金迪克688670现金流量表 |
1292 ℃ |
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当前股价：14.32，市值：18
亿，动态市盈率PE：-15.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：13.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37859.33 | 32149.19 | 46073.6 | 29602.26 | 738.21 | 11.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1128.5 | 1166.24 | 2017.6 | 3291.68 | 287.65 | 129.59 | 11.57 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38987.83 | 33315.44 | 48091.21 | 32893.94 | 1025.86 | 140.89 | 11.57 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6994.13 | 10243.08 | 10580.68 | 7940.16 | 3753.05 | 2041.74 | 966.22 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6756 | 5775.29 | 4532.14 | 2783.92 | 1957.12 | 1299.83 | 1116.14 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 726.83 | 2061.83 | 4348.25 | 1951.82 | 212.8 | 106.06 | 92.56 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16420.4 | 11375.71 | 18237.61 | 9272.48 | 507.71 | 241.1 | 1160.46 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30897.36 | 29455.9 | 37698.68 | 21948.38 | 6430.68 | 3688.73 | 3335.38 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8090.47 | 3859.53 | 10392.52 | 10945.55 | -5404.82 | -3547.84 | -3323.81 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1129.66 | 1587.38 | 494.64 | 40.48 | 8.59 | 6.83 | 32.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 26500 | - | - | - | 554 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1129.66 | 28087.38 | 499.64 | 41.98 | 8.59 | 560.83 | 32.89 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5400.44 | 16817.82 | 38638.87 | 4080.92 | 2112.34 | 621.97 | 3388.58 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14500 | - | 61500 | 3087 | 338 | - | 1129 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19900.44 | 16817.82 | 100138.87 | 7167.92 | 2450.34 | 621.97 | 4517.58 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18770.78 | 11269.56 | -99639.23 | -7125.94 | -2441.75 | -61.14 | -4484.69 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 115046.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6600 | 5200 | 22960.59 | 37405 | 8030 | 4500 | 3000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5875 | 4410 | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6600 | 5200 | 138007.4 | 37405 | 13905 | 8910 | 8000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4400 | 2000 | 51595.59 | 13450 | 5350 | 4500 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1948.23 | 4525.03 | 985.49 | 843.93 | 315.7 | 456.54 | 223.41 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1312.4 | 18884.5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6348.23 | 6525.03 | 53893.48 | 33178.43 | 5670.7 | 4956.54 | 223.41 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 251.77 | -1325.03 | 84113.92 | 4226.57 | 8234.3 | 3953.46 | 7776.59 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10428.53 | 13804.3 | -5132.79 | 8046.18 | 387.73 | 344.48 | -31.91 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17472.89 | 3668.59 | 8801.38 | 755.19 | 367.47 | 22.99 | 54.9 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7044.36 | 17472.89 | 3668.59 | 8801.38 | 755.19 | 367.47 | 22.99 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7099.03 | 4154.43 | 8246.02 | 15497.94 | -1903.77 | -2801.31 | -3266.16 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5568.07 | 3835.16 | 5793.86 | 113.42 | - | -1.02 | 17.54 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2477.89 | 2466.69 | 2314.87 | 2181.05 | 2085.47 | 2068.46 | 1824.01 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 509.36 | 509.21 | 492.74 | 399.67 | 244.24 | 38.39 | 38.39 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 137.84 | 137.89 | 112.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.24 | 4.68 | -0.25 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 23.63 | - | - | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 2.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 14.69 | 174.15 | -231.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 189.8 | 127.91 | 985.49 | 964.02 | 296.69 | 265.61 | 324.39 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1324.66 | -1587.38 | -494.64 | -40.48 | -8.59 | -6.83 | -32.89 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1556.17 | 403.78 | -1499.46 | 4995.6 | -1220.89 | -1335.01 | -1464.22 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.2 | -26.12 | 34.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4483.38 | -3903.1 | -4891.46 | -1482.69 | -1553.63 | -182.54 | -10.36 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24160.64 | -718.85 | 1337.3 | -30764.3 | -6251.5 | -17.9 | -3.58 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9399.25 | -1881.66 | -2012.58 | 16024.69 | 3262.5 | 112.64 | 323.99 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 75.74 | 72.94 | 1499 | -669.23 | -1688.43 | -1077.63 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8090.47 | 3859.53 | 10392.52 | 10945.55 | -5404.82 | -3547.84 | -3323.81 | - | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7044.36 | 17472.89 | 3668.59 | 8801.38 | 755.19 | 367.47 | 22.99 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17472.89 | 3668.59 | 8801.38 | 755.19 | 367.47 | 22.99 | 54.9 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10428.53 | 13804.3 | -5132.79 | 8046.18 | 387.73 | 344.48 | -31.91 | - | - | - |