华神科技000790现金流量表 |
4014 ℃ |
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当前股价：4.36，市值：27
亿，动态市盈率PE：220.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.07%。 其中，历史营业增长率：7.4%，净利增长率：-1.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85707.64 | 81679.18 | 71994 | 72998.8 | 73389.19 | 68230.77 | 50395 | 46452.17 | 38908.57 | 46789.51 |
| 收到的税费返还(万) | 61.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3380.28 | 2752.73 | 615.52 | 831.21 | 1034.26 | 272.64 | 398.83 | 114.52 | 204.09 | 488.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89149.19 | 84431.91 | 72609.52 | 73830.01 | 74423.45 | 68503.41 | 50793.83 | 46566.69 | 39112.66 | 47278.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38515.34 | 33764.18 | 40307.51 | 24461.51 | 15263.55 | 10716.74 | 17965.49 | 8682.63 | 13184.35 | 19588.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12405.95 | 10453.97 | 8323.13 | 7270.23 | 7109.59 | 6659.34 | 6577.49 | 6187.22 | 7002.17 | 7314.02 |
| 支付的各项税费(万) | 8047.9 | 5747.57 | 6704.88 | 8240.15 | 9143.21 | 10640.66 | 8766.7 | 8057.84 | 8091.28 | 6381.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25438.6 | 18877.41 | 22838 | 32508.54 | 36404.37 | 29713.02 | 20525.83 | 18479.94 | 16887.45 | 15832.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84407.78 | 68843.14 | 78173.53 | 72480.43 | 67920.72 | 57729.76 | 53835.5 | 41407.63 | 45165.24 | 49115.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4741.41 | 15588.78 | -5564.01 | 1349.58 | 6502.72 | 10773.64 | -3041.68 | 5159.06 | -6052.58 | -1837.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1646.98 | - | 70.82 | - | - | - | - | 790 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 53.1 | - | 240 | - | - | 200 | 27.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 523.15 | 11.14 | 59.82 | 95.36 | 7.15 | 8.9 | 30488.16 | 5000 | 7978.36 | 5000.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 431.22 | 446.6 | 460.92 | 525.46 | 761.45 | 783.97 | 48.26 | 29.1 | 1131.13 | 103.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 954.37 | 457.74 | 2167.71 | 673.92 | 839.42 | 1032.87 | 30536.41 | 5029.1 | 9321.49 | 5920.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18930.77 | 16533.14 | 10751.08 | 252.07 | 148.65 | 1115.54 | 635.27 | 399.99 | 1570.73 | 2420.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 1859.42 | 24580.59 | 114.36 | 3415.46 | - | - | 2550 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4417.97 | 7073.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 99.39 | 52.25 | - | - | - | 4542.71 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25307.56 | 48239.11 | 10865.44 | 3667.53 | 148.65 | 5658.26 | 3185.27 | 399.99 | 1570.73 | 2420.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24353.19 | -47781.37 | -8697.73 | -2993.61 | 690.76 | -4625.38 | 27351.14 | 4629.11 | 7750.76 | 3500.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 252.64 | 874.52 | 2792.23 | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 42.68 | 121.32 | 250.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28600 | 20000 | 1500 | - | - | - | 13000 | 12000 | 15500 | 14500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20093.79 | 9965.62 | 590 | - | - | 1302.45 | - | 0.01 | 77.31 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48946.43 | 30840.14 | 4882.23 | 49 | - | 1302.45 | 13000 | 12000.01 | 15577.31 | 14500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 4395.85 | - | - | - | 13000 | 12000 | 15500 | 14500 | 14500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3506.51 | 1036.22 | 633.51 | 616.36 | 1680.98 | 2879.71 | 529.49 | 438.96 | 2065.23 | 2882.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7967.52 | 16822.65 | 562.94 | - | - | - | 1302.45 | - | - | 37.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21474.03 | 22254.72 | 1196.45 | 616.36 | 1680.98 | 15879.71 | 13831.94 | 15938.96 | 16565.23 | 17420.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27472.4 | 8585.42 | 3685.78 | -567.36 | -1680.98 | -14577.26 | -831.94 | -3938.94 | -987.91 | -2920.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7860.62 | -23607.18 | -10575.96 | -2211.39 | 5512.5 | -8429 | 23477.52 | 5849.24 | 710.26 | -1257.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3787.76 | 27394.94 | 37909.7 | 40121.09 | 34608.59 | 43037.59 | 19560.06 | 13710.83 | 13000.57 | 14258.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11648.38 | 3787.76 | 27333.74 | 37909.7 | 40121.09 | 34608.59 | 43037.59 | 19560.06 | 13710.83 | 13000.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2960.26 | 3385.97 | 6960.08 | 3741.63 | 6163.23 | 3116.94 | 17166.7 | 8249.74 | -3740.8 | 6609.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1233.19 | 896.31 | 1188.26 | 376.33 | -36.46 | 56.13 | 1446.72 | 588.55 | 3326.26 | 867.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2570.2 | 2372.68 | 1667.1 | 1471.56 | 1548.8 | 1759.91 | 1853.28 | 2146.44 | 1858.54 | 1419.62 |
| 无形资产摊销(万) | 690.65 | 815.71 | 95.83 | 69.03 | 71.94 | 432.59 | 518.39 | 778.42 | 773.45 | 767.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 145.05 | 29.58 | 12.39 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 10.9 | 10 | 10 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 331.89 | 424.48 | 2.1 | -67.37 | -4.9 | -5.05 | -20092.32 | -5602.95 | - | -7377.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.55 | 13.85 | 2.78 | 8.02 | 6.12 | - | - | - | 6.73 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 632.43 | 1192.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1520.56 | 508.44 | 91.61 | -525.46 | -596.74 | -640.1 | 654.32 | 398.06 | 823.85 | 752.42 |
| 投资损失(万) | 85.9 | -169.74 | -221.93 | -184.47 | 6.81 | -140.11 | 103.54 | 258.43 | 46.25 | -226.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1099.31 | -433.54 | 59.27 | -154.7 | -48.09 | 91.69 | -382.83 | -65.79 | 758.07 | -246.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | 334.54 | -144.55 | 120.77 | -3.31 | 46.38 | 0.27 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2633.77 | -573.14 | -1033.79 | 333.85 | -990.92 | -1231.35 | 1716.45 | -3248.56 | 2918.49 | -3741.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1281.12 | 1958.91 | -17941.39 | -7101.98 | -5977.58 | 7683.87 | -1953.28 | -6414.12 | -1130.68 | 2649.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6071.02 | 4883.67 | 2612.94 | 1962.98 | 6308.74 | -362.48 | -4083.54 | 8060.83 | -10662.75 | -3311.88 |
| 其他(万) | 463.86 | 1388.11 | 187.54 | 219.88 | -5.95 | - | - | - | -1040 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4741.41 | 15588.78 | -5564.01 | 1349.58 | 6502.72 | 10773.64 | -3041.68 | 5159.06 | -6052.58 | -1837.85 |
| 现金的期末余额(万) | 11648.38 | 3787.76 | 27333.74 | 37909.7 | 40121.09 | 34608.59 | 43037.59 | 19560.06 | 13710.83 | 13000.57 |
| 现金的期初余额(万) | 3787.76 | 27394.94 | 37909.7 | 40121.09 | 34608.59 | 43037.59 | 19560.06 | 13710.83 | 13000.57 | 14258.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7860.62 | -23607.18 | -10575.96 | -2211.39 | 5512.5 | -8429 | 23477.52 | 5849.24 | 710.26 | -1257.57 |