振华新材688707核心经营数据 |
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当前股价：12.36，市值：63
亿，动态市盈率PE：-23.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：44.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44293.48 | 44293.48 | 44293.48 | 33220.11 | 33220.11 | 14560 | 14560 | 11700 | 10050 | 7700 |
| 净资产(万) | 388186.97 | 408889.76 | 292741.92 | 127961.29 | 144915.93 | 90288.19 | 90591.85 | 24861.32 | 17775.24 | 10214.44 |
| 总资产(万) | 962558.63 | 1107174.05 | 695218.61 | 425605.71 | 356393.76 | 348976.64 | 250986.21 | 84275.18 | 84244.68 | 67845.87 |
| 营业收入(万) | 687573.75 | 1393559.36 | 551490.04 | 103650.29 | 242846.34 | 265484.93 | 134682.24 | 48411.48 | 44688.76 | 24938.21 |
| 营业收入增长率(%) | -50.66 | 152.69 | 432.07 | -57.32 | -8.53 | 97.12 | 178.2 | 8.33 | 79.2 | - |
| 营业成本(万) | 640994.22 | 1202872.68 | 471023.72 | 97570.4 | 217159.29 | 239904.93 | 114179.03 | 41628.23 | 38827.09 | 22372.97 |
| 营业成本增长率(%) | -46.71 | 155.37 | 382.75 | -55.07 | -9.48 | 110.11 | 174.28 | 7.21 | 73.54 | - |
| 毛利率(%) | 6.77 | 13.68 | 14.59 | 5.87 | 10.58 | 9.64 | 15.22 | 14.01 | 13.12 | 10.29 |
| 三项费用(万) | 17249.09 | 18498.29 | 16625.92 | 12897.76 | 12492.36 | 9465.43 | 7398.05 | 6368.85 | 6244.27 | 5617.17 |
| 费用增长率(%) | -6.75 | 11.26 | 28.91 | 3.25 | 31.98 | 27.94 | 16.16 | 2 | 11.16 | - |
| 费用率(%) | 37.03 | 9.7 | 20.66 | 212.14 | 48.63 | 37 | 36.08 | 93.89 | 106.53 | 218.97 |
| 净利润(万) | 10267.82 | 127221.21 | 41257.92 | -16954.64 | 3376.36 | 6932.11 | 4662.66 | 486.08 | 176.8 | -1369.99 |
| 净利润增长率(%) | -91.93 | 208.36 | -343.34 | -602.16 | -51.29 | 48.67 | 859.24 | 174.93 | -112.91 | - |
| 经营现金流(万) | 162071.58 | 115671.41 | 9581.38 | -19094.04 | -1906.71 | -22515.36 | 4116.09 | -4609.51 | 3215.98 | 2429.18 |
| 现金流增长率(%) | 40.11 | 1107.25 | -150.18 | 901.41 | -91.53 | -647.01 | -189.3 | -243.33 | 32.39 | - |
| 净利润现金比(-) | 15.78 | 0.91 | 0.23 | 1.13 | -0.56 | -3.25 | 0.88 | -9.48 | 18.19 | -1.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.58 | 36.26 | 19.61 | -12.43 | 2.87 | 7.66 | 8.08 | 2.28 | 1.26 | -26.82 |
| 生产资本回报率(%) | 3.57 | 54.3 | 24.17 | -11.21 | 1.99 | 6.62 | 9.15 | 2.28 | 0.88 | -4.64 |
| 资本支出(万) | 25853.29 | 84472.69 | 29789.56 | 15748.02 | 35095.61 | 48196.5 | 36651.29 | 940.3 | 773.47 | 833.35 |
| 折旧和摊销(万) | 19299 | 13668 | 12277 | 8884 | 8329 | 4853 | 2632 | 1922 | 1719 | 1825 |
| 归属股东权益(万) | 388186.97 | 408889.76 | 292741.92 | 127961.29 | 144915.93 | 90288.19 | 85008.16 | 24861.32 | 17775.24 | 10214.44 |
| 股东权益增长率(%) | -5.06 | 39.68 | 128.77 | -11.7 | 60.5 | 6.21 | 241.93 | 39.86 | 74.02 | - |
| 自由现金流(万) | 3714 | 56417 | 23745 | -23819 | -23390 | -36567 | -29360 | 1468 | 1122 | -378 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -199.69 | 1.83 | -36.04 | 24.55 | -2100 | 30.84 | -396.83 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.76 | 9.23 | 6.61 | 3.85 | 4.36 | 6.2 | 5.84 | 2.12 | 1.77 | 1.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 2.87 | 0.93 | -0.51 | 0.1 | 0.47 | 0.32 | 0.04 | 0.02 | -0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CABAA | CABAA | CCACB | CBCCB | CBCBA | CBBBA | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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