国光电气688776核心经营数据 |
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当前股价：55.92，市值：61
亿，动态市盈率PE：76.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.06%，净利增长率：24.43%； 未来三年预估净利增长率：32.94% （24E:27.28%, 25E:37.52%, 26E:34.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10838.34 | 7741.67 | 7741.67 | 5806.18 | 5806.18 | 5806.18 | 6826.18 | - | - | - |
| 净资产(万) | 183692.67 | 174383.34 | 162526.36 | 55220.38 | 51504.83 | 51137.47 | 70603.28 | - | - | - |
| 总资产(万) | 236439.88 | 224836.83 | 201828.33 | 87138.31 | 77261.77 | 79643.32 | 107567.92 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 74544.89 | 91138.15 | 59035.43 | 44585.44 | 35493.97 | 36843.78 | 26167.47 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -18.21 | 54.38 | 32.41 | 25.61 | -3.66 | 40.8 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 52172.64 | 59209.32 | 29640.33 | 23178.62 | 20023.31 | 24227.76 | 14085.73 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.88 | 99.76 | 27.88 | 15.76 | -17.35 | 72 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.01 | 35.03 | 49.79 | 48.01 | 43.59 | 34.24 | 46.17 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7759.46 | 7323.8 | 7534.95 | 6356.71 | 6144.4 | 7266.73 | 5282.84 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 5.95 | -2.8 | 18.54 | 3.46 | -15.44 | 37.55 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.68 | 22.94 | 25.63 | 29.69 | 39.72 | 57.6 | 43.73 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9035.5 | 16604.83 | 16485.94 | 9540.72 | 4238.28 | 2003.03 | 2480.95 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -45.59 | 0.72 | 72.8 | 125.11 | 111.59 | -19.26 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8514.08 | 1169.87 | 5152.81 | 3732.85 | 7096.03 | 6361.18 | 4284.17 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 627.78 | -77.3 | 38.04 | -47.4 | 11.55 | 48.48 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.94 | 0.07 | 0.31 | 0.39 | 1.67 | 3.18 | 1.73 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.05 | 9.86 | 15.14 | 17.88 | 8.26 | 3.29 | 7.03 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 45.08 | 109.49 | 135.1 | 72.28 | 30.04 | 18.78 | 15.4 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6345.01 | 6585.64 | 1178.09 | 508.71 | 2531.85 | 17.64 | 481.7 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1819 | 1326 | 1863 | 1706 | 1688 | 2255 | 2281 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 183692.67 | 174383.34 | 162526.36 | 55220.38 | 51504.83 | 50991.6 | 70251.27 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.34 | 7.3 | 194.32 | 7.21 | 1.01 | -27.42 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4509 | 11345 | 17171 | 10738 | 3363 | 4166 | 4234 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 59.91 | 219.3 | -19.28 | -1.61 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.95 | 22.53 | 20.99 | 9.51 | 8.87 | 8.78 | 10.29 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.83 | 2.14 | 2.13 | 1.64 | 0.72 | 0.33 | 0.36 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BABBA | AABAA | AABAA | ABABA | BBACA | ABABA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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