凤凰航运000520核心经营数据 |
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当前股价：5.91，市值：60
亿，动态市盈率PE：-421.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.54%。 其中，历史营业增长率：5.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 | 101208.35 |
| 净资产(万) | 54431.64 | 55370.01 | 51830.48 | 42088.85 | 40894.08 | 37789.79 | 31713.66 | 26582.69 | 25615.24 | 12692.52 |
| 总资产(万) | 74221.53 | 77286.06 | 80554.46 | 63357.2 | 62251.64 | 62920.97 | 52095.22 | 52778.27 | 51333.32 | 51402.14 |
| 营业收入(万) | 101159.9 | 104206.72 | 93488.52 | 71510.3 | 79243.2 | 84053.97 | 83243.2 | 71210.11 | 76998.97 | 98187.5 |
| 营业收入增长率(%) | -2.92 | 11.46 | 30.73 | -9.76 | -5.72 | 0.97 | 16.9 | -7.52 | -21.58 | -27.49 |
| 营业成本(万) | 99100.07 | 94858.58 | 73286.16 | 63136.01 | 69475.5 | 67858.93 | 69558.67 | 57754.02 | 66215.42 | 85842.49 |
| 营业成本增长率(%) | 4.47 | 29.44 | 16.08 | -9.12 | 2.38 | -2.44 | 20.44 | -12.78 | -22.86 | -45.24 |
| 毛利率(%) | 2.04 | 8.97 | 21.61 | 11.71 | 12.33 | 19.27 | 16.44 | 18.9 | 14 | 12.57 |
| 三项费用(万) | 4059.5 | 5417.06 | 7278.68 | 6664.16 | 6662.81 | 9013.68 | 8055.72 | 7164.29 | 7762.09 | 9689.82 |
| 费用增长率(%) | -25.06 | -25.58 | 9.22 | 0.02 | -26.08 | 11.89 | 12.44 | -7.7 | -19.89 | -84.95 |
| 费用率(%) | 197.08 | 57.95 | 36.03 | 79.58 | 68.21 | 55.66 | 58.87 | 53.24 | 71.98 | 78.49 |
| 净利润(万) | -870.22 | 3622.66 | 9618.48 | 1052.9 | 3214.34 | 6121.49 | 5081.98 | 971.63 | 12310.73 | 433905.59 |
| 净利润增长率(%) | -124.02 | -62.34 | 813.52 | -67.24 | -47.49 | 20.45 | 423.04 | -92.11 | -97.16 | -193.75 |
| 经营现金流(万) | -5186.37 | 9009.87 | 9062.94 | 2771.69 | 5222.08 | 18664.38 | 5460.21 | -951.88 | 2148.52 | -21559.09 |
| 现金流增长率(%) | -157.56 | -0.59 | 226.98 | -46.92 | -72.02 | 241.83 | -673.62 | -144.3 | -109.97 | -207.71 |
| 净利润现金比(-) | 5.96 | 2.49 | 0.94 | 2.63 | 1.62 | 3.05 | 1.07 | -0.98 | 0.17 | -0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.59 | 6.76 | 20.48 | 2.54 | 8.17 | 17.61 | 17.43 | 3.72 | 64.27 | -171.08 |
| 生产资本回报率(%) | -1.69 | 10.39 | 24.54 | 4.04 | 10.02 | 23.9 | 91.59 | 15.68 | 109.3 | 3740.77 |
| 资本支出(万) | 129.82 | 31.44 | 11776.16 | 11219.16 | 7979.13 | 30176.79 | 198.93 | 12.15 | 149.79 | 276.58 |
| 折旧和摊销(万) | 2348 | 2345 | 2031 | 1840 | 1397 | 402 | 213 | 277 | 433 | 675 |
| 归属股东权益(万) | 54431.64 | 55370.01 | 51830.48 | 42088.85 | 40894.08 | 37789.79 | 31713.66 | 26582.69 | 25615.24 | 12407.32 |
| 股东权益增长率(%) | -1.69 | 6.83 | 23.15 | 2.92 | 8.21 | 19.16 | 19.3 | 3.78 | 106.45 | -102.4 |
| 自由现金流(万) | 1348 | 5936 | -127 | -8326 | -3368 | -23653 | 5096 | 1236 | 12543 | 431132 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -90.15 | -97.09 | -201.28 |
| 每股股东权益(元) | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.12 |
| 每股股东收益(元) | -0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.12 | 4.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBABA | BBBAA | CCACB | CBABA | CBAAA | CBAAA | CBCCA | CCBAA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | ++- | -+- | +++ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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