厦门港务000905现金流量表 |
3936 ℃ |
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当前股价：6.58，市值：49
亿，动态市盈率PE：24.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.46%。 其中，历史营业增长率：23.56%，净利增长率：5.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2560278.57 | 2495114.3 | 2560045.25 | 1702778.17 | 1516149.26 | 1496888.64 | 1540399.71 | 986006.66 | 798401.37 | 790644.84 |
| 收到的税费返还(万) | 4194.39 | 18306.93 | 491.36 | 1442.42 | - | - | - | 26.6 | 58.12 | 121.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 813000.56 | 60663.64 | 43397.96 | 22100.2 | 13361.54 | 13947.29 | 11346.88 | 40390.8 | 27223.19 | 35476.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3377473.52 | 2574084.87 | 2603934.57 | 1726320.79 | 1529510.8 | 1510835.93 | 1551746.59 | 1026424.06 | 825682.68 | 826243.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2488725.44 | 2344166.31 | 2382262.54 | 1562423.02 | 1360866.86 | 1385059.95 | 1447162.46 | 887827.09 | 690077.4 | 727646.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105501.57 | 107891.09 | 99343.37 | 77660 | 75805.1 | 73209.8 | 70038.51 | 62017.09 | 51111.48 | 50774.49 |
| 支付的各项税费(万) | 21209.55 | 30015.26 | 21029.42 | 22737.02 | 17248.94 | 17232.25 | 17217.47 | 15534.63 | 16958.88 | 15169.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 738092.16 | 70195.35 | 15784.94 | 20909.47 | 11776.81 | 12854.66 | 19053.9 | 30286.91 | 11381.89 | 15841.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3353528.72 | 2552268.02 | 2518420.28 | 1683729.51 | 1465697.71 | 1488356.66 | 1553472.35 | 995665.73 | 769529.65 | 809430.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23944.8 | 21816.86 | 85514.29 | 42591.28 | 63813.09 | 22479.27 | -1725.76 | 30758.33 | 56153.03 | 16812.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 351742.13 | 5769.5 | 7858.93 | 6166.73 | - | 12084.78 | 18648.62 | 19206.77 | 34503.1 | 20007.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2182.76 | 1490.3 | 1657.37 | 1071.59 | 11743.19 | 952.72 | 2193.17 | 632.05 | 1925.36 | 1700.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4459.05 | 408.93 | 339.69 | 2955.28 | 2960.71 | 2855.39 | 1414.52 | 9212.43 | 9582.6 | 37640.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 7503.79 | 565 | - | - | - | 273.65 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 358383.93 | 7668.74 | 9855.98 | 17697.38 | 15268.89 | 15892.88 | 22256.31 | 29051.24 | 46284.72 | 59348.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57916.02 | 45968.6 | 43238.39 | 41465.01 | 57734.71 | 47185.3 | 40501.96 | 52077.13 | 57327.32 | 68468.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 404339.41 | 9797.35 | 9186.89 | 24073.68 | 11683.95 | 4415.26 | 55079.48 | 5669.31 | 11425.85 | 41260.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7971.82 | 21494.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1867.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 462255.43 | 55765.95 | 54292.8 | 65538.69 | 69418.66 | 51600.57 | 103553.25 | 79241.27 | 68753.17 | 109729.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -103871.49 | -48097.21 | -44436.81 | -47841.31 | -54149.77 | -35707.68 | -81296.94 | -50190.03 | -22468.45 | -50380.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4627 | 81960.78 | 4410 | 5475 | 68519.25 | 4730 | 11721.7 | 1125 | 614.12 | 4121.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4627 | 3002.78 | 4410 | 5475 | 8607.25 | 4730 | 11721.7 | 1125 | 614.12 | 4121.86 |
| 取得借款收到的现金(万) | 461459.57 | 342392.15 | 453911.74 | 297458.01 | 374149.02 | 296411.5 | 235382.59 | 29126.28 | 99116.92 | 111165.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119462 | 9960 | 29880 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 466086.57 | 424352.93 | 458321.74 | 302933.01 | 442668.27 | 301141.5 | 247104.29 | 149713.28 | 109691.04 | 145167.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 372919.67 | 417368.31 | 436449.41 | 331542.18 | 362592.34 | 269519.54 | 158780.4 | 111044.43 | 116308.2 | 102274.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16151.15 | 20807.73 | 17418.12 | 21517.61 | 27218.7 | 13232.79 | 54049.46 | 9047.19 | 11246.13 | 19587.