ST旭电000413现金流量表 |
4708 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：21
亿，动态市盈率PE：-1.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1235.13%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：6.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 559221.1 | 914044.93 | 1030662.36 | 2059389.59 | 2446010.7 | 1635034.85 | 770926.25 | 532038.4 | 227846.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 26123.23 | 2171.71 | 4701.02 | 20579.49 | 34211.74 | 36796.84 | 33530.18 | 20189.37 | 17429.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 84029.81 | 24761.25 | 53006.69 | 62637.12 | 111275.01 | 139000.45 | 22436.34 | 45245.07 | 29714.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 669374.14 | 940977.89 | 1088370.07 | 2142606.21 | 2591497.44 | 1810832.14 | 826892.77 | 597472.84 | 274990.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 521558.63 | 691455.36 | 735060.93 | 2160176.71 | 2250644.09 | 1387692.92 | 533044.24 | 280264.05 | 196428.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49807.24 | 59498.38 | 73523.01 | 100727.01 | 114890.41 | 66725.66 | 50667.04 | 45078.44 | 27704.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22407.1 | 15744.78 | 17834.42 | 89920.3 | 87404.51 | 84801.74 | 55824 | 62708.59 | 45394.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 50156.54 | 42743.87 | 57821.14 | 93052.15 | 99733.23 | 145034.47 | 48352.64 | 31408.86 | 9870.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 643929.52 | 809442.38 | 884239.51 | 2443876.17 | 2552672.24 | 1684254.8 | 687887.92 | 419459.94 | 279396.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 25444.62 | 131535.5 | 204130.56 | -301269.96 | 38825.2 | 126577.34 | 139004.85 | 178012.9 | -4405.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5881.65 | 2920 | 1010 | 8771.81 | 228710.74 | 1072000 | - | 108000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1169.45 | - | - | 24.62 | 1462.4 | 6115.83 | 62.47 | 372.1 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 52.18 | 6226.72 | 16638.58 | 3034.54 | 134.25 | 0.42 | 4.81 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 22260 | 43232.31 | 15482.34 | 39217.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 34386.62 | 112720.14 | 455052.35 | 191188.73 | 206556.1 | 11068.51 | 612 | 5957.43 | 350 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 41489.9 | 144126.86 | 515933.24 | 218502.04 | 476081.46 | 1089184.77 | 679.28 | 114329.53 | 350 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14022.22 | 24786.08 | 379157.01 | 256574.86 | 539772.66 | 216442.41 | 82834.95 | 53989.57 | 113962.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5750 | 15656.68 | 12639.27 | 110001.75 | 274319.69 | - | 479295.2 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1971.66 | 39268.32 | 40933.38 | 33810.42 | - | 1391.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 74622.28 | 262435.57 | 244998.88 | 1003266.4 | 451481.12 | 1137200.38 | 200000 | 612 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 88644.5 | 292971.64 | 639812.58 | 1274452.2 | 1140523.86 | 1668895.86 | 316645.36 | 533896.77 | 115353.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -47154.6 | -148844.79 | -123879.34 | -1055950.16 | -664442.4 | -579711.09 | -315966.09 | -419567.25 | -115003.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 40300 | 33000 | 12500 | 2978.23 | 408912.76 | 793167.87 | 798500 | 1195.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 40300 | 33000 | 12500 | 2900 | 38112.77 | 52124.26 | 2050 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 44599 | 61099.35 | 123835 | 824916.29 | 927193.86 | 641596.67 | 777176.16 | 584893.41 | 303890 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 466240 | 98700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58066.44 | 22363.28 | 64074.07 | 473066.46 | 162533.8 | 604341.6 | 217060.55 | 30166.3 | 1159.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 102665.44 | 123762.63 | 220909.07 | 1310482.74 | 1092705.88 | 1654851.03 | 2253644.57 | 1512259.71 | 306244.