万向钱潮000559现金流量表 |
3798 ℃ |
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当前股价：6.45，市值：213
亿，动态市盈率PE：22.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.04%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：9.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1251217.62 | 1257582.76 | 1241715.59 | 956897.64 | 1028234.3 | 1149347.75 | 970054.82 | 968850.85 | 1190132.13 | 1077046.87 |
| 收到的税费返还(万) | 7850.8 | 6068.11 | 7397.64 | 6238.8 | 11625.62 | 8902.18 | 6249.52 | 7088.43 | 3895.49 | 4880.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 220806.85 | 66514.85 | 53900.96 | 85602.48 | 118804.75 | 42633.18 | 47968.74 | 51874.26 | 45834.53 | 39218.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1479875.27 | 1330165.72 | 1303014.19 | 1048738.92 | 1158664.67 | 1200883.11 | 1024273.08 | 1027813.54 | 1239862.14 | 1121145.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 971333.71 | 973246.55 | 989534.51 | 736290.05 | 768652.38 | 885341.34 | 658518.95 | 640506.64 | 889182.96 | 760428.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 109543.61 | 102558.49 | 98710.99 | 88483.66 | 95180.57 | 101044.72 | 95523.93 | 92408.3 | 87594.6 | 85983.77 |
| 支付的各项税费(万) | 40099.97 | 34640.2 | 33192.1 | 21288.4 | 24705.22 | 35732.97 | 45224.49 | 58699.36 | 40640.14 | 45693.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 238449.87 | 104850.05 | 86871.34 | 78604.6 | 142480.91 | 166538.14 | 105927.61 | 111379.92 | 100700.09 | 93208.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1359427.16 | 1215295.28 | 1208308.93 | 924666.71 | 1031019.08 | 1188657.17 | 905194.98 | 902994.22 | 1118117.79 | 985313.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 120448.11 | 114870.44 | 94705.26 | 124072.21 | 127645.59 | 12225.94 | 119078.1 | 124819.32 | 121744.36 | 135831.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1500 | 50369.54 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7673.75 | 18560.81 | 6784.77 | 9294.63 | 9899.61 | 14659.33 | 15279.49 | 16841.63 | 16319.86 | 15215.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1054.2 | 1027.09 | 4497.79 | 5054.23 | 20148.67 | 4739.04 | 6287.56 | 6058.88 | 2526.98 | 12947.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2170.21 | - | 3411.15 | - | 2790.52 | 2081.91 | 824.47 | 2087.45 | - | 1492.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2052.14 | 66.16 | 66.16 | 66.34 | 37.52 | - | 4857.24 | 5557.82 | 3368.47 | 6348.15 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14450.3 | 70023.61 | 16259.86 | 15915.2 | 32876.32 | 21480.28 | 27248.76 | 30545.78 | 22215.31 | 36003.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 37648.08 | 31001.37 | 17187.69 | 32348.93 | 51454.93 | 59506.55 | 53584.88 | 56375.42 | 44534.1 | 52571.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 1000 | 403309.86 | 1500 | 1500 | 9760 | 13333.33 | 7099.89 | 795.36 | 11367.45 | 369.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21946.98 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 789.69 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39437.77 | 434311.22 | 18687.69 | 33848.93 | 61214.93 | 72839.89 | 60774.76 | 79117.77 | 55901.54 | 52941.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24987.48 | -364287.62 | -2427.82 | -17933.73 | -28338.62 | -51359.6 | -33526.01 | -48571.98 | -33686.23 | -16937.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 281923.53 | - | - | 2987.01 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2987.01 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 480912.93 | 308200 | 265925.89 | 108865.08 | 223700 | 357400 | 193300 | 19400 | 32200 | 33990 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | 150000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 125701.99 | 297000 | 295500 | - | - | 4910 | 1934 | 17.45 | 63822 | 1395.06 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 606614.92 | 605200 | 561425.89 | 390788.6 | 223700 | 362310 | 198221.01 | 19417.45 | 246022 | 185385.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 359209.98 | 195744.35 | 173026.08 | 132788.12 | 224922.87 | 284822.19 | 249022.73 | 176821.91 | 201970.87 | 67209.