泰达股份000652核心经营数据 |
3738 ℃ |
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当前股价：4.38，市值：65
亿，动态市盈率PE：35.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.54%。 其中，历史营业增长率：20.95%，净利增长率：3.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 | 147557.39 |
| 净资产(万) | 660968.79 | 657735.68 | 641003.71 | 603979.09 | 597539.91 | 515805.24 | 483836.61 | 433414.7 | 390058.61 | 345422.4 |
| 总资产(万) | 4119509.29 | 4005324.35 | 3725618.09 | 3361567.2 | 3423520.11 | 3461568.6 | 3280976.09 | 3207500.57 | 2857162.15 | 2347866.43 |
| 营业收入(万) | 2106793.54 | 2025139.96 | 2117573.69 | 1883471.21 | 2016139.95 | 1923155.39 | 1902344.8 | 1563180.63 | 965556.47 | 644371.03 |
| 营业收入增长率(%) | 4.03 | -4.37 | 12.43 | -6.58 | 4.83 | 1.09 | 21.7 | 61.89 | 49.84 | -36.48 |
| 营业成本(万) | 1974893.57 | 1888085.53 | 2002514.66 | 1773491.97 | 1868572.03 | 1819356.47 | 1796031.22 | 1460034.72 | 886740.49 | 523166.82 |
| 营业成本增长率(%) | 4.6 | -5.71 | 12.91 | -5.09 | 2.71 | 1.3 | 23.01 | 64.65 | 69.49 | -42.73 |
| 毛利率(%) | 6.26 | 6.77 | 5.43 | 5.84 | 7.32 | 5.4 | 5.59 | 6.6 | 8.16 | 18.81 |
| 三项费用(万) | 101415.18 | 93934.93 | 100521.04 | 101347.32 | 116707.86 | 71906.65 | 43784.18 | 58315.66 | 63537.13 | 65693.89 |
| 费用增长率(%) | 7.96 | -6.55 | -0.82 | -13.16 | 62.3 | 64.23 | -24.92 | -8.22 | -3.28 | -11.84 |
| 费用率(%) | 76.89 | 68.54 | 87.36 | 92.15 | 79.09 | 69.27 | 41.18 | 56.54 | 80.61 | 54.2 |
| 净利润(万) | 4011.7 | 17216.83 | 15806.69 | 8639.44 | 33159.9 | 44937.38 | 54562.93 | 42792.68 | 31733.91 | 60309.29 |
| 净利润增长率(%) | -76.7 | 8.92 | 82.96 | -73.95 | -26.21 | -17.64 | 27.51 | 34.85 | -47.38 | 49.98 |
| 经营现金流(万) | 56292.16 | 22180.04 | -92193.86 | 30393.82 | 127532.75 | 134076.1 | 78101.18 | -105880.68 | -54595.38 | -96765.87 |
| 现金流增长率(%) | 153.8 | -124.06 | -403.33 | -76.17 | -4.88 | 71.67 | -173.76 | 93.94 | -43.58 | -204.43 |
| 净利润现金比(-) | 14.03 | 1.29 | -5.83 | 3.52 | 3.85 | 2.98 | 1.43 | -2.47 | -1.72 | -1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.61 | 2.65 | 2.54 | 1.44 | 5.96 | 8.99 | 11.9 | 10.39 | 8.63 | 18.73 |
| 生产资本回报率(%) | 3.83 | 5.04 | 4.58 | 3.76 | 13.55 | 17.99 | 24.18 | 23.68 | 15.74 | 37.09 |
| 资本支出(万) | 71520.89 | 94687.78 | 129970.49 | 130445.93 | 61910.64 | 35770.18 | 44392.33 | 21005.33 | 13240.98 | 24983.29 |
| 折旧和摊销(万) | 23947 | 18211 | 15699 | 15076 | 13980 | 11936 | 10852 | 11905 | 8860 | 12946 |
| 归属股东权益(万) | 566533.46 | 550929.86 | 533585.87 | 496824.1 | 480733.1 | 401230.4 | 378254.91 | 352583.62 | 313433.38 | 236256.36 |
| 股东权益增长率(%) | 2.83 | 3.25 | 7.4 | 3.35 | 19.81 | 6.07 | 7.28 | 12.49 | 32.67 | 11.58 |
| 自由现金流(万) | -29290 | -58659 | -90176 | -95011 | -16368 | 7110 | -3730 | 17987 | 21094 | 12759 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -120.74 | -14.73 | 65.33 | -2205.45 |
| 每股股东权益(元) | 3.84 | 3.73 | 3.62 | 3.37 | 3.26 | 2.72 | 2.56 | 2.39 | 2.12 | 1.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBACB | CCCCB | CCACB | CCACA | CBABA | CBABA | CBCBA | CCCBA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | ++- | +-- | ++- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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