三木集团000632现金流量表 |
4141 ℃ |
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当前股价：4.3，市值：20
亿，动态市盈率PE：-4.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-406.85%。 其中，历史营业增长率：15.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1531591.5 | 1794243.64 | 1011676.59 | 844870.65 | 738844.72 | 763403.03 | 739449.7 | 549810.43 | 522880.11 | 462233.66 |
| 收到的税费返还(万) | 39922.31 | 27755.49 | 32245.63 | 29626.4 | 26309.29 | 13950.43 | 12578.62 | 8384.45 | 11967.1 | 15227.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13113 | 15095.01 | 94353.61 | 83250.29 | 29895.96 | 21826.8 | 45507.46 | 49843.87 | 58450.85 | 37596.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1584626.81 | 1837094.14 | 1138275.83 | 957747.33 | 795049.96 | 799180.27 | 797535.78 | 608038.75 | 593298.06 | 515057.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1531621.65 | 1756004.74 | 1014646.35 | 1090203.12 | 583992.94 | 643625.31 | 670183.56 | 500440.82 | 467889.29 | 463025.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11906.32 | 12445.78 | 14445.01 | 13494.19 | 14401.34 | 13057.31 | 11837.43 | 10637.41 | 12345.81 | 11609.53 |
| 支付的各项税费(万) | 16154.32 | 13771.52 | 18456.88 | 18969.83 | 26241.91 | 36036.77 | 28634.19 | 18397.78 | 12962.72 | 10770.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32264.84 | 32345.15 | 51217.29 | 17190.71 | 21080.88 | 27753.32 | 56557.57 | 54489.66 | 57257.13 | 51596.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1591947.13 | 1814567.18 | 1098765.53 | 1139857.85 | 645717.08 | 720472.71 | 767212.74 | 583965.67 | 550454.95 | 537002.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7320.32 | 22526.96 | 39510.3 | -182110.51 | 149332.89 | 78707.56 | 30323.04 | 24073.08 | 42843.11 | -21945.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38844.5 | 7212.64 | 10028.33 | 1949.62 | 14481.68 | - | - | 3000.66 | 50 | 867.17 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1146.5 | 7951.19 | - | 360 | - | - | - | 332.41 | 265.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.19 | 15.2 | 38.67 | 2905.93 | 200.17 | 95.46 | 2376.07 | 7585.47 | 6855 | 16.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -0.03 | - | - | - | 1600.71 | - | 10684.25 | 2539.22 | 2034.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100.26 | 2 | - | - | 122.42 | 6735.65 | - | - | 28.25 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38963.95 | 8376.32 | 18018.19 | 4855.55 | 15164.27 | 8431.82 | 2376.07 | 21270.38 | 9804.89 | 3183.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 632.68 | 520.75 | 1757.8 | 1034.89 | 2453.7 | 1611.84 | 1247.4 | 3223.53 | 14368.72 | 22579.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 9437.63 | 51595.4 | 10734.9 | 13756.27 | 2652.11 | - | 422.02 | 2318.54 | 12077.54 | 36.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 19493.52 | 3878.58 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10070.31 | 52237.15 | 12492.7 | 14791.16 | 24599.32 | 5490.42 | 1669.42 | 5542.07 | 26446.26 | 22616.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 28893.64 | -43860.83 | 5525.48 | -9935.61 | -9435.05 | 2941.4 | 706.65 | 15728.31 | -16641.37 | -19432.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4900 | 6709.8 | 490 | 1350 | - | 490 | 3150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4900 | 6709.8 | - | 1350 | - | 490 | 3150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 570986.23 | 421139.37 | 581014.69 | 444822.44 | 207291.39 | 321786.51 | 360947.11 | 278017.99 | 417090.38 | 432706.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30000 | 50000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16.56 | 12567.68 | 10931.51 | 46804.84 | 15759.31 | 14122.92 | 49002.48 | 106939.7 | 69166.83 | 9195.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 571002.79 | 433707.05 | 596846.2 | 498337.08 | 223540.71 | 367259.43 | 459949.59 | 385447.69 | 489407.2 | 441901.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 532032.71 | 394694.95 | 583008.46 | 334078.03 | 261207.38 | 363728.47 | 406207.88 | 272050.46 | 347346.69 | 365534.