珠海港000507现金流量表 |
3742 ℃ |
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当前股价：5.29，市值：49
亿，动态市盈率PE：16.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.62%。 其中，历史营业增长率：14.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：11.07% （24E:9.27%, 25E:11.22%, 26E:12.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 548824.04 | 533266.79 | 590870.16 | 370486.72 | 368034.99 | 288748.05 | 202277.44 | 195145.3 | 228318.7 | 240811.13 |
| 收到的税费返还(万) | 8604.9 | 11184.83 | 4549.94 | 4681.32 | 2942.74 | 1498.69 | 3338.65 | 2846.17 | 1975.17 | 504.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18751.81 | 40840.93 | 105933.81 | 27946.74 | 11969.73 | 9038.17 | 8295.21 | 8733.01 | 8687.71 | 15391.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 576180.75 | 585292.55 | 701353.91 | 403114.78 | 382947.46 | 299284.91 | 213911.3 | 206724.48 | 238981.58 | 256707.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 310111.23 | 311914.76 | 419177.28 | 301263.18 | 278300.81 | 197756.07 | 127249.56 | 130832.41 | 164417.23 | 188756.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 81217.39 | 83053.92 | 65010.37 | 33830.9 | 29751.41 | 26525.33 | 22769.64 | 20719 | 19114.66 | 17322.28 |
| 支付的各项税费(万) | 27522 | 25928.05 | 24255.49 | 13115.31 | 12414.95 | 12575.43 | 11936.29 | 9589.94 | 10519.87 | 7528.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38376.68 | 34222.51 | 123466.74 | 24062.82 | 31940.27 | 24566.83 | 15331.85 | 17647.1 | 24275.36 | 22631.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 457227.31 | 455119.23 | 631909.89 | 372272.2 | 352407.44 | 261423.67 | 177287.33 | 178788.45 | 218327.12 | 236239.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 118953.44 | 130173.32 | 69444.02 | 30842.58 | 30540.02 | 37861.24 | 36623.96 | 27936.04 | 20654.46 | 20467.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 63635.76 | 12073.99 | 4037.58 | - | - | - | - | - | - | 2235.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 16323.19 | 15808.15 | 19447.27 | 19260.4 | 12380.98 | 9571.87 | 6739.11 | 4707.73 | 15421.7 | 2455.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 727.41 | 510.23 | 2012.64 | 21.67 | 749.39 | 1068.31 | 46.14 | 22.85 | 227.97 | 1312.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11220 | - | 184.62 | - | - | 2581.25 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 83465.18 | 20756.06 | 13087.72 | 26147.05 | 5011.45 | 53.91 | 5625.17 | 5349.88 | 4569.41 | 6212.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 164151.54 | 49148.43 | 49805.21 | 45429.12 | 18326.45 | 10694.09 | 12410.42 | 12661.7 | 20219.09 | 12215.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33202.43 | 61733.14 | 42206.25 | 41654.07 | 55482.87 | 34285.85 | 17095.26 | 27511.41 | 37680.25 | 32130.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 149731.1 | 19813.95 | 102654.16 | 5596.78 | 1050 | 8828.76 | 5670 | 3381.72 | 2658.64 | 3749 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 442.38 | 85650.35 | 185751.34 | 9156.27 | - | 31.19 | 11687.41 | - | 31361.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 116075.1 | 49115.97 | 53301.66 | - | 31000 | - | - | 20.31 | 6500 | 6142.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 299008.63 | 131105.45 | 283812.41 | 233002.18 | 96689.14 | 43114.61 | 22796.45 | 42600.86 | 46838.89 | 73383.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -134857.09 | -81957.01 | -234007.2 | -187573.07 | -78362.7 | -32420.52 | -10386.04 | -29939.15 | -26619.8 | -61168.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 68298.3 | 6788.73 | 4507.05 | 102995 | 3090 | 2590 | 1766.05 | 8853.68 | 4527.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 68298.3 | 6788.73 | 4507.05 | 2727 | 3090 | 2590 | 1766.05 | 8853.68 | 4527.17 |
