富奥股份000030现金流量表 |
5104 ℃ |
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当前股价：5.31，市值：92
亿，动态市盈率PE：13.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.13%。 其中，历史营业增长率：11.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1099040.63 | 1007589.26 | 1123887.58 | 762359.59 | 708025.62 | 683394.16 | 560824.05 | 507030.34 | 441965.87 | 490857.85 |
| 收到的税费返还(万) | 3298.51 | 10004.92 | 2146.87 | 2959.23 | 1089.15 | 26.97 | 389.42 | 354.48 | 221.24 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12248.4 | 7973.03 | 12775.95 | 15376.01 | 11454.09 | 4034.37 | 12925.58 | 14539.96 | 12415.08 | 11247.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1114587.54 | 1025567.21 | 1138810.39 | 780694.82 | 720568.87 | 687455.51 | 574139.04 | 521924.78 | 454602.19 | 502105.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 844262.4 | 781559.56 | 737437.89 | 540776.7 | 498508.77 | 477728.41 | 347398.64 | 318780.44 | 307582.25 | 342664.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 160639.13 | 143597.09 | 146248.73 | 112696.13 | 110464.15 | 106292.14 | 97090.83 | 83789.89 | 69185.04 | 72060.32 |
| 支付的各项税费(万) | 40601.37 | 32977.49 | 37375.07 | 37058.53 | 34400.07 | 31771.53 | 48817.21 | 34048.8 | 25668.82 | 32433 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64658.94 | 39247.22 | 36912.2 | 30470.87 | 40579.83 | 37454.88 | 34542.66 | 25228.24 | 18800.97 | 18961.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1110161.84 | 997381.37 | 957973.89 | 721002.22 | 683952.83 | 653246.95 | 527849.35 | 461847.36 | 421237.08 | 466119.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4425.7 | 28185.85 | 180836.51 | 59692.6 | 36616.04 | 34208.56 | 46289.69 | 60077.42 | 33365.11 | 35986.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1363.42 | - | - | - | 382 | - | - | - | - | 1298.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 51135.51 | 56022.55 | 56690.32 | 51499.25 | 58032.35 | 36524.76 | 43570.73 | 32521.03 | 39747.21 | 29991.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11011.44 | 1071.07 | 463.21 | 115.99 | 10292.45 | 784.86 | 3803.11 | 3205.41 | 33867.72 | 7815.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 88388.62 | 135125.52 | 134501.4 | 86498.83 | 3101.01 | 8869.44 | 1993.84 | 1955.06 | 979.13 | 498 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151898.99 | 192219.14 | 191654.93 | 138114.07 | 71807.81 | 46179.06 | 49367.69 | 37681.5 | 74594.06 | 39604.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51571.07 | 57164.93 | 62984.66 | 62972.51 | 58117.18 | 57882.98 | 35485.66 | 39262.02 | 12916.77 | 14698.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 5862.54 | 64872.36 | 7200.05 | 1517.27 | 13461.5 | 2549.75 | 840 | - | 1679.99 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6738.63 | - | - | - | - | - | 16667.01 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88500 | 139015.79 | 120392.34 | 94613.95 | 14565.08 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 145933.61 | 261053.07 | 197315.67 | 159103.72 | 86143.76 | 60432.73 | 36325.66 | 39262.02 | 31263.77 | 14698.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5965.38 | -68833.93 | -5660.75 | -20989.65 | -14335.95 | -14253.67 | 13042.03 | -1580.52 | 43330.3 | 24905.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2492.5 | 1777 | 11950 | 21017.55 | 6187.5 | 7687.5 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2492.5 | 1777 | 11950 | 21017.55 | 6187.5 | 7687.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32100 | 69662.42 | 13254.16 | 14682.45 | 29118.31 | 24496.11 | 5990 | 8500 | 37000 | 32000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1112.8 | 270.22 | - | - | 13000 | - | 9372.82 | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35705.3 | 71709.64 | 25204.16 | 35700 | 48305.81 | 32183.61 | 15362.82 | 18500 | 37000 | 32000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24284.07 | 14727.69 | 6108.07 | 22352.14 | 23747.43 | 5990 | 8500 | 21188.08 | 55555.44 | 42000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48539.36 | 56421.03 | 55632.89 | 30876.06 | 28424.25 | 28239.05 | 28015.48 | 22526.2 | 15883.67 | 19137.