华塑控股000509现金流量表 |
3636 ℃ |
|
当前股价：3.82，市值：41
亿，动态市盈率PE：-139.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.57%。 其中，历史营业增长率：6.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71923.87 | 86159.68 | 24096.44 | 5082.12 | 7769.78 | 135203.18 | 256658.42 | 9400.9 | 18293.78 | 24367.42 |
| 收到的税费返还(万) | 1612.83 | 3903.22 | 829.82 | 32.85 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 848.77 | 271.87 | 145.28 | 101.29 | 339.63 | 3202.86 | 1058.75 | 2866.15 | 6892.78 | 2377.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74385.47 | 90334.76 | 25071.55 | 5216.27 | 8109.4 | 138406.04 | 257717.17 | 12267.05 | 25186.56 | 26745.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65781.02 | 79450.73 | 25128.11 | 2127.3 | 3748.34 | 141943.96 | 253737.18 | 7878.31 | 15156.36 | 17244.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4313.27 | 4394.62 | 3066.57 | 2515.67 | 2481.44 | 2214.03 | 1189.3 | 2468.15 | 3272.31 | 4417.27 |
| 支付的各项税费(万) | 944.84 | 521.28 | 353.04 | 264.1 | 453.7 | 856.78 | 587.17 | 315.87 | 490.63 | 515.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2097.26 | 4200.92 | 10685.33 | 9843.75 | 2062.06 | 2588.14 | 6985.03 | 8544.38 | 7195.66 | 10287.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73136.4 | 88567.55 | 39233.04 | 14750.82 | 8745.54 | 147602.91 | 262498.68 | 19206.7 | 26114.96 | 32464.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1249.08 | 1767.21 | -14161.49 | -9534.55 | -636.14 | -9196.88 | -4781.51 | -6939.66 | -928.4 | -5719.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3153.58 | - | 1981.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 17.9 | 62.91 | 8.34 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.03 | - | 581.54 | 241.43 | 45 | 17.8 | 0.48 | - | 1299.97 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6468.02 | - | - | -62.04 | 3861.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2050 | 5278.62 | 5727.14 | 1832.86 | 221.49 | 914.29 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2050.03 | 5296.51 | 6371.59 | 2082.63 | 266.49 | 7400.12 | 3154.06 | - | 3219.26 | 3861.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2235.32 | 1810.05 | 12.02 | 86.79 | 83.06 | 134.63 | 4.45 | 71.3 | 176.25 | 2036.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 609.13 | 2784.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9795.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4238.03 | 3150.59 | 6200 | 800 | - | - | - | 52.12 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6473.35 | 4960.64 | 16007.13 | 886.79 | 83.06 | 134.63 | 4.45 | 1123.42 | 785.38 | 4820.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4423.32 | 335.87 | -9635.55 | 1195.84 | 183.43 | 7265.48 | 3149.61 | -1123.42 | 2433.88 | -959.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 24064.49 | - | - | - | 5000 | - | 4.27 |
| 取得借款收到的现金(万) | 19500 | 11100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4777.74 | - | 13000 | - | - | - | 1200 | 370.47 | - | 2787.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24277.74 | 11100 | 13000 | 24064.49 | - | - | 1200 | 5370.47 | - | 2791.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11600 | 6000 | 1890 | - | - | - | - | - | 1508 | 700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 579.83 | 317.53 | 206.76 | 490 | - | - | 41.35 | 58.7 | 445.81 | 1531.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7272.72 | 3687.58 | 113.76 | 2112.38 | - | - | 1413.08 | 546.17 | - | 4523.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19452.55 | 10005.12 | 2210.52 | 2602.38 | - | - | 1454.43 | 604.87 | 1953.81 | 6755.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4825.19 | 1094.88 | 10789.48 | 21462.11 | - | - | -254.43 | 4765.59 | -1953.81 | -3963.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 89.21 | 240.29 | -1.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1740.16 | 3438.26 | -13008.63 | 13123.4 | -452.71 | -1931.39 | -1886.33 | -3297.48 | -448.33 | -10642.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6327.78 | 2889.52 | 15898.16 | 2774.75 | 3227.46 | 5158.85 | 7045.19 | 10342.67 | 10791 | 21433.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8067.94 | 6327.78 | 2889.52 | 15898.16 | 2774.75 | 3227.46 | 5158.85 | 7045.19 | 10342.67 | 10791 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2014.71 | 659.8 | -164.11 | 1314.64 | -12346.39 | -5089.93 | 1237.43 | -7480.99 | 1984.86 | -5495.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 708.66 | 45.55 | 229.6 | -165.52 | 5382.76 | 3758.68 | -267.62 | 11361.76 | 11531.65 | 2545.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1103.63 | 1347.05 | 936.37 | 674.67 | 580.78 | 452.7 | 392.86 | 1755.7 | 1618.95 | 3423.71 |
| 无形资产摊销(万) | 339.4 | 338.5 | 84.62 | - | - | - | - | 3.77 | 0.94 | 365.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 339.57 | 52.05 | 51.45 | 21.56 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4255.9 | 212.97 | -1741.82 | -60.18 | -209.87 | -8.44 | 147.99 | 0.36 | -2623.26 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | - | 131.43 | 28.37 | 1.75 | 4.69 | - | - | - | 730.67 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -10.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1078.49 | 851.58 | 221.22 | 25.59 | - | 30.14 | 41.35 | 600.07 | 1229.71 | 2297.11 |
| 投资损失(万) | -201.32 | -469.6 | -352.11 | -8.34 | -61.19 | -2025.39 | -2099.58 | -18267.25 | -13886.41 | -8732.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 39.21 | -42.78 | -268.72 | 18.05 | -11.15 | 730.73 | -230.92 | -309.84 | -74.87 | -1.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -113.3 | 264.78 | 1096.59 | - | - | -634.26 | -37.81 | 72.74 | -7.8 | -104.41 |
| 存货的减少(万) | -1093.41 | 3631.79 | -3776.07 | -194.06 | -233.53 | 273.6 | 938.53 | 1189.43 | 4125.73 | -685.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7700.26 | -4265.26 | -4106.35 | 145.44 | 2453.33 | -5688.2 | 664.68 | 1232.31 | -2359.01 | -120.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8522.09 | -1254.42 | -6784.29 | -11364.68 | 3785.81 | -1001.21 | -5568.41 | 2902.3 | -2468.9 | 59.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1249.08 | 1767.21 | -14161.49 | -9534.55 | -636.14 | -9196.88 | -4781.51 | -6939.66 | -928.4 | -5719.42 |
| 现金的期末余额(万) | 8067.94 | 6327.78 | 2889.52 | 15898.16 | 2774.75 | 3227.46 | 5158.85 | 7045.19 | 10342.67 | 10791 |
| 现金的期初余额(万) | 6327.78 | 2889.52 | 15898.16 | 2774.75 | 3227.46 | 5158.85 | 7045.19 | 10342.67 | 10791 | 21433.38 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1740.16 | 3438.26 | -13008.63 | 13123.4 | -452.71 | -1931.39 | -1886.33 | -3297.48 | -448.33 | -10642.38 |