万向钱潮000559核心经营数据 |
3802 ℃ |
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当前股价：6.45，市值：213
亿，动态市盈率PE：22.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.04%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：9.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 330379.13 | 330379.13 | 330379.13 | 330379.13 | 275315.95 | 275315.95 | 275315.95 | 229429.95 | 229429.95 | 191191.63 |
| 净资产(万) | 905000.43 | 891934.72 | 878439.67 | 884504.1 | 544816.74 | 546257.86 | 539230.13 | 472385.78 | 458073.84 | 435874.3 |
| 总资产(万) | 2089047.3 | 1918827.55 | 1682079.44 | 1549007.86 | 1202817.73 | 1204838.34 | 1152936.43 | 1151773.52 | 1274682.88 | 1190316 |
| 营业收入(万) | 1448680.89 | 1401495.53 | 1432213.53 | 1088167.99 | 1058110.51 | 1136207.68 | 1115424.14 | 1078582.17 | 1024143.41 | 982887.57 |
| 营业收入增长率(%) | 3.37 | -2.14 | 31.62 | 2.84 | -6.87 | 1.86 | 3.42 | 5.32 | 4.2 | 6.12 |
| 营业成本(万) | 1224873.74 | 1215890.45 | 1241648.89 | 911483.01 | 872182.85 | 924904.81 | 884910.39 | 841865 | 806503.1 | 764646.34 |
| 营业成本增长率(%) | 0.74 | -2.07 | 36.22 | 4.51 | -5.7 | 4.52 | 5.11 | 4.38 | 5.47 | 2.91 |
| 毛利率(%) | 15.45 | 13.24 | 13.31 | 16.24 | 17.57 | 18.6 | 20.67 | 21.95 | 21.25 | 22.2 |
| 三项费用(万) | 72502.79 | 61379.38 | 61926.18 | 70928.37 | 85687.66 | 84232.44 | 132782.6 | 137232.83 | 130202.74 | 136936.39 |
| 费用增长率(%) | 18.12 | -0.88 | -12.69 | -17.22 | 1.73 | -36.56 | -3.24 | 5.4 | -4.92 | 12.95 |
| 费用率(%) | 32.4 | 33.07 | 32.5 | 40.14 | 46.09 | 39.86 | 57.6 | 57.97 | 59.82 | 62.75 |
| 净利润(万) | 83183.83 | 81774.33 | 70122.93 | 44359.4 | 54587.29 | 74850.31 | 92354.15 | 89051.51 | 83853.09 | 78225.49 |
| 净利润增长率(%) | 1.72 | 16.62 | 58.08 | -18.74 | -27.07 | -18.95 | 3.71 | 6.2 | 7.19 | 29.6 |
| 经营现金流(万) | 120448.11 | 114870.44 | 94705.26 | 124072.21 | 127645.59 | 12225.94 | 119078.1 | 124819.32 | 121744.36 | 135831.36 |
| 现金流增长率(%) | 4.86 | 21.29 | -23.67 | -2.8 | 944.06 | -89.73 | -4.6 | 2.53 | -10.37 | 1.44 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 2.8 | 2.34 | 0.16 | 1.29 | 1.4 | 1.45 | 1.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.26 | 9.24 | 7.96 | 6.21 | 10.01 | 13.79 | 18.26 | 19.14 | 18.76 | 19.08 |
| 生产资本回报率(%) | 29.38 | 26.86 | 23.56 | 14.49 | 16.19 | 21.35 | 28.93 | 29.23 | 26.98 | 26.63 |
| 资本支出(万) | 37648.08 | 31001.37 | 17187.69 | 32348.93 | 51454.93 | 59506.55 | 53584.88 | 56375.42 | 44534.1 | 52571.61 |
| 折旧和摊销(万) | 50614 | 49734 | 51408 | 51475 | 49394 | 45009 | 40935 | 40523 | 36652 | 35346 |
| 归属股东权益(万) | 885927.33 | 869674.52 | 855449.88 | 860561.51 | 520052.88 | 521377.08 | 505005.58 | 434969.73 | 418607.11 | 398009 |
| 股东权益增长率(%) | 1.87 | 1.66 | -0.59 | 65.48 | -0.25 | 3.24 | 16.1 | 3.91 | 5.18 | 15.26 |
| 自由现金流(万) | 95118 | 99642 | 102870 | 62738 | 51542 | 57762 | 75501 | 67528 | 70073 | 53455 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3.63 | 31.09 | 17.47 |
| 每股股东权益(元) | 2.68 | 2.63 | 2.59 | 2.6 | 1.89 | 1.89 | 1.83 | 1.9 | 1.82 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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