艾为电子688798现金流量表 |
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当前股价：80.51，市值：187
亿，动态市盈率PE：55.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.76%，净利增长率：46.89%； 未来三年预估净利增长率：119.41% （24E:277.30%, 25E:87.08%, 26E:49.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 279519.31 | 237772.32 | 252651.96 | 165406.43 | 108228.92 | 69842.11 | 51186.19 | 36824.02 | 26693.64 | 6752.73 |
| 收到的税费返还(万) | 1987.89 | 9882.03 | 422.87 | 566.06 | 1810.97 | 1353.52 | 1796.14 | 1082.49 | 115.99 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6883.93 | 5442.42 | 6868.27 | 3970.36 | 1246.3 | 1015.65 | 1426.09 | 257.57 | 453.89 | 55.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 288391.13 | 253096.76 | 259943.1 | 169942.84 | 111286.19 | 72211.29 | 54408.41 | 38164.09 | 27263.52 | 6808.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180080.51 | 218429.22 | 179701.29 | 116743.57 | 79131.21 | 52523 | 37572.44 | 32813.94 | 19423.06 | 3129.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 54977.45 | 53327.27 | 33498.18 | 21106.85 | 13006.02 | 8786.36 | 7543.88 | 5366.26 | 2260.42 | 1787.28 |
| 支付的各项税费(万) | 1184.24 | 9390.32 | 5733.39 | 3332.13 | 3511.61 | 497.09 | 350.7 | 44.24 | 2.14 | 364.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9268.99 | 10648.02 | 12361.89 | 8767.22 | 6705.49 | 4941.42 | 3081.48 | 3501.01 | 2808.47 | 552.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 245511.18 | 291794.84 | 231294.74 | 149949.77 | 102354.32 | 66747.88 | 48548.5 | 41725.45 | 24494.09 | 5834.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42879.94 | -38698.08 | 28648.36 | 19993.07 | 8931.87 | 5463.41 | 5859.91 | -3561.36 | 2769.43 | 973.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 919082.87 | 1489117.45 | 507663.24 | 52993.97 | 79422.84 | 21150.56 | 5215.49 | 6650 | 1900 | 11522.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13118.77 | 5222.12 | 1336.1 | 183.12 | 319.76 | 39.19 | 11.98 | 14.49 | 50.18 | 74.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.12 | - | 0.34 | 0.5 | 0.56 | 62.5 | 0.35 | 0.18 | 14.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 932201.63 | 1494339.69 | 508999.34 | 53177.43 | 79743.1 | 21190.3 | 5289.97 | 6664.84 | 1950.36 | 11612.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23560.8 | 40867.81 | 35335.66 | 13625.25 | 4742.87 | 7165.98 | 10456.31 | 248.3 | 51.92 | 22.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 982448.25 | 1469925.2 | 621283.49 | 52546.07 | 76340.71 | 25540 | 5200 | 4850 | 1800 | 13253 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1006009.06 | 1510793 | 656619.15 | 66171.33 | 81083.58 | 32705.98 | 15656.31 | 5098.3 | 1851.92 | 13275.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73807.42 | -16453.31 | -147619.81 | -12993.9 | -1340.48 | -11515.68 | -10366.34 | 1566.55 | 98.44 | -1663.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 320104.4 | - | - | - | 7955 | - | 700 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63837 | 71295.68 | 40360.62 | 46606.36 | 24544.29 | 10684.05 | 11497 | 1500 | 1500 | 800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63837 | 71295.68 | 360465.02 | 46606.36 | 24544.29 | 10684.05 | 19452 | 1500 | 2200 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 62361.81 | 19221.5 | 46294.01 | 41707.04 | 17255.41 | 13916.26 | 2204.85 | 1500 | 800 | 1768.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1943.5 | 14335.05 | 713.23 | 5300.78 | 7154.36 | 323.68 | 341.44 | 43.33 | 34.59 | 48.