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 108103.84 | 73933.9 | 75907.53 | 24422.58 | 65355.44 | 63601.24 | 36813.59 | 80768.41 | 84375.23 | 44392.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1057.42 | 50 | - | 1004.16 | 1371.86 | 700 | 1188.8 | 5034.51 | 4296.07 | 7134.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 128564.82 | 298476.12 | 298106.87 | 990.51 | - | 12924.23 | 5472.59 | - | 600 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 595878.64 | 568154.36 | 547040.48 | 158201.21 | 290278.31 | 361347.66 | 291308.9 | 257590.32 | 286946.1 | 112202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10736.27 | 37045.64 | 14385.41 | 232587.39 | -66578.31 | 962.34 | -93087.89 | -238172.87 | -40924.1 | 73183.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1146.5 | 3751.21 | -1091.86 | -1540.51 | 913.91 | 1505.16 | -667.01 | 1116.57 | 1341.05 | -96.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 107343.41 | -208620.33 | 105570.98 | 337185.37 | 33642.57 | -36666.17 | -8202.81 | -160808.96 | 48475.07 | 191980.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 376535.37 | 585155.7 | 479584.72 | 142399.35 | 108756.78 | 145422.94 | 153625.75 | 314434.72 | 265275.57 | 73295.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 483878.78 | 376535.37 | 585155.7 | 479584.72 | 142399.35 | 108756.78 | 145422.94 | 153625.75 | 313750.64 | 265275.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 83183.83 | 81774.33 | 70122.93 | 44359.4 | 54587.29 | 74850.31 | 92354.15 | 89051.51 | 83853.09 | 78225.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 15097.64 | 16631.48 | 15953.85 | 24477.49 | 16420.63 | 11178.36 | 8852.95 | 12337.89 | 13435.81 | 13699.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 45486.49 | 44708.74 | 46119.19 | 46678.66 | 45685.02 | 42578.3 | 39102.38 | 38987.78 | 35005.02 | 33197.76 |
| 无形资产摊销(万) | 2597.69 | 2728.46 | 3048.82 | 2486.91 | 1969.11 | 1570.43 | 1186.84 | 1031.12 | 887.71 | 830.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2530.25 | 2296.62 | 2239.64 | 2309.33 | 1739.39 | 860.22 | 645.83 | 503.97 | 758.77 | 1317.88 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 61.24 | -360.58 | -1231.58 | -450.62 | -2972.65 | -2397.19 | -415.15 | 726.07 | -963.1 | -1753.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.94 | - | 3.13 | -3.83 | 64.83 | 10.66 | 17.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.75 | -5780.27 | 2.7 | 0.78 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17116.28 | 11423.94 | 11346.26 | 8669.77 | 8088.44 | 6087.34 | 7570.52 | 12835.61 | 15729.52 | 18259.2 |
| 投资损失(万) | -7186.93 | -17855.67 | -5062.48 | -8156.58 | -9763.41 | -12540 | -11669.75 | -15940.68 | -17446.23 | -18136.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1881.54 | 214.96 | -62.43 | 746.62 | 765.73 | -1074.89 | 551.72 | -355.96 | -713.43 | -632.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1571.01 | 536.06 | 154.13 | 627.03 | 42.12 | 442.75 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11893.62 | -44950.99 | -73919.74 | -6765.03 | -12770.63 | -27146.68 | -41017.88 | -2462.24 | -1420.42 | -18848.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -101268.04 | -87982.69 | -17076.87 | 121978.06 | 14063.26 | -63055.57 | 22701.05 | -37389.74 | -34348.88 | -27650.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 70427.01 | 110002.23 | 41880.54 | -112885.77 | 9726.45 | -19138.12 | -802.49 | 25493.99 | 26966.48 | 57323.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 120448.11 | 114870.44 | 94705.26 | 124072.21 | 127645.59 | 12225.94 | 119078.1 | 124819.32 | 121744.36 | 135831.36 |
| 现金的期末余额(万) | 483878.78 | 376535.37 | 585155.7 | 479584.72 | 142399.35 | 108756.78 | 145422.94 | 153625.75 | 313750.64 | 265275.57 |
| 现金的期初余额(万) | 376535.37 | 585155.7 | 479584.72 | 142399.35 | 108756.78 | 145422.94 | 153625.75 | 314434.72 | 265275.57 | 73295.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 107343.41 | -208620.33 | 105570.98 | 337185.37 | 33642.57 | -36666.17 | -8202.81 | -160808.96 | 48475.07 | 191980.02 |