科汇股份688681现金流量表 |
1505 ℃ |
|
当前股价：12.28，市值：13
亿，动态市盈率PE：55.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.4%，净利增长率：0.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33697.04 | 25790.16 | 25206.08 | 27022.64 | 25260.69 | 21127.6 | 19649.92 | 22616.72 | 20973.53 | 20632.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1331.74 | 1251.76 | 1033.76 | 1144.8 | 839.94 | 885.51 | 616.62 | 849.57 | 690.11 | 534.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1505.22 | 1848.06 | 2796.88 | 1848.16 | 2790.91 | 2175.87 | 2339.24 | 328.26 | 801.47 | 980.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36534 | 28889.98 | 29036.71 | 30015.61 | 28891.54 | 24188.98 | 22605.79 | 23794.55 | 22465.11 | 22148.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11277.74 | 10649.82 | 10079.44 | 9293.98 | 8759.06 | 7748.02 | 7055.01 | 10664.28 | 9215.21 | 9476.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11038.34 | 9446.18 | 9792.84 | 7295.99 | 6770.63 | 6088.06 | 5108.11 | 4840.2 | 4055.93 | 3675.19 |
| 支付的各项税费(万) | 3183.91 | 2054.5 | 2929.92 | 3331.3 | 2763.17 | 3037.17 | 3257.99 | 2661.59 | 2799.76 | 2618.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6649.85 | 6379.52 | 5830.74 | 6273.15 | 6591.02 | 6614.06 | 5793.2 | 4880.89 | 3525.4 | 4010.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32149.83 | 28530.01 | 28632.94 | 26194.43 | 24883.87 | 23487.31 | 21214.31 | 23046.95 | 19596.3 | 19781.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4384.17 | 359.97 | 403.77 | 3821.18 | 4007.67 | 701.67 | 1391.48 | 747.6 | 2868.82 | 2367.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72983 | 47502.24 | 51777 | 5850 | 3271 | 7210 | 2100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 201.23 | 199.31 | 199.68 | 17.04 | 5.2 | 22.61 | 5.09 | 45.51 | 15.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.1 | 6.42 | 8.07 | 79.24 | - | - | 15.95 | 0.12 | 0.03 | 0.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73215.33 | 47707.96 | 51984.75 | 5946.28 | 3276.2 | 7232.61 | 2121.04 | 45.64 | 15.27 | 0.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1679.83 | 2876.5 | 2669 | 1079.16 | 556.84 | 2485.61 | 1483.96 | 950.48 | 316.08 | 43.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 73056 | 44502.24 | 54777 | 5845 | 3591 | 7210 | 2100 | 289.86 | - | 202.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74735.83 | 47378.73 | 57446 | 6924.16 | 4147.84 | 9695.61 | 3583.96 | 1240.34 | 316.08 | 246.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1520.5 | 329.23 | -5461.25 | -977.88 | -871.64 | -2463 | -1462.92 | -1194.7 | -300.81 | -246.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 415 | 22093.99 | - | - | - | 1650 | - | 4754 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1390.35 | 873.17 | 453.45 | 4131.21 | 3569.39 | 5080.4 | 4270 | 4650 | 4550 | 5160 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 360.5 | 505 | 1351.29 | - | - | 178.66 | 368.81 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1390.35 | 1288.17 | 22547.45 | 4491.71 | 4074.39 | 6431.69 | 5920 | 4650 | 9482.66 | 5528.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1372.52 | - | 3884.66 | 3900.99 | 4750.8 | 4650 | 4650 | 4050 | 5650 | 5160 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1112.09 | 1262.85 | 1017.25 | 1128.42 | 1110.37 | 1138.6 | 1087.72 | 1089.86 | 1146.98 | 1299.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 262.75 | 192.68 | 2390.53 | 545.3 | 759 | 109.9 | 326.29 | - | 91.4 | 279 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2747.36 | 1455.53 | 7292.44 | 5574.71 | 6620.17 | 5898.5 | 6064.01 | 5139.86 | 6888.38 | 6738.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1357.01 | -167.36 | 15255 | -1083 | -2545.78 | 533.19 | -144.01 | -489.86 | 2594.28 | -1209.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.41 | 21.95 | -68.53 | -20.02 | 33.23 | -22.16 | -5.38 | 5.96 | 2.38 | -7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1521.07 | 543.78 | 10129 | 1740.28 | 623.48 | -1250.3 | -220.83 | -931.01 | 5164.67 | 904.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17921.7 | 17377.92 | 7248.91 | 5508.63 | 4885.15 | 6135.45 | 6356.28 | 7287.29 | 2122.62 | 1217.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19442.78 | 17921.7 | 17377.92 | 7248.91 | 5508.63 | 4885.15 | 6135.45 | 6356.28 | 7287.29 | 2122.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1158.83 | -780.46 | 5461.76 | 5532.34 | 4118.85 | 1776.58 | 2724.85 | 3226.93 | 3133.12 | 2447.93 |
| 资产减值准备(万) | 526.72 | 188.61 | 114.15 | 15.31 | 12.85 | 196.87 | 265.07 | 406.85 | 337.8 | 186.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1110.71 | 1024.9 | 839.36 | 671.72 | 516.45 | 453.61 | 349.39 | 377.05 | 281.32 | 271.62 |
| 无形资产摊销(万) | 187.86 | 176.21 | 159.33 | 221.6 | 215.27 | 151.1 | 92.61 | 57.22 | 48.33 | 48.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.75 | 5.35 | 29.51 | -11.3 | - | - | - | 0.41 | 1.77 | -0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.04 | 0.02 | - | - | 7.82 | 5.61 | -4.31 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 92.32 | -11.33 | 109.95 | 199.95 | 158.9 | 209.23 | 217.09 | 207.9 | 341.7 | 375.74 |
| 投资损失(万) | -569.29 | -627.49 | -908.77 | -465.88 | -330.52 | -274.5 | -339.5 | -297.73 | -263.22 | -270.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -140.78 | -200.41 | -0.47 | -158.21 | -24.64 | -18.53 | -98.52 | -41.43 | -44.52 | -21.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21.33 | -1171.49 | -1070.21 | 395.18 | -794.38 | -801.33 | -274.61 | -282.23 | 348.64 | -55.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3458.01 | 675.93 | -8108.09 | -2662.6 | -2295.98 | -827.38 | -4125.26 | -4163.31 | -958.77 | -2051.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3428.31 | 1036.5 | 2554.94 | -688.69 | 2199.5 | -271.51 | 2459.13 | 1261.9 | -357.35 | 1435.5 |
| 其他(万) | 1362.44 | -1576.86 | 350.66 | 296.13 | 224.76 | 101.93 | 125.52 | -5.96 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4384.17 | 359.97 | 403.77 | 3821.18 | 4007.67 | 701.67 | 1391.48 | 747.6 | 2868.82 | 2367.16 |
| 现金的期末余额(万) | 19442.78 | 17921.7 | 17377.92 | 7248.91 | 5508.63 | 4885.15 | 6135.45 | 6356.28 | 7287.29 | 2122.62 |
| 现金的期初余额(万) | 17921.7 | 17377.92 | 7248.91 | 5508.63 | 4885.15 | 6135.45 | 6356.28 | 7287.29 | 2122.62 | 1217.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1521.07 | 543.78 | 10129 | 1740.28 | 623.48 | -1250.3 | -220.83 | -931.01 | 5164.67 | 904.7 |