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4168.27 | 4367.86 | 3489.48 | 9493.64 | - | 865.07 | 46712.98 | 3764.24 | 3535.06 | 2525.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8709.15 | 8182.31 | 5807.36 | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 397779.97 | 446358.34 | 459674.89 | 353059.78 | 389852.04 | 282752.33 | 212829.86 | 120091.62 | 127554.33 | 121861.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68306.6 | -22005.41 | -1353.15 | -50126.77 | 52816.23 | 18389.16 | 34274.43 | 29621.66 | -17863.28 | 23306.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 114.72 | -4231.62 | 1901.53 | -17.31 | 431.95 | 419.44 | -564.03 | 45.27 | -652.45 | 89.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11505.36 | -52517.38 | 41625.87 | -55394.11 | 62911.5 | 5580.2 | -49312.31 | 10235.24 | 15168.84 | -10172.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32538.28 | 85055.67 | 42938.13 | 98332.25 | 35420.74 | 29840.55 | 79152.86 | 68917.62 | 45286.72 | 55458.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21032.92 | 32538.28 | 84564 | 42938.13 | 98332.25 | 35420.74 | 29840.55 | 79152.86 | 60455.56 | 45286.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29503.8 | 31571.37 | 28049.73 | 21800.7 | 18719.86 | 10706.64 | 17891.29 | 33758.92 | 28784.28 | 32228.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3320.42 | 2823.19 | 4023.01 | 2059.32 | 2816.04 | 1253.29 | 2661.83 | 3739.92 | 2619.58 | 1266.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27566.82 | 26898.98 | 25105.18 | 2601.18 | 21958.5 | 22217.15 | 18550.64 | 13934.86 | 8579.23 | 8468.83 |
| 无形资产摊销(万) | 3587.95 | 3538.72 | 3300.2 | 3221.08 | 3258.22 | 3223.64 | 2648.82 | 2646.29 | 978.87 | 1142.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1439 | 1295.64 | 1475.36 | 678.77 | 572.27 | 442.91 | 785.29 | 1706.81 | 328.28 | 496.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2001.15 | -188.82 | -165.49 | -335.49 | -1140.42 | -183.73 | -1008.04 | -235.42 | -8178.39 | -12413.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.35 | -180.2 | 86.6 | -16.79 | 250.43 | 149.85 | 85.68 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 960.64 | -307.77 | 27.19 | 152.74 | -400 | 40.43 | 36.19 | - | -2.2 | 2.2 |
| 财务费用(万) | 9315.98 | 16562.53 | 9113.6 | 7613.54 | 9770.31 | 9641.88 | 5614.94 | -591.82 | -472.97 | -699.34 |
| 投资损失(万) | -6520.69 | -2095.67 | -3468.91 | -70.04 | -4024.05 | 219.87 | -291.83 | 327 | -425.69 | -336.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1787.34 | -1659.27 | -2277.9 | -99.45 | -283.55 | -123 | -515.27 | -695.76 | -533.31 | -1680.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -504.62 | -281.45 | -430.79 | -446.19 | -270.98 | -386.87 | -292.05 | 450.11 | 2151.32 | 3575.64 |
| 存货的减少(万) | -65667.82 | -46299.42 | -37919.32 | -37782.07 | -13047.71 | -51904.8 | -2646.27 | -20759.73 | 11859.47 | -11047.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -35299.04 | -50020.59 | 42872.18 | -82150.58 | -10356.58 | 8411.89 | -4739.76 | -22564.35 | 16328.1 | -32502.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52099.77 | 33347.41 | 7575.52 | 102710.8 | 35787.34 | 18784.23 | -40632.76 | 18644.81 | -6123.18 | 28199.56 |
| 其他(万) | -448.43 | 77.05 | -2.23 | -180.03 | 203.43 | -14.12 | 125.53 | 396.68 | 259.66 | 113.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23944.8 | 21816.86 | 85514.29 | 42591.28 | 63813.09 | 22479.27 | -1725.76 | 30758.33 | 56153.03 | 16812.55 |
| 现金的期末余额(万) | 21032.92 | 32538.28 | 84564 | 42938.13 | 98332.25 | 35420.74 | 29840.55 | 79152.86 | 47455.56 | 38066.72 |
| 现金的期初余额(万) | 32538.28 | 85055.67 | 42938.13 | 98332.25 | 35420.74 | 29840.55 | 79152.86 | 55917.62 | 38066.72 | 50458.9 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | 7220 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13000 | 7220 | 5000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11505.36 | -52517.38 | 41625.87 | -55394.11 | 62911.5 | 5580.2 | -49312.31 | 10235.24 | 15168.84 | -10172.18 |