ST数源000909现金流量表 |
4623 ℃ |
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当前股价：6.11，市值：27
亿，动态市盈率PE：-8.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-369.58%。 其中，历史营业增长率：-0.58%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 82130.68 | 102069.7 | 177706.21 | 144705.34 | 130440.67 | 118008.52 | 170406.37 | 246253.23 | 125564.04 | 188787.43 |
| 收到的税费返还(万) | 133.6 | 1448.82 | 208.52 | 200.27 | 304.98 | 321.16 | 281.37 | 383.87 | 651.86 | 1117.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 143103.21 | 184203.07 | 87923.86 | 28883.53 | 29889.84 | 59915 | 67577.96 | 23503.51 | 63208.83 | 123964.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 225367.49 | 287721.59 | 265838.59 | 173789.14 | 160635.49 | 178244.68 | 238265.7 | 270140.61 | 189424.73 | 313869.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26702.94 | 61315.31 | 162052.74 | 116606.55 | 129872.64 | 80399.71 | 161950.2 | 152437.55 | 164142.37 | 165755.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9236.66 | 11422.01 | 11171.06 | 10339.35 | 7826.61 | 7402.31 | 7923.38 | 8454.42 | 6546.46 | 7666.42 |
| 支付的各项税费(万) | 14616.55 | 9398.2 | 9456.16 | 7875.42 | 7371.73 | 10550.5 | 11130.45 | 8564.53 | 8750.29 | 8242.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 231492.26 | 220187.43 | 60007.7 | 27235.81 | 30540.39 | 24793.61 | 64920.35 | 24659.05 | 47170.6 | 131119.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 282048.41 | 302322.95 | 242687.66 | 162057.13 | 175611.37 | 123146.13 | 245924.38 | 194115.55 | 226609.72 | 312784.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -56680.92 | -14601.36 | 23150.92 | 11732.01 | -14975.88 | 55098.55 | -7658.69 | 76025.06 | -37184.99 | 1085.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1091.78 | 1400 | 13158.48 | 15444.43 | - | - | - | - | - | 104.26 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14.13 | 122.5 | 1914.84 | 291.18 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1114.42 | 20.76 | 162.78 | 905.29 | 4256.71 | 212.13 | 0.68 | 0.01 | 0.06 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 9055.02 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 343.65 | 1593.49 | 13068.08 | 35415.63 | 22571.88 | 13826.58 | 25658.24 | 30875.45 | 8377.29 | 16360.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2563.98 | 3136.75 | 28304.18 | 61111.55 | 26828.58 | 14038.71 | 25658.92 | 30875.46 | 8377.36 | 16465.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1768.77 | 1718.74 | 4689.64 | 2236.36 | 38.29 | 78.97 | 128.95 | 100.58 | 60.14 | 184.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 30514.3 | 26850 | 33748.94 | 2320.67 | 23891.8 | 7191.67 | 3625 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 16762.99 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 975.2 | - | 23258.87 | 19508 | 29180 | 35780 | 22000 | 14788 | 15484 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1768.77 | 33208.24 | 31539.64 | 76007.16 | 21866.96 | 53150.76 | 43100.61 | 25725.58 | 14848.14 | 15668.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 795.21 | -30071.49 | -3235.46 | -14895.61 | 4961.63 | -39112.05 | -17441.69 | 5149.88 | -6470.79 | 797.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 48867.92 | - | - | - | 26810 | - | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | 91956.99 | 76711.7 | 68481.31 | 52400 | 114320.27 | 45500 | 33000 | 164201.47 | 50684.88 | 24569.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 45071.79 | 118909.07 | 32614.73 | 24525.21 | 40853.9 | 18411.2 | 35362.47 | 10168.1 | 72702.02 | 16359.84 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 137028.78 | 195620.77 | 101096.04 | 125793.13 | 155174.17 | 63911.2 | 68362.47 | 201179.57 | 123386.9 | 41909.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79196.85 | 82834.64 | 58984.6 | 60824.41 | 132899 | 48621 | 27495.32 | 217104.68 | 51300 | 72441.