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3335 | 3213.99 | 2372.71 | 119.47 | 1017.92 | 1853.51 | 1508.57 | 2511.94 | 2024.1 | 4219.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10799.69 | 5367.73 | 20537.58 | 4981.91 | 39849.49 | 7342.82 | 7888.72 | 7330.66 | 6289.83 | 6249.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83623.11 | 76516.45 | 82278.54 | 58210.11 | 92021.16 | 41571.87 | 44404.2 | 51044.95 | 77728.94 | 67387.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47917.82 | -4806.81 | -57074.38 | -22510.1 | -43715.35 | -9388.26 | -29041.38 | -32544.95 | -40728.94 | -35387.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 140.08 | 29.68 | -221.06 | -26.74 | -176.27 | -126.59 | -18.77 | 49.52 | -66.56 | -25.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37386.65 | -45425.21 | 117880.32 | 16166.1 | -21611.52 | 10440.04 | 30271.56 | 26001.47 | 35899.9 | 25478.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225993.69 | 271418.91 | 153538.59 | 137372.49 | 158984.01 | 148543.98 | 118272.41 | 92270.95 | 56371.05 | 30892.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 188607.04 | 225993.69 | 271418.91 | 153538.59 | 137372.49 | 158984.01 | 148543.98 | 118272.41 | 92270.95 | 56371.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 73399.34 | 46846.63 | 77835.38 | 90846.71 | 88323.73 | 87366.86 | 81889.49 | 67661.91 | 52494.57 | 67241.42 |
| 资产减值准备(万) | 3203.49 | 1857.17 | 2679.45 | 1854.57 | 1457.51 | 2912.53 | 1292.75 | 2941.03 | 1009.59 | 1344.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 35751.27 | 36739.57 | 30106.73 | 29678.9 | 26765.37 | 23794.4 | 20976.23 | 24227.4 | 14769.62 | 15662.05 |
| 无形资产摊销(万) | 6733.88 | 6744.53 | 6744.53 | 3919.58 | 2784.94 | 2262.13 | 1516.74 | 1568.86 | 1570.79 | 1416.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1599.11 | 1400.14 | 1300.3 | 669.59 | 140.4 | 35.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2306.05 | -696.5 | -40.5 | -33.98 | -2.45 | -153.95 | -2648.55 | 3296.6 | 39.5 | 3142.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.25 | 36.61 | 83.18 | 364.38 | 155.96 | 104.27 | 1960.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2809.05 | 20.29 | -8.59 | -30.74 | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -535.85 | -1320.7 | -452.29 | -484.02 | -1186.26 | -1835.81 | -1287.72 | -1183.52 | 411.46 | 1568.06 |
| 投资损失(万) | -55017.91 | -56493.68 | -54286.84 | -61439.21 | -58201.23 | -66718.95 | -49816.79 | -44616.64 | -43578.64 | -47142.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6420.81 | -3534.48 | 1512.02 | -5645.79 | 329.42 | -729.72 | -5487.73 | -1663.32 | -759.82 | -162.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1553.03 | 867.73 | 1749.72 | 774.87 | 1374.78 | 816.15 | -92.12 | -659.09 | 1.93 | 12.42 |
| 存货的减少(万) | 8506.48 | -20752.44 | 6979.9 | -11457.13 | -23171.43 | -6867.81 | 1551.81 | -8036.02 | 8306.43 | 36.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -160802.91 | 16751.97 | 123780.51 | -65714.53 | -66202.17 | -23913.78 | -80748.43 | -46303.19 | 14308.36 | 15215.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 97858.58 | -4357.62 | -24005.53 | 73075.58 | 63402.1 | 16917.13 | 77316.92 | 62488.66 | -15556.25 | -22741.84 |
| 其他(万) | 746.41 | 525.44 | 2185.64 | 3313.82 | 645.36 | 219.5 | -136.23 | 352.15 | 344.96 | 390.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4425.7 | 28185.85 | 180836.51 | 59692.6 | 36616.04 | 34208.56 | 46289.69 | 60077.42 | 33365.11 | 35986.43 |
| 现金的期末余额(万) | 188607.04 | 225993.69 | 271418.91 | 153538.59 | 137372.49 | 158984.01 | 148543.98 | 118272.41 | 92270.95 | 56371.05 |
| 现金的期初余额(万) | 225993.69 | 271418.91 | 153538.59 | 137372.49 | 158984.01 | 148543.98 | 118272.41 | 92270.95 | 56371.05 | 30892.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37386.65 | -45425.21 | 117880.32 | 16166.1 | -21611.52 | 10440.04 | 30271.56 | 26001.47 | 35899.9 | 25478.35 |