | 45.14 | - |
| 经营现金流(万) | 13633.66 | 6883.8 | 4979.07 | 12852.75 | 7004.97 | -2202.77 | 9383.75 | 2919.63 | 1818.6 | 4711.18 |
| 现金流增长率(%) | 98.05 | 38.25 | -61.26 | 83.48 | -418.01 | -123.47 | 221.4 | 60.54 | -61.4 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.83 | 1.05 | 0.71 | 1.74 | 1.13 | -0.73 | 5.49 | 0.45 | 0.23 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.48 | 8.75 | 11.79 | 17.17 | 16.69 | 8.92 | 5.21 | 25.63 | 44.03 | 61.78 |
| 生产资本回报率(%) | 24.28 | 19.82 | 29 | 270.84 | 89.35 | 38.67 | 22.26 | 114.65 | 129.33 | 88.69 |
| 资本支出(万) | 6015.51 | 10930.22 | 5572.07 | 7293.29 | 3509.28 | 2595.32 | 3403.91 | 1404.19 | 1164 | 2178.76 |
| 折旧和摊销(万) | 2104 | 1083 | 787 | - | 932 | 1106 | 1268 | 1249 | 1045 | 673 |
| 归属股东权益(万) | 80637.66 | 76011.9 | 73098.06 | 46048.8 | 39801.69 | 34708.49 | 32648.83 | 32981.33 | 17890.2 | 17264.58 |
| 股东权益增长率(%) | 6.09 | 3.99 | 58.74 | 15.7 | 14.67 | 6.31 | -1.01 | 84.35 | 3.62 | - |
| 自由现金流(万) | 3534 | -3483 | 2243 | 79 | 3641 | 1514 | -426 | 6363 | 7621 | 3827 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -97.83 | 140.49 | -455.4 | -106.69 | -16.51 | 99.14 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.38 | 5.07 | 4.87 | 4.09 | 3.54 | 3.09 | 2.9 | 4.4 | 2.98 | 2.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.5 | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 0.55 | 0.27 | 0.15 | 0.87 | 1.29 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BABBA | BBAAA | BBAAA | BBCBA | BBACA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | +-- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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