西力科技688616现金流量表 |
1562 ℃ |
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当前股价：11.24，市值：20
亿，动态市盈率PE：20.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.79%。 其中，历史营业增长率：3.72%，净利增长率：3.78%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61594.01 | 49534.6 | 36309.16 | 48990 | 46120.52 | 30743.44 | 51028.33 | 47627.01 | 44577.34 | 42826.55 |
| 收到的税费返还(万) | 943.96 | 1800.39 | 674.44 | 164.48 | 163.81 | 302.93 | - | 63.37 | 71.39 | 20.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2030.24 | 1859.61 | 2951.81 | 4248.13 | 6417.12 | 2918.09 | 4385.31 | 1412.69 | 1841.49 | 944.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64568.22 | 53194.59 | 39935.41 | 53402.61 | 52701.45 | 33964.45 | 55413.64 | 49103.07 | 46490.22 | 43792.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36289.68 | 32702.48 | 23614.33 | 28007.98 | 30989.77 | 21181.07 | 31517.64 | 26522.28 | 31812.82 | 29463.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5740.08 | 5607.29 | 4963.19 | 4780.04 | 4434.22 | 4471.11 | 4760.81 | 5142.72 | 4591.46 | 3325.86 |
| 支付的各项税费(万) | 3819.78 | 2934.24 | 2976.24 | 2088.12 | 2830.32 | 1579.42 | 3853.73 | 6325.17 | 3015.75 | 1970.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5085.01 | 5066.77 | 3402.58 | 5673.73 | 7442.17 | 8935.63 | 5897.72 | 8193.27 | 5251.59 | 4320.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50934.55 | 46310.79 | 34956.34 | 40549.87 | 45696.48 | 36167.22 | 46029.89 | 46183.43 | 44671.62 | 39080.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13633.66 | 6883.8 | 4979.07 | 12852.75 | 7004.97 | -2202.77 | 9383.75 | 2919.63 | 1818.6 | 4711.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41055.76 | 97500 | 52160.17 | 42821.46 | 85299.59 | 32537.06 | 12161.27 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 78.09 | 225.52 | 215.33 | 122.08 | 228.35 | 172.64 | 59.72 | 7.88 | 12.3 | 20.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 43.5 | - | 22 | - | - | 52.6 | - | - | 0.49 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1489.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3125.67 | 1993.15 | 4427.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42666.42 | 97725.52 | 52397.5 | 42943.55 | 85527.94 | 32762.3 | 12220.98 | 3133.55 | 2005.94 | 4448.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6015.51 | 10930.22 | 5572.07 | 7293.29 | 3509.28 | 2595.32 | 3403.91 | 1404.19 | 1164 | 2178.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 42932.61 | 97500 | 54160.17 | 42821.46 | 85299.59 | 32537.06 | 11700 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 592.13 | - | - | - | - | - | - | 1096.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1873.2 | 8291.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48948.13 | 108430.22 | 60324.37 | 50114.75 | 88808.87 | 35132.38 | 15103.91 | 1904.19 | 3037.2 | 11566.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6281.71 | -10704.7 | -7926.87 | -7171.21 | -3280.93 | -2370.08 | -2882.92 | 1229.37 | -1031.25 | -7118.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 25337.5 | - | - | - | - | 10617.5 | - | 1710 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2000 | 1500 | 10 | - | - | 5900 | 3400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10 | - | - | 1905.68 | 2758.96 | 6107.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 25337.5 | 2000 | 1510 | 10 | - | 12523.18 | 8658.96 | 11217.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3500 | - | 10 | - | - | 2900 | 5650 | 3300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3150 | 3450 | 3357.43 | 1136.24 | 1139.96 | 900 | 1966.69 | 8838.85 | 1201.48 | 898.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34.11 | 40.79 | 1837.5 | 123.6 | - | 10 | - | 2130.09 | 1501.1 | 1900 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3184.11 | 3490.79 | 8694.93 | 1259.84 | 1149.96 | 910 | 1966.69 | 13868.94 | 8352.58 | 6098.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3184.11 | -3490.79 | 16642.57 | 740.16 | 360.04 | -900 | -1966.69 | -1345.76 | 306.39 | 5119.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 165.41 | 717.23 | -153.36 | -316.74 | 96.07 | 237.05 | -89.43 | 33.33 | 115.24 | 7.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4333.27 | -6594.46 | 13541.42 | 6104.96 | 4180.15 | -5235.8 | 4444.71 | 2836.57 | 1208.98 | 2719.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26793.87 | 33388.34 | 19846.92 | 13741.96 | 9561.81 | 14797.61 | 10352.9 | 7516.33 | 6307.34 | 3587.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31127.14 | 26793.87 | 33388.34 | 19846.92 | 13741.96 | 9561.81 | 14797.61 | 10352.9 | 7516.33 | 6307.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7437.06 | 6543.37 | 7031.64 | - | 6218.2 | 3003.41 | 1709.5 | 6518.63 | 7739.72 | 5332.72 |
| 资产减值准备(万) | 63.41 | 353.21 | 56.42 | - | -318.18 | 290.36 | -787.34 | 637.85 | 708.34 | 155.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1994.62 | 1041.73 | 701.56 | - | 851.89 | 923.01 | 975.5 | 1011.36 | 1034.85 | 662.53 |
| 无形资产摊销(万) | 109.29 | 38.98 | 84.69 | - | 80.02 | 80.02 | 66.09 | 10.32 | 10.32 | 10.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2.56 | 0.57 | - | - | 103.43 | 226.87 | 226.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -3.62 | - | - | 0.27 | - | 52.15 | 33.82 | 10.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.35 | 8.11 | 1.31 | - | 62.6 | 11.43 | 3.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 189.11 | -16.02 | 129.36 | - | -108.42 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -162.32 | -713.71 | 159.88 | - | -95.63 | -237.05 | 89.46 | 89.83 | -172.21 | -47.53 |
| 投资损失(万) | -865.74 | -225.52 | -215.33 | - | -228.35 | -172.64 | -469.9 | -4.08 | -12.3 | -20.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 44.33 | -94.27 | -189.3 | - | 55.31 | -39.38 | 124.26 | -102.4 | -114.13 | 2.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | -158.5 | 71.32 | -19.4 | - | 16.26 | -7.72 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 796.99 | 215.16 | -1059.77 | - | -80.58 | -668.02 | 4739.92 | 161.24 | -2135.39 | -2448.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2205.89 | -4490.18 | 286.98 | - | 4031.32 | -10734.7 | 19095.62 | -12894.36 | -12028.27 | -1967.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1574.64 | 4120.65 | -1993.82 | - | -3479.47 | 5244.8 | -16389.97 | 7162.72 | 6753.87 | 927.62 |
| 其他(万) | 330.08 | - | - | - | - | - | - | 49.5 | - | 2093.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13633.66 | 6883.8 | 4979.07 | - | 7004.97 | -2202.77 | 9383.75 | 2919.63 | 1818.6 | 4711.18 |
| 现金的期末余额(万) | 31127.14 | 26793.87 | 33388.34 | - | 13741.96 | 9561.81 | 14797.61 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26793.87 | 33388.34 | 19846.92 | - | 9561.81 | 14797.61 | 10352.9 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4333.27 | -6594.46 | 13541.42 | - | 4180.15 | -5235.8 | 4444.71 | - | - | - |