海泰新光688677核心经营数据 |
1404 ℃ |
|
当前股价：35.93，市值：43
亿，动态市盈率PE：34.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.88%。 其中，历史营业增长率：24.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：24.92% （24E:16.40%, 25E:32.81%, 26E:26.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12163.74 | 8698 | 8698 | 6520 | 6520 | 3500 | 3400 | 3400 | 3300 | 3150 |
| 净资产(万) | 129273.93 | 122248.59 | 109474.14 | 31969.29 | 22479.97 | 22945.18 | 19367.96 | 14221.22 | 9476.76 | 6963.74 |
| 总资产(万) | 139484.35 | 139353.46 | 118178.52 | 41731.11 | 32981.93 | 27290.31 | 23085.72 | 21121.22 | 18739.46 | 16533.75 |
| 营业收入(万) | 47059.73 | 47682.13 | 30967.5 | 27519.73 | 25286.63 | 20068.07 | 18103.5 | 13948.96 | 7373.53 | 6796.89 |
| 营业收入增长率(%) | -1.31 | 53.97 | 12.53 | 8.83 | 26 | 10.85 | 29.78 | 89.18 | 8.48 | 30.88 |
| 营业成本(万) | 17073.53 | 16999.96 | 11306.99 | 9994.34 | 10528 | 8467.68 | 7417.11 | 6308.07 | 3680.3 | 3828.35 |
| 营业成本增长率(%) | 0.43 | 50.35 | 13.13 | -5.07 | 24.33 | 14.16 | 17.58 | 71.4 | -3.87 | 16.9 |
| 毛利率(%) | 63.72 | 64.35 | 63.49 | 63.68 | 58.37 | 57.81 | 59.03 | 54.78 | 50.09 | 43.67 |
| 三项费用(万) | 7135.87 | 5791.41 | 4436.09 | 3670.6 | 3383.29 | 2800.14 | 2860.76 | 4007.85 | 2529.77 | 2184.75 |
| 费用增长率(%) | 23.21 | 30.55 | 20.85 | 8.49 | 20.83 | -2.12 | -28.62 | 58.43 | 15.79 | 15.11 |
| 费用率(%) | 23.8 | 18.88 | 22.56 | 20.94 | 22.92 | 24.14 | 26.77 | 52.45 | 68.5 | 73.6 |
| 净利润(万) | 14216.62 | 18171.01 | 11715.82 | 9600.88 | 7263.31 | 5453.53 | 5020.74 | 3276.91 | 1551.06 | 644.65 |
| 净利润增长率(%) | -21.76 | 55.1 | 22.03 | 32.18 | 33.19 | 8.62 | 53.22 | 111.27 | 140.6 | -589.45 |
| 经营现金流(万) | 15811.77 | 10437.58 | 10400.59 | 11477.8 | 8354 | 4833.97 | 6605.99 | 3661.77 | 1603.57 | 1374.54 |
| 现金流增长率(%) | 51.49 | 0.36 | -9.39 | 37.39 | 72.82 | -26.82 | 80.4 | 128.35 | 16.66 | -36.91 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 0.57 | 0.89 | 1.2 | 1.15 | 0.89 | 1.32 | 1.12 | 1.03 | 2.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.3 | 15.68 | 16.57 | 35.27 | 31.98 | 25.78 | 29.89 | 27.66 | 18.87 | 9.71 |
| 生产资本回报率(%) | 36.54 | 47.93 | 49.6 | 77.15 | 57.05 | 49.4 | 53.69 | 32.58 | 15.32 | 7.1 |
| 资本支出(万) | 5597.84 | 10167.08 | 10011.78 | 6855.45 | 4060.69 | 3405.46 | 750.77 | 996.45 | 1201.51 | 2035.26 |
| 折旧和摊销(万) | 2283 | 1392 | 971 | 918 | 890 | 775 | 640 | 597 | 567 | 544 |
| 归属股东权益(万) | 129258.44 | 121924.32 | 109100 | 31537.92 | 22014.3 | 22397.34 | 19407.85 | 14221.22 | 9476.76 | 6970.1 |
| 股东权益增长率(%) | 6.02 | 11.75 | 245.93 | 43.26 | -1.71 | 15.4 | 36.47 | 50.06 | 35.96 | 10.5 |
| 自由现金流(万) | 11256 | 9482 | 2732 | 3698 | 4022 | 2825 | 4999 | 2877 | 920 | -829 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -8.06 | 42.37 | -43.49 | 73.76 | 212.72 | -210.98 | -77.53 |
| 每股股东权益(元) | 10.63 | 14.02 | 12.54 | 4.84 | 3.38 | 6.4 | 5.71 | 4.18 | 2.87 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | 1.2 | 2.1 | 1.35 | 1.48 | 1.1 | 1.56 | 1.5 | 0.96 | 0.47 | 0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||