金陵药业000919现金流量表 |
4485 ℃ |
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当前股价：7.1，市值：44
亿，动态市盈率PE：60.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.02%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：4.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 280652.42 | 278520.25 | 287956.03 | 251813.12 | 279316.75 | 310498.51 | 340160.01 | 388745.8 | 308146.07 | 296466.15 |
| 收到的税费返还(万) | 39.59 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8758.3 | 2857.06 | 3299.89 | 2135.85 | 1765.5 | 10707.96 | 1946.25 | 1383.85 | 2163.77 | 2798.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 289450.32 | 281379.44 | 291255.92 | 253948.96 | 281082.26 | 321206.47 | 342106.26 | 390129.65 | 310309.85 | 299265.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 150343.11 | 138844.26 | 153119.45 | 123397.66 | 130986.57 | 158383.67 | 198320.98 | 281088.68 | 190951.03 | 183936.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 95638.82 | 90533.92 | 82727.95 | 72268.05 | 74929.7 | 74541.33 | 69393.8 | 64410.06 | 56782.24 | 45072.08 |
| 支付的各项税费(万) | 11878.1 | 9768.62 | 10407.84 | 9867.98 | 13891.09 | 17941.47 | 14479.49 | 18486.18 | 20708.89 | 20268.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15697.88 | 16173.56 | 15798.05 | 17268.83 | 14690.19 | 26957.41 | 15601.02 | 16529.73 | 20622.72 | 19998.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 273557.92 | 255320.37 | 262053.29 | 222802.52 | 234497.55 | 277823.87 | 297795.29 | 380514.65 | 289064.88 | 269275.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15892.4 | 26059.07 | 29202.63 | 31146.44 | 46584.71 | 43382.6 | 44310.97 | 9615 | 21244.96 | 29989.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42152.97 | 29849.54 | 26685.96 | 17321.67 | 42429.59 | 65225.98 | 76208.69 | 50078.88 | 62593 | 34168.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1890.79 | 2535.39 | 2939.56 | 3409.39 | 4265.92 | 1821.18 | 2836.61 | 1872.16 | 5807.37 | 4873.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2362.02 | 8005.53 | 6493.3 | 51.38 | 3031.27 | 164.38 | 2350.74 | 43.93 | 394.66 | 395.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 15089.63 | - | - | 1213.87 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 453.31 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46405.79 | 40390.46 | 36118.82 | 20782.44 | 49726.78 | 82754.49 | 81396.04 | 51994.96 | 70008.9 | 39437.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18625.15 | 30964.11 | 16276.38 | 29140.74 | 12571.47 | 13642.01 | 6679.51 | 10745.29 | 10430.69 | 9114.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 64796.16 | 29360.46 | 26630 | 29392.53 | 24800 | 78636.33 | 75193.98 | 39137.67 | 70345.21 | 58866.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2177.38 | - | - | - | 7.4 | 2871.05 | - | - | 12696.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 124.76 | - | - | - | 10000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83421.31 | 62501.95 | 43031.14 | 58533.27 | 37371.47 | 92285.74 | 94744.54 | 49882.96 | 80775.9 | 80677.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37015.52 | -22111.5 | -6912.32 | -37750.83 | 12355.3 | -9531.25 | -13348.5 | 2112 | -10767 | -41239.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 787.82 | 2811.6 | - | 255 | - | - | - | - | 200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30.5 | 196.42 | 1500 | - | 66 | 6000 | 12600 | 12500 | 10000 | 11700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 660.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1478.74 | 3008.02 | 1500 | 255 | 66 | 6000 | 12600 | 12500 | 10200 | 11700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 177.92 | 2099.74 | - | - | - | 20787.21 | 10178.01 | 10656.93 | 14749.71 | 14646.