中航西飞000768核心经营数据 |
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当前股价：26.33，市值：732
亿，动态市盈率PE：73.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.79%。 其中，历史营业增长率：19.5%，净利增长率：10.5%； 未来三年预估净利增长率：26.56% （24E:30.11%, 25E:25.33%, 26E:24.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 278174.01 | 276864.51 | 276864.51 | 276864.51 | 276864.51 | 276864.51 | 276864.51 | 276864.51 | 276864.51 | 265383.45 |
| 净资产(万) | 1954480.15 | 1613421.15 | 1574167.25 | 1530585.23 | 1660226.01 | 1931307.07 | 1764841.74 | 1770304.92 | 1694183.5 | 1291762.07 |
| 总资产(万) | 8092078.1 | 8217355.2 | 7198904.9 | 5846032.74 | 4876267.32 | 4789748.2 | 4073876.42 | 3921683.5 | 3746405.54 | 3404691.9 |
| 营业收入(万) | 4030123.21 | 3766002.58 | 3269977.07 | 3348428.29 | 3429825.05 | 3346832.08 | 3107904.69 | 2612184.88 | 2411576.62 | 2119808.45 |
| 营业收入增长率(%) | 7.01 | 15.17 | -2.34 | -2.37 | 2.48 | 7.69 | 18.98 | 8.32 | 13.76 | 22.63 |
| 营业成本(万) | 3753173.04 | 3500374.65 | 3025039.15 | 3086483.54 | 3229324.77 | 3142575.94 | 2882120.94 | 2425930.27 | 2224305.23 | 1913990.97 |
| 营业成本增长率(%) | 7.22 | 15.71 | -1.99 | -4.42 | 2.76 | 9.04 | 18.8 | 9.06 | 16.21 | 24.8 |
| 毛利率(%) | 6.87 | 7.05 | 7.49 | 7.82 | 5.85 | 6.1 | 7.26 | 7.13 | 7.77 | 9.71 |
| 三项费用(万) | 138450.28 | 133151.48 | 128653.46 | 133682.55 | 122713.59 | 127315.03 | 177378.54 | 141985.9 | 147385 | 158478.64 |
| 费用增长率(%) | 3.98 | 3.5 | -3.76 | 8.94 | -3.61 | -28.22 | 24.93 | -3.66 | -7 | 11.5 |
| 费用率(%) | 49.99 | 50.13 | 52.52 | 51.03 | 61.2 | 62.33 | 78.56 | 76.23 | 78.7 | 77 |
| 净利润(万) | 86097.03 | 52335.25 | 65291.1 | 77717.88 | 56904.02 | 50791.43 | 47436.46 | 45497.79 | 46068.31 | 37564.34 |
| 净利润增长率(%) | 64.51 | -19.84 | -15.99 | 36.58 | 12.03 | 7.07 | 4.26 | -1.24 | 22.64 | 2.36 |
| 经营现金流(万) | -551462.65 | 2928721.47 | -1495505.66 | 273282 | 55346.63 | 140375.94 | 130960 | 142172.9 | 132228.75 | -113258.33 |
| 现金流增长率(%) | -118.83 | -295.83 | -647.24 | 393.76 | -60.57 | 7.19 | -7.89 | 7.52 | -216.75 | -159.83 |
| 净利润现金比(-) | -6.41 | 55.96 | -22.91 | 3.52 | 0.97 | 2.76 | 2.76 | 3.12 | 2.87 | -3.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.83 | 3.28 | 4.21 | 4.87 | 3.17 | 2.75 | 2.68 | 2.63 | 3.09 | 2.98 |
| 生产资本回报率(%) | 9.5 | 5.65 | 6.98 | 8.31 | 13.24 | 10.38 | 9.85 | 7.92 | 7.95 | 7.7 |
| 资本支出(万) | 117148.14 | 87498.17 | 66600.78 | 107134.31 | 72258.96 | 83103.2 | 117155.09 | 64030.61 | 76946.7 | 89381.74 |
| 折旧和摊销(万) | 116032 | 121320 | 120607 | 121244 | 45720 | 50332 | 53446 | 50859 | 49925 | 51031 |
| 归属股东权益(万) | 1954480.15 | 1613421.15 | 1574167.25 | 1530585.23 | 1654904.04 | 1604801.18 | 1571522.63 | 1536357.29 | 1525411.07 | 1192079.24 |
| 股东权益增长率(%) | 21.14 | 2.49 | 2.85 | -7.51 | 3.12 | 2.12 | 2.29 | 0.72 | 27.96 | 2.97 |
| 自由现金流(万) | 84981 | 86157 | 119297 | 91847 | 30346 | 23033 | -16569 | 28142 | 12984 | -3158 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -158.88 | 116.74 | -511.15 | -219.85 |
| 每股股东权益(元) | 7.03 | 5.83 | 5.69 | 5.53 | 5.98 | 5.8 | 5.68 | 5.55 | 5.51 | 4.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBACB | CBCCA | CBACA | CBBCA | CBACA | CCACA | CCACA | CCACA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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