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 86637.35 | 89522.53 | 153259.33 | 842988.4 | 1079079.62 | 764119.29 | 628945.14 | 288641.53 | 79000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12319.19 | 11463.53 | 23820.26 | 119802.85 | 163466.37 | 148635.36 | 102667.25 | 91029.01 | 26308.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1044.44 | 5647.28 | 3500 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20858.41 | 23625.97 | 69178.79 | 399062.75 | 244892.07 | 325536.3 | 36488.89 | 29476.98 | 27398.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 119814.96 | 124612.04 | 246258.38 | 1361853.99 | 1487438.06 | 1238290.95 | 768101.27 | 409147.52 | 132707.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17149.52 | -849.41 | -25349.31 | -51371.25 | -394732.18 | 416560.08 | 1485543.3 | 1103112.19 | 173536.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -31.31 | -116.82 | -184.17 | 40.93 | 547.03 | -2070.06 | -1325.5 | -70.14 | -1.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -38890.81 | -18275.51 | 54717.73 | -1408550.45 | -1019802.35 | -38643.73 | 1307256.57 | 861487.7 | 54126.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 80000.53 | 98276.04 | 43558.31 | 1491663.73 | 2511466.08 | 2541551.67 | 1196476.94 | 334989.24 | 246501.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41109.72 | 80000.53 | 98276.04 | 83113.28 | 1491663.73 | 2502907.94 | 2503733.51 | 1196476.94 | 300627.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -179520.41 | -286201.14 | -347259.39 | -155812.04 | 226882.81 | 193887.11 | 131052.47 | 139252.37 | 90916.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 208495.54 | 87009.96 | 69867.62 | 177022.63 | 9348.07 | 5304.83 | 2545.78 | -1590.57 | 761.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 48406.38 | 54465.39 | 59624.3 | 75030.5 | 85875.35 | 99721.97 | 52634.15 | 33960.83 | 6332.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 38266.93 | 38072.3 | 18772.98 | 6703.61 | 8854.34 | 2883.6 | 1558.86 | 1229.37 | 381.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 262.38 | 61.68 | 1097.03 | 749.75 | 847.93 | 1064.09 | 690.19 | 613.03 | 224.43 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -98.08 | 25648.82 | 66.15 | -462.43 | -151.56 | - | -1.92 | 4.34 | 8.94 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 84.04 | 358.02 | -7.59 | 62.54 | 166.07 | 6.51 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 113439.39 | 112569.1 | 150007.74 | 121276.56 | 82375.52 | 88102.99 | 39456.95 | 30375.47 | 3768.65 |
| 投资损失(万) | - | -144029.99 | 12261.05 | 14483.9 | -10331.74 | -8092.52 | -6370.49 | -55.32 | -414.72 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -39607.6 | -21728.67 | -7041.34 | 6442.4 | -630.6 | -7591.23 | -1341.2 | -4337.39 | -8844.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -333.72 | -1146.83 | -376.9 | 57.04 | -1086.02 | -147.79 | -8.38 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 9602.01 | 38762.7 | -59497.34 | -29766.77 | 79933.44 | -68071.55 | -40074.77 | -153341.12 | -21324.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 40598.15 | -111587.14 | 268848.76 | 63375.42 | -1007657.63 | -285170.9 | -124957.14 | 244439.45 | 358632.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -72452.24 | 180962.58 | 1248.96 | -555617.44 | 562160 | 102958.2 | 77505.18 | -112178.16 | -435263.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 25444.62 | 131535.5 | 204130.56 | -301269.96 | 38825.2 | 126577.34 | 139004.85 | 178012.9 | -4405.74 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 7042.58 | - | 3588 | 52520.9 | 323483.37 | 227437.82 | 9342.67 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 41109.72 | 80000.53 | 98276.04 | 83113.28 | 1491663.73 | 2502907.94 | 2503733.51 | 1196476.94 | 300627.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | 80000.53 | 98276.04 | 43558.31 | 1491663.73 | 2511466.08 | 2541551.67 | 1196476.94 | 334989.24 | 246501.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -38890.81 | -18275.51 | 54717.73 | -1408550.45 | -1019802.35 | -38643.73 | 1307256.57 | 861487.7 | 54126.02 |