中国宝安000009核心经营数据 |
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当前股价：9.5，市值：245
亿，动态市盈率PE：52.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.73%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：23.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 257921.4 | 257921.4 | 257921.4 | 257921.4 | 257921.4 | 214934.5 | 214934.5 | 214934.5 | 159210.74 | 150523.57 |
| 净资产(万) | 2102315.62 | 1884254.59 | 1565883.65 | 1324542.94 | 1070759.03 | 1045054.7 | 994590.54 | 813473.78 | 659209.87 | 546412.83 |
| 总资产(万) | 5010002.58 | 5229331.04 | 3707319.52 | 3185661.56 | 3020980.56 | 2984980.11 | 2710946.49 | 2162292.58 | 1811489.61 | 1472549.56 |
| 营业收入(万) | 3069711.81 | 3199872.09 | 1755341.91 | 1059385.08 | 1194872.72 | 1171554.71 | 702351.12 | 641174.94 | 486535.14 | 431147.69 |
| 营业收入增长率(%) | -4.07 | 82.29 | 65.69 | -11.34 | 1.99 | 66.8 | 9.54 | 31.78 | 12.85 | 3.77 |
| 营业成本(万) | 2431279.53 | 2561788.34 | 1250854.05 | 698036.02 | 775366.02 | 738116.64 | 465552.79 | 444568.96 | 323802.72 | 292718.64 |
| 营业成本增长率(%) | -5.09 | 104.8 | 79.2 | -9.97 | 5.05 | 58.55 | 4.72 | 37.3 | 10.62 | 9.71 |
| 毛利率(%) | 20.8 | 19.94 | 28.74 | 34.11 | 35.11 | 37 | 33.72 | 30.66 | 33.45 | 32.11 |
| 三项费用(万) | 274310.43 | 291269.16 | 267562.24 | 249766.65 | 237540.95 | 226564.35 | 213539.88 | 172431.53 | 130274.86 | 112656.72 |
| 费用增长率(%) | -5.82 | 8.86 | 7.12 | 5.15 | 4.84 | 6.1 | 23.84 | 32.36 | 15.64 | -11.85 |
| 费用率(%) | 42.97 | 45.65 | 53.04 | 69.12 | 56.62 | 52.27 | 90.18 | 87.7 | 80.05 | 81.38 |
| 净利润(万) | 168095.08 | 246801.21 | 175912.58 | 106778.86 | 71185.65 | 66507.05 | 32324.74 | 41948.21 | 96589.84 | 47254.86 |
| 净利润增长率(%) | -31.89 | 40.3 | 64.74 | 50 | 7.03 | 105.75 | -22.94 | -56.57 | 104.4 | 6.39 |
| 经营现金流(万) | 596167.03 | 29047.61 | -27927.27 | 65514.22 | 133772.76 | 272284.2 | 39090.72 | -1216.17 | 1258.64 | 47463.48 |
| 现金流增长率(%) | 1952.38 | -204.01 | -142.63 | -51.03 | -50.87 | 596.54 | -3314.25 | -196.63 | -97.35 | 490.2 |
| 净利润现金比(-) | 3.55 | 0.12 | -0.16 | 0.61 | 1.88 | 4.09 | 1.21 | -0.03 | 0.01 | 1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.43 | 14.31 | 12.17 | 8.92 | 6.73 | 6.52 | 3.58 | 5.7 | 16.02 | 8.99 |
| 生产资本回报率(%) | 14.04 | 23.96 | 26.28 | 22.04 | 17.92 | 19.6 | 7.09 | 12.21 | 35.28 | 20 |
| 资本支出(万) | 288940.22 | 368915.45 | 201114.48 | 103259.53 | 68093.11 | 117088.79 | 90534.54 | 94505.89 | 85557.2 | 64347.6 |
| 折旧和摊销(万) | 101436 | 75174 | 59179 | 56330 | 55136 | 50056 | 43334 | 29443 | 22086 | 18368 |
| 归属股东权益(万) | 993219.35 | 913381.35 | 800028.92 | 692186.31 | 553499.34 | 527058.17 | 499954.76 | 447267.5 | 447215.59 | 327753.38 |
| 股东权益增长率(%) | 8.74 | 14.17 | 15.58 | 25.06 | 5.02 | 5.42 | 11.78 | 0.01 | 36.45 | 2.37 |
| 自由现金流(万) | -111858 | -178083 | -38376 | 19247 | 17157 | -45655 | -33880 | -41725 | 15430 | -15647 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -370.41 | -198.61 | -21.17 |
| 每股股东权益(元) | 3.85 | 3.54 | 3.1 | 2.68 | 2.15 | 2.45 | 2.33 | 2.08 | 2.81 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.45 | 0.4 | 0.26 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.5 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBBBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BCACA | BCCCA | BCBAA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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