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5614.15 | 7775.16 | 13022.39 | 15423.18 | 6535.31 | 6500.44 | 7530.21 | 8715 | 13662.45 | 12057.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 864.76 | 384.32 | 6439.56 | 2072.22 | 2520 | 3013.27 | 1295.92 | 43.12 | 794.76 | 166.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20427.17 | 69692.54 | 43705.9 | 26813.03 | 14661.49 | 32580.66 | 23888.96 | 15249.38 | 17214.84 | 33070.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105238.17 | 160302.34 | 115712.89 | 103060.63 | 154095.8 | 87702.1 | 58914.49 | 241069.05 | 82177.29 | 117569.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31790.61 | 35318.43 | -14616.85 | 22732.51 | 1078.37 | -23790.9 | 9447.98 | -39889.49 | 41209.61 | -75660.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.79 | 4.6 | -1.5 | -8.7 | 0.56 | -0.86 | -117.69 | 11.98 | -17 | 45.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24094.31 | -9349.82 | 5297.12 | 19560.21 | -8935.32 | -7805.27 | -15770.08 | 41297.43 | -2463.16 | -73732.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46151.51 | 55501.33 | 50204.22 | 30644.01 | 26556.58 | 34361.85 | 50131.93 | 8834.5 | 11297.67 | 85030.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22057.2 | 46151.51 | 55501.33 | 50204.22 | 17621.26 | 26556.58 | 34361.85 | 50131.93 | 8834.5 | 11297.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31006.58 | -37245.84 | 9860.32 | 6100.97 | 3887 | 6418.14 | 6985.23 | 3764.96 | 2332.93 | 4231.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17793.04 | 35404.91 | -2433.63 | 3529.04 | 4664.72 | 1762.59 | 894.08 | 2680.16 | 48.99 | 1328.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4190.64 | 3550.17 | 3282.62 | 2853.78 | 942.08 | 914.39 | 906.1 | 749.16 | 652.62 | 615.55 |
| 无形资产摊销(万) | 58.68 | 29.88 | 26.57 | 67.69 | 37.45 | 37.67 | 37.67 | 31.43 | 34.46 | 32.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 121.19 | 116.66 | 125.18 | 175 | 14.35 | 23.9 | 7.65 | 10.82 | 5.23 | 8.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -745.83 | -423.13 | -57.9 | -487.12 | -3067.06 | -145.9 | - | - | 0.18 | 0.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.16 | 25.73 | -10.17 | 8.39 | 1.74 | 4.26 | 9.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 9965.24 | 96.12 | 54.09 | 245.91 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6710.12 | 8747.51 | 7564.2 | 8330.43 | 8148.65 | 8171.15 | 5335.63 | 4106.95 | 3790.32 | 1883.72 |
| 投资损失(万) | 9884.64 | 2693.52 | 142.34 | -7358.46 | 86.01 | 272.65 | -500.98 | -1449.44 | -469.22 | -1796.46 |
| 递延所得税资产减少(万) | 354.07 | -991.47 | -837.94 | -723.2 | -90.08 | -711.32 | -763.88 | -923.08 | 418.09 | -411.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -110.37 | -139.57 | -136.78 | -266.73 | -0.27 | -703.98 | 285.02 | 357.36 | 52.2 | 10.04 |
| 存货的减少(万) | 15906.06 | 6893.03 | 4316.97 | 2804.33 | 1229.22 | 63363.44 | 125433.55 | 25724.14 | 99272.84 | -73794.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25532.75 | -27607.42 | -13614.16 | 5941.55 | -14185.8 | 13152.3 | -41086.22 | -5145.25 | -26588.49 | -14073.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -114284.41 | -6612.12 | 14126 | -8268.32 | -13032.18 | -35882.16 | -104030.49 | 47516.2 | -115784.06 | 83954.97 |
| 其他(万) | -1221.54 | 689.43 | 571.98 | -1221.26 | -3611.73 | -1578.58 | -1171.14 | -1398.35 | -951.08 | -904.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -56680.92 | -14601.36 | 23150.92 | 11732.01 | -14975.88 | 55098.55 | -7658.69 | 76025.06 | -37184.99 | 1085.25 |
| 现金的期末余额(万) | 22057.2 | 46151.51 | 55501.33 | 50204.22 | 17621.26 | 26556.58 | 34361.85 | 50131.93 | 8834.5 | 11297.67 |
| 现金的期初余额(万) | 46151.51 | 55501.33 | 50204.22 | 30644.01 | 26556.58 | 34361.85 | 50131.93 | 8834.5 | 11297.67 | 85030.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24094.31 | -9349.82 | 5297.12 | 19560.21 | -8935.32 | -7805.27 | -15770.08 | 41297.43 | -2463.16 | -73732.57 |