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2209.04 | 10954.91 | 18544.9 | 261 | 0.66 | 25 | 33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66514.35 | 44511.46 | 65552.15 | 47268.82 | 24410.43 | 14264.93 | 2579.29 | 1543.33 | 834.59 | 1817.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2677.35 | 26784.22 | 294912.87 | -662.46 | 133.86 | -3580.88 | 16872.71 | -43.33 | 1365.41 | -1017.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 814.29 | 255.08 | -487.64 | -1104.08 | 348.26 | 114.89 | -475.09 | 429.96 | 121.65 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32790.55 | -28112.09 | 175453.77 | 5232.63 | 8073.5 | -9518.26 | 11891.19 | -1608.19 | 4354.92 | -1707.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 167403.35 | 195515.43 | 20061.67 | 14829.04 | 6755.54 | 16273.79 | 4382.6 | 5990.79 | 1635.87 | 3343.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 134612.8 | 167403.35 | 195515.43 | 20061.67 | 14829.04 | 6755.54 | 16273.79 | 4382.6 | 5990.79 | 1635.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5100.89 | -5338.28 | 28834.91 | 10168.95 | 9008.89 | 3829.75 | 2782.22 | 2015.19 | 996.55 | 116.51 |
| 资产减值准备(万) | 3429.62 | 7733.66 | 1075.6 | 1791.8 | 1683.85 | 1078.59 | 711.05 | 342.95 | 897.83 | 352.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8703.71 | 6311.43 | 3719.83 | 1895.98 | 1148.7 | 644.36 | 200.86 | 95.64 | 84.09 | 85.13 |
| 无形资产摊销(万) | 1130.19 | 609.25 | 333.72 | 179.34 | 66.25 | 32.12 | 4.04 | 3.42 | 4.63 | 4.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2116.47 | 1849.59 | 1317.47 | 224.03 | 20.26 | 28.16 | 79.23 | 26.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.01 | -7.89 | - | - | 32.4 | 14.03 | -41.04 | 5.94 | 15.34 | 10.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.71 | 0.2 | 4.87 | 4.05 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -955.55 | -594.7 | -23.8 | -65.38 | 1.42 | 7.13 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1318.04 | 1959.75 | 584.6 | 1579.55 | 180.54 | 216.94 | 713.83 | 43.33 | 17.13 | 48.58 |
| 投资损失(万) | -12059.97 | -3563.9 | -1402.64 | -183.12 | -319.76 | -39.19 | 2.53 | -14.49 | -50.18 | -74.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3743.16 | -3122.63 | -389.18 | -560.93 | -446.2 | -45.08 | -99.39 | -53.03 | -56.02 | -29.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | 183.72 | 60.78 | 0.11 | 5.31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 17038.83 | -47520.8 | -11369.84 | -9605.04 | -10092.31 | -4612.75 | -2232.12 | -7725.89 | -6071.49 | -160.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4560.57 | -1319.46 | -3989.32 | 582.11 | -1930.15 | -115.87 | -917.39 | 289.26 | -324.22 | 52.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21033.01 | -5300.94 | 5204.97 | 13929.99 | 9465.91 | 2444.73 | 2224.65 | 1610.16 | 7455.76 | 568.74 |
| 其他(万) | 2519.12 | 7810.61 | 3331.07 | - | - | 1980.48 | 2431.42 | -200 | -200 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42879.94 | -38698.08 | 28648.36 | 19993.07 | 8931.87 | 5463.41 | 5859.91 | -3561.36 | 2769.43 | 973.62 |
| 现金的期末余额(万) | 134612.8 | 167403.35 | 195515.43 | 20061.67 | 14829.04 | 6755.54 | 16273.79 | 4382.6 | 5990.79 | 1635.87 |
| 现金的期初余额(万) | 167403.35 | 195515.43 | 20061.67 | 14829.04 | 6755.54 | 16273.79 | 4382.6 | 5990.79 | 1635.87 | 3343.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32790.55 | -28112.09 | 175453.77 | 5232.63 | 8073.5 | -9518.26 | 11891.19 | -1608.19 | 4354.92 | -1707.63 |