普冉股份688766现金流量表 |
930 ℃ |
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当前股价：124.1，市值：131
亿，动态市盈率PE：47.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：56.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:29.48%, 26E:23.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108630.29 | 94046.43 | 109985.44 | 61773.14 | 38199.74 | 16656.3 | 7337.78 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1817.97 | 1994.86 | 1529.83 | 320.3 | 79.16 | 204.73 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3728.9 | 5045.67 | 3201.36 | 1123.92 | 509.51 | 93.43 | 65.92 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114177.16 | 101086.96 | 114716.63 | 63217.37 | 38788.41 | 16954.47 | 7403.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88746.04 | 94676.64 | 80795.94 | 59227.08 | 30390.25 | 16203.48 | 7054.91 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16755.33 | 12569.6 | 7941.56 | 4407.01 | 2756.33 | 1697.87 | 704.4 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2079.97 | 1354.01 | 3439.72 | 1511.06 | 588.48 | 3.02 | 141.18 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4412.74 | 5531.1 | 4360.77 | 2987.22 | 1910.31 | 997.4 | 491.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 111994.08 | 114131.35 | 96537.99 | 68132.37 | 35645.36 | 18901.78 | 8392.28 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2183.08 | -13044.39 | 18178.64 | -4915 | 3143.05 | -1947.31 | -988.59 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 42.64 | 4486.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 61.7 | 112.87 | 14.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62.76 | 155.51 | 4500.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7295.54 | 6052.68 | 3049.78 | 2555.16 | 867.49 | 790.42 | 352.42 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1512 | 1961.4 | 9524.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8807.54 | 8014.08 | 12574.62 | 2555.16 | 867.49 | 790.42 | 352.42 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8744.78 | -7858.57 | -8074.46 | -2555.16 | -867.49 | -790.42 | -352.42 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 124554.54 | 9000 | 13300 | 500 | 460 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9614.13 | - | - | - | 1414 | 1900 | 1100 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 323.26 | 308.88 | - | - | 694.74 | 4130 | 127 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9937.38 | 308.88 | 124554.54 | 9000 | 15408.74 | 6530 | 1687 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9614.13 | - | - | 300 | 2826.5 | 1250 | 37.5 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37.7 | 3947.48 | - | 15.44 | 1876.21 | 113.68 | 25.24 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4139.21 | 793.99 | 108.7 | 395 | 2686.43 | 1983 | 256 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13791.04 | 4741.47 | 108.7 | 710.44 | 7389.14 | 3346.68 | 318.74 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3853.66 | -4432.59 | 124445.84 | 8289.56 | 8019.6 | 3183.32 | 1368.26 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 62.11 | 164.91 | -30.57 | -253.46 | -3.45 | 14.44 | -0.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10353.24 | -25170.64 | 134519.45 | 565.94 | 10291.7 | 460.03 | 27.24 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121092.76 | 146263.41 | 11743.96 | 11178.02 | 886.32 | 426.29 | 399.05 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110739.52 | 121092.76 | 146263.41 | 11743.96 | 11178.02 | 886.32 | 426.29 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4827.43 | 8314.63 | 29115.06 | 8603.95 | 3232.08 | 1337.37 | 371.79 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10583.39 | 6793.27 | 223.73 | -92.95 | 573.95 | 311.19 | 70.29 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1445.43 | 1134.06 | 866.99 | 583.33 | 254.46 | 110.83 | 18.45 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 301.48 | 158.61 | 128.34 | 77.31 | 17.47 | 1.52 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1530.37 | 648.28 | 236.97 | 127.85 | 175.35 | 170.33 | 119.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.32 | 39.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.13 | - | 21.55 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -946.8 | -3442.8 | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 49.43 | -127.11 | 30.57 | 268.3 | 77.08 | 100.94 | 26.74 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -61.7 | -112.87 | -27.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2173.85 | -307.46 | -22.03 | -32.16 | -135.29 | -33.68 | -17.57 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 20183.48 | -51274 | -8338.44 | -4612.82 | -2994.88 | -4411.01 | -2417.53 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4886.28 | -8486.6 | -5794.62 | -12832.16 | -616.96 | -2533.75 | -827.43 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22924.34 | 31535.38 | 859.06 | 2158.89 | 1376.89 | 2863.34 | 800.33 | - | - | - |
| 其他(万) | 2556.58 | 1098.36 | 401.72 | 275.14 | 1099.47 | 135.61 | 866.72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2183.08 | -13044.39 | 18178.64 | -4915 | 3143.05 | -1947.31 | -988.59 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 110739.52 | 121092.76 | 146263.41 | - | 11178.02 | 886.32 | 426.29 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121092.76 | 146263.41 | 11743.96 | - | 886.32 | 426.29 | 399.05 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10353.24 | -25170.64 | 134519.45 | - | 10291.7 | 460.03 | 27.24 | - | - | - |