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27346.23 | 33791.46 | 31111.14 | 27280.76 | 20893.93 | 27022.25 | 26160.92 | 31860.14 | 33676.05 | 23843.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2651.5 | 4722.39 | 300 | 900 | - | - | - | - | 112.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12920.7 | 1110.72 | 644.11 | 2086.01 | 26836.3 | 68117.43 | 57023.05 | 105414.05 | 129743.54 | 68631.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 572299.64 | 429597.12 | 614763.71 | 363444.8 | 308937.61 | 458868.14 | 489391.85 | 409324.65 | 510766.28 | 458009.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1296.85 | 4109.93 | -17917.51 | 134892.28 | -85396.9 | -91608.71 | -29442.26 | -23876.96 | -21359.08 | -16107.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 808.94 | -1365.61 | 71.39 | -11.04 | -62.38 | -1095 | 349.8 | 234.32 | 585.66 | 289.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21085.41 | -18589.56 | 27189.66 | -57164.89 | 54438.55 | -11054.75 | 1937.22 | 16158.75 | 5428.32 | -57196.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37006.44 | 55596 | 28406.34 | 85571.22 | 31132.67 | 42187.42 | 40250.2 | 24091.45 | 18663.13 | 75859.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58091.85 | 37006.44 | 55596 | 28406.34 | 85571.22 | 31132.67 | 42187.42 | 40250.2 | 24091.45 | 18663.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32907.36 | 3135.73 | 5940.56 | 14335.05 | 8128.29 | 3137.7 | 6138.7 | 3994.2 | 3586.57 | 299.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21681.5 | 3849.84 | 4512.28 | -9.5 | -375.66 | -188.72 | 441.16 | -1241.91 | 1441.44 | 955.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1871.94 | 2176.8 | 2144.87 | 2274.96 | 2487.04 | 1945.98 | 1793.25 | 1724.16 | 1814.11 | 1268.28 |
| 无形资产摊销(万) | 55.44 | 50.77 | 147.96 | 40.35 | 31.52 | 22.64 | 19.46 | 7.53 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 354.27 | 499.33 | 615.67 | 568.14 | 332.95 | 256.33 | 333.79 | 272.52 | 220.51 | 99.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.07 | 7.35 | 11.75 | -2023.5 | 64.04 | 34.15 | -1328.69 | -3783.74 | -4275.18 | 5.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.73 | 16.92 | 19.27 | 0.84 | 10.76 | - | - | 55.95 | 59.87 | -0.97 |
| 公允价值变动损失(万) | -148.5 | -269.75 | -2624.15 | -1595.02 | -276.81 | - | -1355.31 | -626.6 | -7850.67 | -13798.34 |
| 财务费用(万) | 21263.66 | 28834.21 | 15294.19 | 16403.48 | 15968.27 | 24159.78 | 23660.29 | 16616.97 | 15355.82 | 13320.33 |
| 投资损失(万) | 1747.64 | -4275.54 | -18815.7 | -14758.11 | -6206.37 | 1385.95 | 1416.51 | -1621.77 | 2156.86 | -17886.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 393.99 | 100.94 | 691.75 | 182.27 | 572.69 | 2844.44 | -2578.51 | 330.44 | 1026.54 | -1040.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12977.15 | 855.49 | 440.64 | 548.15 | 456.71 | 294.19 | 260.97 | 256 | 2139.42 | 3633.68 |
| 存货的减少(万) | 40819.28 | 48766.14 | -55341.26 | -121000.72 | -13504.99 | -52805.88 | 2057.64 | -10587.09 | -20466.08 | -18612.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6487.72 | -20362.76 | 26230.61 | -27478.23 | 27766.59 | 23009.93 | -7512.62 | 7429.64 | -17884.66 | 13607.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -69323.07 | -40795.38 | 62467.01 | -49122.21 | 113877.86 | 74611.07 | 6976.4 | 11246.78 | 65518.56 | -3796.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7320.32 | 22526.96 | 39510.3 | -182110.51 | 149332.89 | 78707.56 | 30323.04 | 24073.08 | 42843.11 | -21945.01 |
| 现金的期末余额(万) | 58091.85 | 37006.44 | 55596 | 28406.34 | 85571.22 | 31132.67 | 42187.42 | 40250.2 | 24091.45 | 18663.13 |
| 现金的期初余额(万) | 37006.44 | 55596 | 28406.34 | 85571.22 | 31132.67 | 42187.42 | 40250.2 | 24091.45 | 18663.13 | 75859.22 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21085.41 | -18589.56 | 27189.66 | -57164.89 | 54438.55 | -11054.75 | 1937.22 | 16158.75 | 5428.32 | -57196.09 |