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5333.05 | 5351.8 | 5327.55 | 9237.93 | 9024.73 | 13111.07 | 9646.41 | 9983.69 | 9802.93 | 9121.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 217.43 | 235.36 | 261.22 | 210 | 421.15 | 271.76 | 696.63 | 885.8 | 588.07 | 198.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 294.65 | 182.94 | 137.1 | - | - | 146 | 5000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5805.62 | 7634.48 | 5464.65 | 9237.93 | 9024.73 | 34044.28 | 24824.42 | 20640.62 | 24552.64 | 23767.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4326.88 | -4626.46 | -3964.65 | -8982.93 | -8958.73 | -28044.28 | -12224.42 | -8140.62 | -14352.64 | -12067.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.9 | 7.98 | -0.11 | 0.07 | -0.14 | 0.12 | 16.28 | 1.26 | 0.29 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25448.1 | -670.91 | 18325.54 | -15587.26 | 49981.14 | 5807.18 | 18754.33 | 3587.64 | -3874.39 | -23317.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147488.35 | 148159.26 | 129833.71 | 145420.97 | 95439.82 | 89632.64 | 70878.31 | 67290.67 | 71165.06 | 94482.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122040.24 | 147488.35 | 148159.26 | 129833.71 | 145420.97 | 95439.82 | 89632.64 | 70878.31 | 67290.67 | 71165.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10718.72 | 11386.61 | 15293.56 | 9365.77 | 18367.59 | 28887.82 | 17293.09 | 22233.44 | 26200.43 | 24516.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 194.61 | 205.57 | 4696.29 | 5498.32 | 8937.05 | -208.35 | 3861.58 | 321.87 | 775.86 | 334.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11769.44 | 11331.71 | 11357.32 | 11102.72 | 11357.75 | 11511.85 | 10914.56 | 10124.38 | 9453.45 | 7984.55 |
| 无形资产摊销(万) | 1088.08 | 922.14 | 833.09 | 885.14 | 885.78 | 816.52 | 676.52 | 655.99 | 604.4 | 389.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 705.59 | 603.99 | 531.42 | 118.74 | 39.33 | 126 | 262.52 | 233.5 | 211.93 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.75 | -6258.05 | -5197.93 | -17.39 | -1002.65 | -398.96 | -1692.39 | 92.89 | 194.98 | 82.98 |
| 固定资产报废损失(万) | -9.73 | 83.64 | 156.07 | 175.6 | 104.35 | 65.09 | 168.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 225.28 | 2714.33 | 2994.53 | 4981 | -7900.35 | 384.58 | -414.95 | 383.42 | -216.85 | 139.16 |
| 财务费用(万) | 21.19 | 17.59 | 29.38 | -424.5 | 42.76 | 281.25 | 645.78 | 615.76 | 705.5 | 865.23 |
| 投资损失(万) | -1893.66 | -1488.69 | -2708.6 | -3560.08 | -4954.83 | -15047.27 | -3429.54 | -2201.96 | -7902.45 | -5134.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | 24.88 | -630.03 | -605.57 | 182.78 | 11.91 | -359.34 | -1289.53 | 573.45 | 266.85 | -890.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -901.39 | -1146.3 | 618.51 | -670.19 | 874.18 | 90.1 | -91.31 | -144.73 | -135.38 | -135.3 |
| 存货的减少(万) | -1791.47 | 799.26 | -3003.99 | 2017.8 | -3494.09 | 8941.87 | -886.96 | -89.13 | -895.21 | -3934.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7165.53 | -5616.81 | -10793.1 | -11036.45 | 15596.04 | -4424 | 20484.16 | -9702.54 | -18261.62 | -1883.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11702.94 | 12954 | 14896.6 | 12527.19 | 7719.89 | 12715.45 | -2190.61 | -13481.33 | 10243.09 | 7654.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15892.4 | 26059.07 | 29202.63 | 31146.44 | 46584.71 | 43382.6 | 44310.97 | 9615 | 21244.96 | 29989.17 |
| 现金的期末余额(万) | 122040.24 | 147488.35 | 148159.26 | 129833.71 | 145420.97 | 95439.82 | 89632.64 | 70878.31 | 67290.67 | 71165.06 |
| 现金的期初余额(万) | 147488.35 | 148159.26 | 129833.71 | 145420.97 | 95439.82 | 89632.64 | 70878.31 | 67290.67 | 71165.06 | 94482.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25448.1 | -670.91 | 18325.54 | -15587.26 | 49981.14 | 5807.18 | 18754.33 | 3587.64 | -3874.39 | -23317.81 |