富奥股份000030核心经营数据 |
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当前股价：5.31，市值：92
亿，动态市盈率PE：13.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.13%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 174164.31 | 181055.21 | 181055.21 | 181055.21 | 181055.21 | 181055.21 | 129325.15 | 129325.15 | 129325.15 | 129869.51 |
| 净资产(万) | 880213.2 | 847074.77 | 851206.49 | 827468.6 | 745367.55 | 712791.6 | 632442.31 | 577495.58 | 530491.61 | 476224.25 |
| 总资产(万) | 1697686.25 | 1525903.72 | 1486092.39 | 1446148.86 | 1292059.89 | 1168212.87 | 1036434.85 | 907298.73 | 808537.69 | 727111.44 |
| 营业收入(万) | 1584262.6 | 1257051.76 | 1282820.44 | 1111343.03 | 1006380.8 | 785253.64 | 719326.31 | 585693.76 | 433151.35 | 501001.23 |
| 营业收入增长率(%) | 26.03 | -2.01 | 15.43 | 10.43 | 28.16 | 9.17 | 22.82 | 35.22 | -13.54 | -4.17 |
| 营业成本(万) | 1417424.59 | 1151227.92 | 1139278.73 | 966336.17 | 865696.96 | 663286.98 | 586145.57 | 476702.31 | 353451.6 | 407619.17 |
| 营业成本增长率(%) | 23.12 | 1.05 | 17.9 | 11.63 | 30.52 | 13.16 | 22.96 | 34.87 | -13.29 | -4.57 |
| 毛利率(%) | 10.53 | 8.42 | 11.19 | 13.05 | 13.98 | 15.53 | 18.51 | 18.61 | 18.4 | 18.64 |
| 三项费用(万) | 101864.53 | 75343.18 | 86281.01 | 88822.07 | 81675.39 | 78456.92 | 91521.54 | 81286.53 | 67273.52 | 70312.62 |
| 费用增长率(%) | 35.2 | -12.68 | -2.86 | 8.75 | 4.1 | -14.27 | 12.59 | 20.83 | -4.32 | -3.75 |
| 费用率(%) | 61.06 | 71.2 | 60.11 | 61.25 | 58.06 | 64.33 | 68.72 | 74.58 | 84.41 | 75.3 |
| 净利润(万) | 73399.34 | 46846.63 | 77835.38 | 90846.71 | 88323.73 | 87366.86 | 81889.49 | 67661.91 | 52494.57 | 67241.42 |
| 净利润增长率(%) | 56.68 | -39.81 | -14.32 | 2.86 | 1.1 | 6.69 | 21.03 | 28.89 | -21.93 | 13.9 |
| 经营现金流(万) | 4425.7 | 28185.85 | 180836.51 | 59692.6 | 36616.04 | 34208.56 | 46289.69 | 60077.42 | 33365.11 | 35986.43 |
| 现金流增长率(%) | -84.3 | -84.41 | 202.95 | 63.02 | 7.04 | -26.1 | -22.95 | 80.06 | -7.28 | -580.42 |
| 净利润现金比(-) | 0.06 | 0.6 | 2.32 | 0.66 | 0.41 | 0.39 | 0.57 | 0.89 | 0.64 | 0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.5 | 5.52 | 9.27 | 11.55 | 12.11 | 12.99 | 13.54 | 12.21 | 10.43 | 14.93 |
| 生产资本回报率(%) | 17.94 | 11.77 | 21.83 | 26.14 | 29.91 | 29.78 | 36.9 | 31.76 | 24.98 | 41.62 |
| 资本支出(万) | 51571.07 | 57164.93 | 62984.66 | 62972.51 | 58117.18 | 57882.98 | 35485.66 | 39262.02 | 12916.77 | 14698.98 |
| 折旧和摊销(万) | 44084 | 44884 | 38152 | 34268 | 29691 | 26092 | 22496 | 25799 | 16343 | 17081 |
| 归属股东权益(万) | 767122.73 | 747105.91 | 747212.55 | 726260.2 | 666030.37 | 638013.24 | 575074.78 | 517406.74 | 468442.89 | 430426.1 |
| 股东权益增长率(%) | 2.68 | -0.01 | 2.88 | 9.04 | 4.39 | 10.94 | 11.15 | 10.45 | 8.83 | 13.42 |
| 自由现金流(万) | 52927 | 37815 | 59311 | 61428 | 60673 | 56373 | 70165 | 54208 | 53748 | 65020 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | -17.34 | 22.21 |
| 每股股东权益(元) | 4.4 | 4.13 | 4.13 | 4.01 | 3.68 | 3.52 | 4.45 | 4 | 3.62 | 3.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.28 | 0.46 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.64 | 0.52 | 0.39 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CCBCA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CCBBA | CCBBA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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