| 取得借款收到的现金(万) | 427360.13 | 376821.11 | 426034.85 | 460969.9 | 122287 | 113349 | 51600 | 84850 | 121022.17 | 74149.99 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 59400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 663065.23 | 591420.82 | 540073.93 | 310169.77 | 140084.63 | 63.09 | - | 1235.3 | 26657.91 | 673.21 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1090425.36 | 1036540.23 | 972897.5 | 775646.72 | 365366.63 | 116502.09 | 54190 | 147251.35 | 156533.75 | 79350.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 466975.58 | 411881.77 | 297277.55 | 222283.83 | 168113.33 | 53950.63 | 48410.63 | 123190.6 | 132700.23 | 26371.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56111.08 | 46405.49 | 30476.91 | 27047.51 | 18737.65 | 15790.18 | 13210.65 | 10975.92 | 13144.16 | 11648.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6478.61 | 5277.66 | 411.6 | 3660.84 | 500.98 | 675.91 | 1547.17 | 2.64 | 240.01 | 218.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 542451.8 | 603779.41 | 509017.61 | 343506.98 | 108998.02 | 5029.87 | 4333.51 | 20033.57 | 1693.12 | 4703.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1065538.46 | 1062066.66 | 836772.07 | 592838.31 | 295849 | 74770.68 | 65954.79 | 154200.09 | 147537.51 | 42723.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24886.9 | -25526.43 | 136125.43 | 182808.4 | 69517.63 | 41731.41 | -11764.78 | -6948.74 | 8996.24 | 36627.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 421.71 | 3559.19 | -341.71 | -199.08 | 75.49 | -134.11 | -315.77 | 0.55 | 0.01 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9404.96 | 26249.07 | -28779.45 | 25878.83 | 21770.45 | 47038.02 | 14157.38 | -8951.31 | 3030.92 | -4073.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 153272.44 | 127023.37 | 140030.97 | 114152.14 | 92381.69 | 45343.67 | 30945.8 | 39897.11 | 36866.19 | 40939.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 162677.4 | 153272.44 | 111251.52 | 140030.97 | 114152.14 | 92381.69 | 45103.18 | 30945.8 | 39897.11 | 36866.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 46541.41 | 46603.57 | 52582.05 | 28751.58 | 24705.83 | 19300.76 | 16587.19 | 12022.32 | 8055.09 | 1692.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8063.33 | 1954.05 | 39.73 | 1704.95 | 285.72 | -1225.59 | 1398.36 | 1824.85 | 4871.37 | -67.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41133.54 | 40343.81 | 34176.57 | 21852.71 | 17620.32 | 16601.14 | 15736.99 | 14163.04 | 11660.93 | 7720.32 |
| 无形资产摊销(万) | 4861.07 | 4855.1 | 4178.42 | 2075.99 | 859.03 | 869.86 | 809.9 | 786.67 | 965.33 | 947.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2495.29 | 2777.44 | 1516.02 | 1284.43 | 728.81 | 560.24 | 309.02 | 237.47 | 176.36 | 171.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -320.6 | 2039.04 | 318.27 | 42.69 | 75.79 | -438.75 | 7.45 | 281.08 | -41.18 | -172.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.69 | 117.58 | 3.75 | 145.59 | -11.94 | 134.09 | -14.87 | - | - | 6.25 |
| 公允价值变动损失(万) | -243.19 | -819.85 | 870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 36065.83 | 33731.45 | 28959.82 | 18939.37 | 12547.3 | 13279.02 | 11225.17 | 10551.36 | 11085.35 | 9036.75 |
| 投资损失(万) | -23570.37 | -20283.16 | -32491.83 | -17663.32 | -15730.15 | -11704.74 | -9060.31 | -8513.31 | -9342.33 | -815.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1646.25 | 569.79 | -354.2 | -393 | -87.27 | 560.34 | -90.19 | 283.26 | -1244.04 | -903.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 827.53 | -428.82 | -1225.38 | -214.72 | -82.5 | -71.31 | -98.34 | -93.7 | -74.84 | -68.1 |
| 存货的减少(万) | -4731.96 | 1923.58 | -438.03 | -1057.03 | -3317.21 | -1230.63 | -1069.52 | 1058.65 | 1536.1 | -5415.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10603.84 | 37088.99 | -43217.06 | -23661.15 | -9063.59 | -1789.2 | 1525.89 | -3343.73 | 3075.13 | -10121.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17935.79 | -31461.7 | 23135.34 | -943.08 | 2085.32 | 3465.35 | -269.35 | -1694.41 | -10226.76 | 18541.38 |
| 其他(万) | - | 8499.05 | 417.56 | -22.43 | -75.44 | -449.34 | -373.42 | 372.49 | 157.96 | -85.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 118953.44 | 130173.32 | 69444.02 | 30842.58 | 30540.02 | 37861.24 | 36623.96 | 27936.04 | 20654.46 | 20467.52 |
| 现金的期末余额(万) | 162677.4 | 153272.44 | 111251.52 | 140030.97 | 114152.14 | 92381.69 | 45103.18 | 30945.8 | 39897.11 | 36866.19 |
| 现金的期初余额(万) | 153272.44 | 127023.37 | 140030.97 | 114152.14 | 92381.69 | 45343.67 | 30945.8 | 39897.11 | 36866.19 | 40939.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9404.96 | 26249.07 | -28779.45 | 25878.83 | 21770.45 | 47038.02 | 14157.38 | -8951.31 | 3030.92 | -4073.52 |